避险降温黄金下行风险加大,多哈会议前油价顶部初现

1评论 2016-08-09 16:27:29 来源:汇通网 低吸也能抓涨停!

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  汇通网4月15日讯——周五(4月15日)现货黄金仅小幅反弹,目前交投于1230.10美元/盎司,不过并没有收复过去三个交易日的大部分跌幅,避险情绪的降温促使黄金ETF持续流出,拖累金价表现,不过美元指数小幅走弱,暂时给金价提供些许支撑;原油市场因市场预期多哈会议对供应过剩影响有限,部分投资者平仓了结离场,油价震荡走弱,本周的高点似乎成为了短期顶部。

  外汇市场,美元指数承压于95整数关口,拖累美元兑日元失守109关口,欧元英镑均小幅上涨。

  【避险降温致黄金ETF持续流出,金价下行风险加大】

  周五现货黄金在三日连跌之后近小幅反弹,美元上冲95关口受阻后小幅回落给金价提供些许支撑,不过避险情绪明显降温致黄金ETF持续流出,金价进一步下跌的风险加大。

  (现货黄金日线图)

  本周全球股市均表现较为乐观,美国股市一度创四个月新高,欧洲股市也均离四个月高点相去不远,亚洲股市也普遍涨至2周高位,市场风险偏好明显提升。

  香港某黄金贸易商称,本周稍早涨势与日元走强及避险情绪有关,但日元现已回落,金价本周稍早未能涨至接近1280美元的年内高位,表明金价涨势可能在回落。市场预期美国今年只升息一次,所以如果升息多次,金价会有更多调整。

  亚特兰大联储主席洛克哈特日前表示,6月加息应继续作为一种选项。英国退欧是大事,但不应影响美联储是否加息的可能,希望看到每月非农人数新增20万以支撑6月支持加息。

  路透调查显示,经济学家预计2016年美联储升息两次,下次升息最可能在6月。但由于年初经济疲弱迹象,通胀仍然温和,以及全球经济脆弱,升息可能性已经减弱。

  华侨银行(OCBC)经济学家BArnabasGan周五(4月15日)在报告中写道,由于美联储(FED)暗示今年可能升息两次,因此该行看空黄金的观点没有改变,并预计今年年底金价可能跌至每盎司1100美元。

  黄金上市交易基金(ETF)近日持仓量下降,表明部分投资者开始撤离金市,对金价拖累明显。

  数据显示,截止周四(4月14日)全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGOLDTrustGLD的黄金持仓量周四降至806.82吨的一个月来最低水平,较上一交易日减少3.27吨。

  AvaTrade首席市场分析师NaeemAslam表示,黄金市场的动能在偏向下行,但金价不会有大幅抛售,也不会是新下行趋势的开始。交易员们并不愿意去相信未来几个月不会有加息。因此,市场的风险需求在增加。

  不过,美元日前反弹受阻,日内在95关口遭遇阻力后小幅回落至94.77附近,给金价提供了些许支撑。

  (美元指数日线图)

  StateStreetGlobalAdvisors黄金投资主管GEorgeMilling-Stanley表示,金价近期回落是不可避免的暂停,而金价再度走高将只是时间问题。到今年年底金价将上涨到1350美元/盎司的水平,并且认为金价自目前水平的上涨将是能够持续的,将带领黄金市场进入长期的牛市。

  【多哈会议无力接近供应过剩,多头离场油价跌逾2%】

  周五国际油价震荡走弱,美原油5月期货一度跌逾2%创三日低点至40.37美元/桶,布伦特原油6月一度刷新三日低点至42.67美元/桶,因市场普遍预期周末的多哈会议对缓解当前严重的供应过剩影响有限,部分多头选择在高位平仓离场并规避不确定的风险,部分空头则逢高布局空单;短线美油下方关注布林线中轨39美元/桶附近的支撑。

  (美原油5月期货日线图)

  (布伦特原油6月期货日线图)

  伊朗官员称伊朗油长不会参加多哈会议,仅安排驻OPEC理事参加,进一步加剧市场对多哈会议的悲观情绪。

  伊朗石油部公共事务主管AkbarNeMATollahi此前表示,伊朗油长赞加内不会参加多哈冻产会议,而KazempourArdebili作为伊朗驻欧佩克理事以及伊朗代表将出席会议。

  AkbarNematollahi还称,伊朗必须将原油产量恢复至制裁前的水平,伊朗欢迎所有各方作出的努力,并且自身也将努力帮助油价回到适当水平,以助力市场复苏。

  花旗大宗商品研究主管Morse在报告中表示,若周日(4月17日)多哈冻产会议未能达成协议,预期下周一(4月18日)油市将开启疯狂卖空模式;若达成不具有法律约束力的正式协议,那么卖空的程度将稍弱;目前沙特的态度依旧是不太明朗,而伊朗则计划在今年增加100万桶/日的原油供应量。

  据华尔街日报认为,多哈冻产会议前,油价目前正下跌,市场情绪受看涨的IEA报告和冻产希望降低的影响而得到平衡。

  不过,部分机构认为,即将召开的多哈会议给可以避免供应过剩进一步加剧,油价不大可能再次跌回触及2月份的低点(26美元附近)。

  巴克莱银行指出,多哈冻产会议可以防止油价重新跌回30美元/桶的区间低位。最可能出现的情况是中性-利多结果,因市场对会议的期望值很低。尽管油价或在夏天前受到动力涨至50美元/桶,但要保持该高位则需要更强势的基本面支持。

  【国内需求回暖欧元小幅上涨,美元走弱美日跌破109关口】

  周五欧元兑美元小幅上,最高触及1.1299,因欧元区贸易帐暗示国内需求推升欧元区温和复苏进程,此外美元的走弱也给欧元提供支撑;日本央行干预的可能性依然较小,美元兑日元跟随美元走弱,最低触及108.81。

  (欧元兑美元日线图)

  数据显示,欧元区2月份贸易帐小幅萎缩至202亿欧元,稍差于预期的215亿欧元。

  华尔街日报指出,欧元区2月季调后贸易帐有所缩小,虽然欧元区出口疲软的情况在去年下半年拖累了经济增速,且在今年头两个月也不见起色,但进口增速比出口增速更快,或暗示不断上升的国内需求将继续推动欧元区温和复苏的进程。

  三菱东京日联银行(BTMU)认为,该行指出,美联储(FED)没有释放更多鸽派信号后,欧元兑美元近期尝试上扬失败,欧元兑美元涨势已经退去。

  该行认为,英国脱欧公投前接下来几个月的风险趋向下行,因为脱欧的潜在负面溢出效应带来的高度不确定性应该会更多地对欧元产生作用,欧元兑美元会温和下跌至1.11附近。

  (美元兑日元日线图)

  法兴银行分析师认为,目前抛售日元仍尚早,而且日本央行采取干预行动,能导致日元走弱的想法也值得怀疑。鉴于日本央行信誉度的丧失,以及日元仍处于低估,直接干预不大可能获得成功。而且干预将可能遭遇美国、欧洲和中国的反对;短期内美元兑日元仍有望测试106水平。

  法兴银行指出,更鹰派的美联储可能决定性的扭转美元兑日元的弱势;美元兑日元上涨的催化剂可能是美联储态度的改变,如果金融环境继续好转,则转变很快就会来临。

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