欧美股市涨跌分化 空头回补继续支撑国际原油价格反弹

1评论 2016-08-05 11:44:40 来源:金融界网站 感谢603258

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  英伦金融:上个交易日,国际原油价格连续第二日造好,纽约及伦敦原油双双升近百分之3。纽约期油一度重上每桶42美元水平,升至一星期高位,收报每桶41.93美元,升1.1美元,升幅百分之2.7。伦敦期油收报44.29美元,升1.19美元,升幅百分之2.8。数据显示,美国原油交割地库存略为下降,加上有炼油厂恢复生产,都为原油价格构成支持。不过分析指,油市仍存在隐忧,包括石油输出国组织成员国之一的伊拉克,七月石油日产量创一月以来新高,加上新加坡蒸馏油库存升至五年高位,都可能令市场对原油产品供应过剩的忧虑升温。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右现货原油价格波动。

  从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题,但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。

  从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,随着供需基本面改善,油价强势反弹,最高曾突破50美元大关,不过OPEC半年度会议限产再度落空,伊朗引领海湾国家竞相增产,美国页岩油气钻井陆续复产,尼日利亚及加拿大供应亦逐渐恢复,油价几度尝试反弹未果,逐级震荡走低,40美元整数关口一度告破,借EIA汽油及库欣库存骤降的利好支持,多头在40美元关口附近组织抵抗初获胜利,油价顺利反弹,但若要真正扭转跌势,需要出现更多基本面积极改善的迹象。

  若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看40.91,39.24,阻力看43.20,45.00。目前油价受消息面影响较大,虽然北半球正处于能源需求旺季,全球经济或已触底并缓慢复苏,但油品整体库存高企暗示需求仍然相对疲弱,而原油供应过剩的囚徒困境博弈难以破解,海湾国家增产势头不减,美国页岩油气钻井相继复产,先前部分产油国的供应中断问题亦逐渐恢复,较高值搏率的交易策略,以适量逢高沽空或突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  2) 1400以德国6月工作日调整后制造业订单年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  3) 1530以英国7月Halifax季调后房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  4) 2030以美国7月季调后非农就业人口高于预期适量好仓,波幅逾1.0~1.2美元****

  5) 2030以美国7月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

  6) 2030以美国6月贸易帐低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  7) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

  A)首触42.37适量淡仓,目标41.88,41.41

  B)上破42.37适量好仓,目标43.20,44.55

  C)跌穿41.41适量淡仓,目标40.44,39.24

  D)首触39.24适量好仓,目标40.44,41.41

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  【环球市况焦点及分析】

  昨日英国央行宣布降息至纪录低位,并加码600亿英镑购债计划,启动全面宽松,刺激计划的规模让市场略感意外,英镑应声暴跌,而美国国内经济数据整体表现不佳,初请不及预期,工厂订单及耐用品订单虽然跌幅收窄,但仍延续下滑势头,非农前夕美元指数小幅震荡攀升,主要受英镑重挫支撑,金银先抑后扬维持震荡。原油方面,油价延续反弹逼近42美元关口,汽油及库欣库存下降,此前大量积累的空头头寸继续回补,多头在40美元整数字附近组织的抵抗初获胜利,但若要真正扭转跌势,需要出现更多基本面积极改善的迹象。

  本周焦点在美国7月非农就业数据,最近两次非农表现极不稳定,可谓大起大落,受此影响分析师对预测本次非农的信心相对不足,目前较普遍的预期在18万左右,但不排除预期修正带来剧烈的变动。除此之外,先后登场亮相的澳洲联储及英国央行八月利率决议亦非常值得关注,澳洲联储降息25个基点;英国央行兑现此前加码宽松的暗示,不仅降息25个基点,还实施全面宽松的措施,并暗示年内不排除进一步降息至零利率,表达出遏制经济放缓的决心。数据方面,在美国,主要关注非农报告表现。在欧洲,预计英国房价趋冷。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

  英伦金融【原油】:欧美股市涨跌分化,空头回补继续支撑油价反弹。1)首个即市策略,跌破41.41,目标40.91,39.83,突破可追39.24,38.76。2)反之,升穿42.37可适量造多,看43.20,43.75,突破追44.55,45.00。3)最后一个策略,目前部分产油国供应受限,北半球处于能源需求旺季,但OPEC及美国产量竞相增加,库存水平居高不下,全球经济脆弱需求增长缓慢,以43.20-45.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【纽约股市】观望美国就业数据,纽约股市变动不大,标准普尔五百指数和纳斯达克指数连升两个交易日。标普五百指数收市微升不够1点,报2164点。道琼斯工业平均指数跌2点,收报18352点。投资者观望美国即将公布的就业数据,盖过英伦银行扩大宽松货币政策的刺激,加上公司业绩参差,美股缺乏明显方向,三大指数变动不大,其中标普五百指数连升两日,但收市升不足1点。道指早段造好,最多升过42点,曾经逼近18400点,但其后掉头下跌,尾市回稳,收市跌2点,报18352点。若美股走强则利好油价上扬。

  【美元指数】美元兑主要货币汇价靠稳,兑英镑汇价更升至一星期高位。英国减息四分一厘,令英镑汇价受压,兑美元跌百分之1.5,一度跌至1.31边缘,录得一个月以来最大单日跌幅。兑英镑汇价的升势,带动美汇指数一度升至挨近96水平,升至近一星期高位。欧元兑美元亦回落至接近一星期低位。市场目前正等待美国星期五公布的非农就业职位及失业率,期望从中了解美国就业市场表现,评估联储局年底前加息的可能性。技术上,美元指数小幅震荡攀升,站稳95.5水平上方。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【现货原油分析】

  【技术面分析】技术上,前期由于供应过剩陷入囚徒困境,油价构成三重顶形态后大幅下挫,跌至逾12年来低位附近有买盘积极抄底,28-30美元区间形成较强的支撑,油价构筑双底形态后反弹。多哈冻产会议未达成任何实质性协议, OPEC半年度会议亦再度无功而返,不过随着中国经济企稳并积极储油,夏季能源需求出现季节性增长,市场预期供应过剩的基本面得到改善,加拿大及尼日利亚等部分产油国供应中断,油价震荡蓄势后一举突破50美元。然而英国退欧公投以退欧阵营微弱优势获胜告终,政治风险使欧洲经济前景蒙上阴霾,随着部分美国页岩油气生产商相继复产,受困多时的加拿大及尼日利亚供应逐渐恢复,在屡次反弹无功而返后油价跌穿整理区间下沿的重要技术支撑位。

  在北半球能源需求旺季空头对加码做空犹豫不决,但利空因素持续打压使油价呈向下破位态势,40美元整数关口一度告破,借EIA汽油及库欣库存骤降的利好支持,多头在40美元关口附近组织抵抗初获胜利,油价顺利反弹,但若要真正扭转跌势,需要出现更多基本面积极改善的迹象。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

  黄金回调分析:

  阴阳烛形态:

  顶底形态及均线分析:

  市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对油价关注事项】

  ----, 美元指数升破97.57, 中, 0.5美元, 美元上行确认则油价受压

  ----, 美元指数跌破93.71, 中, 0.5美元, 美元乏力回调则油价受惠

  ----, 美股升回19679上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

  ----, 美股跌破17063下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

关键词阅读:原油 欧美 股市

责任编辑:卢珊 RF10057
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