全球市场上演冰火两重天 美元走软加息脚步更近了?

1评论 2016-08-10 08:08:28 来源:FX168财经网 游资亲授打板神技

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  FX168财经报社(香港)讯周二(8月9日)全球市场“风云突变”,美元指数跌向96关口,英镑/美元则跌破1.30关口至一个月低位。随着美元自高位回落,黄金多头卷土重来,强势突破1340美元/盎司关口。原油走势则恰恰相反,美市盘初回吐全部涨幅转而下滑,市场预计OPEC将重蹈覆辙不会达成冻产协议。有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath表示,今年以来美元走软,有利于通胀和经济增长,美联储更容易将加息提上议程。

  美元与原油“高处不胜寒” 黄金与股市“笑逐颜开”

  周二欧市盘中,美元指数震荡下行,日内最低触及96.09,险破96关口,主要受多头获利了结拖累。此外上周强劲的非农数据,重燃美联储升息预期,不过目前来看仍然存在不确定性,尤其是大选临近。

  日内公布的数据依旧参差不齐。美国劳工部周二公布,二季度非农生产力初值连续第三个季度下滑,表明美国劳动生产力依然止步不前。

  数据显示,第二季非农生产力环比年率初值为下滑0.5%,预估为增加0.4%;第一季为下滑0.6%,前值为下滑0.6%。生产力下滑速度创1993年以来最高。

  (非农生产力走势图 来源:ZerohedGE、FX168财经网)

  华尔街日报称美国非农生产力连续三个季度录得下滑,为1979年以来的首次。

  美银美林分析师Michelle Meyer在报告中表示:“伴随潜在经济增长滑坡的,是均衡利率的降低。在通胀目标为2%的情况下,美联储将均衡实质联邦资金利率R*设定为1%,短期利率接近于0。生产力增长面临的压力意味着,政策利率将比货币政策制定者所认为将在长期达到的水平更低。”

  不过,因农产品(行情000061,买入)和其它非耐用品库存增长,美国6月批发库存意外增加,表明第二季经济增长初估值可能被上修。

  美国商务部周二公布,美国6月批发库存较前月增长0.3%,预估为持平,5月上修至增长0.2%,前值为增长0.1%。

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  数据还显示,美国6月批发销售月率大涨1.9%。美国6月库存/销售比为1.33个月,5月为1.35个月。

  路透评论称,本轮数据意外上升,主要因农产品及其他非耐用品库存增加,计入GDP统计的除汽车外批发库存在6月份增长了0.3%,预示着美国二季度GDP增速可能会被上修。

  日内多数时间,美元兑一篮子货币交投于平盘附近,兑欧元最低触及1.1121,兑日元最低触及101.79。英镑兑美元大跌0.6%,至一个月低位。

  (美指60分钟走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

  “我们不会看到黄金对此做出反应。这一点值得关注,但不会引发抛售,”First Standard的CArdillo指出。

  有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath撰文称,今年以来,美元兑一篮子货币下跌了大约4%,即使是在上周英国央行降息和美国非农数据强劲的情形下,美元也只是小幅上扬。美元疲软利好通胀和经济增长,将使得美联储加息更容易些。Hilsenrath表示,近期美元走势会让美联储在今年晚些时候加息更为容易一点。如果官员们认为经济大背景适合加息的话,他们可能会采取行动。

  美股市全线飘红。泛欧绩优300指数周二收涨0.97%,1358.10点;英国FTSE 100指数收涨0.6%;法国CAC 40指数收涨1.2%;德国DAX 30指数收涨2.6%,创下年内迄今最高收位。

  美股周二开盘持平,随后快速攀升。美市早盘,标普500指数涨破2185.44点,连续第二个交易日刷新盘中纪录高位。纳指也涨破5231.942点,连续第二个交易日刷新盘中纪录高位。

  (图片来源:CNBC、FX168财经网)

  “这就是8月。消息不多,多数企业业绩也已经出炉,”Tower Bridge Advisors总裁Maris Ogg指出,“这一市场的难点在于估值。不贵,但是也不是超便宜,因此人们难以感到兴奋进而买入。”

  近期股市在狭窄区间内交投,CBOE波动性指数(VIX,俗称恐慌指数)盘初下跌2.78%,报11.18,逼平8月5日非农就业报告后所创2015年8月2日当周以来最低位。

  美国批发库存数据后,油价回吐日内全部涨幅转而下滑,美油跌破43美元/桶关口,布油最低触及44.80美元/桶。

  (美油60分钟走势图 来源:FX168财经网)

  OPEC轮值主席Mohammed Al Sada周一表示,成员国计划下个月聚会,参加国际能源论坛的同时,在阿尔及利亚举行非正式会议。这一消息导致油价周一飙升逾3%。

  “原油价格过去一段时间上涨,因此OPEC可能不会达成协议,”东京冈藤商事的Kaname GoKOn表示。“俄罗斯似乎与OPEC保持距离。”

  摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Ashley Petersen指出,尽管近日油价出现反弹,但预计未来1-3个月油价将进一步走低,且市场的期货溢价将走宽。油价的下一个目标可能看向35美元/桶。同时,如果基本面恶化,比如利比亚供应重回市场以及宏观经济忧虑加重,那么油价可能跌至30美元/桶。

  不过,投资银行Petrie Partners董事长Tom Petrie认为,油价可能会回落并测试每桶40美元,但下跌已经基本上结束了。

  欧市盘中,现货黄金短线突然拉升,收复日内全部跌幅,上破1340美元/盎司,最高触及两个交易日以来的最高水平1342.10美元/盎司。

  (现货黄金60分钟走势图 来源:FX168财经网)

  据COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间21:24一分钟内成交量达3271手,大量买单推升现货金价逼近1340美元/盎司关口。

  有市场人士指出,金价短线暴拉缘于,第一投资者认为美国大选仍会拖累美联储加息进程;第二上周五黄金大跌之后也存在技术面的反弹需求。

  “金价在周五受挫后处于守势,反映了市场上对美联储12月升息的预期,”澳洲国民银行(NAB)分析师Vyanne Lai表示。“但是金价短期内不会大幅走弱。”

  Kitco新闻在周一发布的报告中称,在上周五因非农强劲引发黄金大跌之后,周一黄金有所走软,但黄金年内的上涨趋势未变,目前的回调只是为了下一步的上涨更高。

  “美国没有我们预期的那么快加息,所以宏观经济环境仍对金市有利。”德意志银行矿业分析师Frank Nganou称,“目前都要看央行以及是否他们会保持鸽派。美国的一点风吹草动都会影响金价。”

  独鹰倒戈吓傻英镑 数据再在“伤口上撒盐”

  受英国央行货币政策委员麦卡弗蒂的谈话拖累,英镑周二触及一个月低位。麦卡弗蒂称,如果英国经济加速下滑,可能需要更多量化宽松政策。麦卡弗蒂此前在8月利率决议中反对扩大QE。

  麦卡弗蒂在给泰晤士报撰写的文章中写道,利率可进一步下调,更接近于零,并且量化宽松可加码。麦卡弗蒂也谨慎的表示,反映英国经济下滑程度的信息仍然有限。

  英镑/美元下跌0.6%至1.2956,为7月11日以来最低位。在与预期相符的6月工业生产数据公布后,汇价小幅回升至1.30。欧元/英镑涨0.7%至0.8566英镑,也触及一个月最高。

  (英镑/美元60分钟走势图 来源:FX168财经网)

  英国国家统计局公布,英国第二季工业生产创1999年以来最大增幅;6月工业生产较前月增长0.1%,符合分析师预期。

  但是不利于英镑的是,英国6月贸易逆差飙升,商品和服务进口为489.27亿英镑,创纪录最高,从欧盟商品进口亦创纪录高位。

  根据英国国家经济社会研究院(NIESR)周二的预估显示,在英国公投决定退出欧盟后的7月,英国经济开始萎缩。

  NIESR预计,7月英国经济萎缩约0.2%,令截至7月的三个月增速放慢至0.3%,低于截至6月的三个月增速的0.6%。

  按月的经济数据显示第三季经济开局疲弱,7月产出下降,”NIESR研究人员James Warren称。

  “我们的预估显示,英国经济在2017年底前出现技术性衰退的机率为大约50%,”Warren说,他重申上周NIESR对英国经济前景的预期,当时NIESR下调今明两年英国经济预估。

  “工业生产数据符合预估,而贸易逆差高于预期,”西联银行英国公司债销售主管Tobias Davis称,他预计英镑在短期内仍然承压。

  法国巴黎银行(BNP PariBAs)对英镑依然保持总体看跌的立场,料英镑/美元近期恐将跌向1.24。根据法国巴黎银行估值模型,建议做空英镑/美元,目标指向1.2677。

  一些交易商表示,英债收益率跌至纪录低位,也向英镑施加压力。

  日内,英国10年期国债收益率和五年期收益率双双创纪录新低,此前英国央行回购计划失败——未能获得足额供应。英国20年期和30年期国债收益率也刷新纪录低点,日内迄今分别下跌逾5个基点,追随五年期和10年期英债刷新纪录低点的颓势。

  上周英国央行会议之前,投机客一直在卖出英镑。英国央行在会议上降息至纪录低点,并宣布采取量化宽松措施,以缓冲英国退欧公投对经济的冲击。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,投机客对英镑的空头押注在英国央行上周召开会议前升至纪录高位。

  汇丰银行称,由于经常帐赤字不断扩大,未来几个月英镑可能进一步下跌。他们预计到年底时英镑/美元将触及1.20,2017年底时跌至1.10美元,届时欧元/英镑料触及平价。

关键词阅读:加息 走软 美元指数 美元兑 黄金多头

责任编辑:卢珊 RF10057
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