挥舞利率之剑 英央行铁了心

1评论 2016-08-05 12:56:02 来源:金融界网站 职业操盘手技能养成记

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  各位投资者大家好!今天是周五,我们先回顾一下盘面情况。周四19:00,如市场预期英国央行降息25个基点,英镑利率达到0.25%,这是2009年以来英镑首次降息。英国央行同时还推出了其他宽松的货币政策,由于宽松的货币政策超出市场的预期,英镑兑美元应声下跌,当日下跌超过200点,成为周四波动最大的交易品种。而其他交易品种相对比较平稳,并没有因为英国央行降息而遭受太大的影响,并且市场的分化开始有所加剧,两大市场同步运行的格局被打破,接下来行情走势将会更加难以把握。

  美元指数周四上涨0.24%,收盘95.77,连续第二个交易日反弹。美元的反弹并没有带来所有非美货币的下跌,各交易品种走势相互背离,没有出现同步。我们看到欧元兑美元、英镑兑美元出现了下跌,澳元兑美元、纽元兑美元出现了上涨,美元兑日元、美元兑加元也是下跌,它们的下跌相对是日元、加元上涨。在美元指数的构成当中,由于欧元所占的比重比较大,因此欧元下跌造成美元指数上涨。从这个意义来讲,周四美元指数的上涨有一定的失真,并没有反映出所有交易品种的真实状况。同时贵金属市场走势也不同步,黄金出现了小幅上涨而白银出现了一定幅度的下跌。

  英镑的降息符合市场预期,但是英国央行推出的宽松货币政策却超出了市场预期。昨日,英国央行议息会议后宣布将基准利率由0.5%下调25个基点至0.25%。这也是英国央行七年来首次降息。英国央行同时宣布,扩大资产购买规模至4350亿英镑,并表示未来18个月内将购买多达100亿英镑公司债。对于降息的决定,英国中小企业表示欢迎。降息将降低小企业和创新企业的借贷成本,而让小企业主和创新人才对收益前景保有乐观,这对英国整体的经济前景至关重要。事情都是两面性的,降息对小企业有利,但是对银行业有较大的打击。伦敦作为国际金融中心,银行业在英国有非常重要的地位,利率作为一把双刃剑,用不好就会伤到自己。

  英国退欧公投之后,英国央行对经济的前景逐渐变得悲观。英国央行预计,2016年第三季度英国GDP增长仅有0.1%, 并预计第四季度将同样维持接近零的低增长。根据美国经济研究局的定义,GDP连续两个季度的负增长将意味着经济衰退。除了GDP增速会大幅放缓之外,英国央行同时预计,房价将会回落;从2009年开始稳步下降的失业率将会回升;而英国企业投资将会在未来两年持续收缩。因此英国央行行长卡尼表示,不排除将来会再进一步降息,并推出更加宽松的货币政策,看来这一次英国央行背靠退欧的洪水,已经没有退路,铁了心。

  今天的重头戏是美国7月非农就业人口变动数据,昨日笔者对该数据已经做了详尽的分析。在这里要强调的是,近几个月以来美国非农就业人口变动比较大,该数据上蹿下跳,很难做出比较准确的预测。不要说我们没有办法预测,就是美联储的官员,那些决策者们,面对非农数据也是忐忑不安,心中没底。所以在这里要提醒投资者,今晚的操作务必要保持谨慎,不要去赌数据,不要去做自己没有把握的交易。

  展望今天的行情,除了要防范美国非农就业数据所带来的冲击之外,应该看到目前基本面出现了一些相互矛盾的变化,不是一个简单的非黑即白的状态,各品种之间相互联动的行情也被打破。因此各交易品种出现日线级别的宽幅波段震荡,可能性非常大。这样的话,以四小时作为交易周期,非常稳妥。

  金麟交易系统投资策略

  澳元兑美元:澳联储的利率政策公布之后,困扰澳元的基本面风险已经解除,目前系统显示澳元已经进入到日线的单边上涨,行情有望挑战7月中旬的最高点。建议投资者采取一小时交易信号,短线入场做多,并严格设定止损位。

  美元兑加元,系统显示,正在运行4小时级别的单边下跌,仍有一定的短线下跌空间,建议投资者采取,一小时交易信号,入场做空,并严格设定止损位。

  仓位确定:建议按照3%的止损空间,参照金麟交易系统技术点位严格设置止损,计算仓位大小。

  今天有如下经济数据和事件值得关注:

  20:30加拿大6月贸易帐

  20:30加拿大7月就业人口变动

  20:30加拿大7月失业率

  20:30美国6月贸易帐

  20:30美国7月失业率

  20:30美国7月非农就业人口变动

关键词阅读:央行

责任编辑:卢珊 RF10057
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