美股三大股指齐创历史新高,但后市波动性或将加剧

1评论 2016-08-12 12:54:32 来源:汇通网 300494还有几个涨停板?

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  汇通网8月12日讯——周四(8月11日)美国三大股指均创历史新高,为1999年12月31号来首次,主要受益于油价暴涨以及二季度表现强劲的零售业业绩。但分析师们认为,诸多风险因素仍存,未来股市将遭遇更多动荡。

  GrADIentInvestments的资深投资分析师蒙塔涅(MariannMontagne)表示,今天美股大涨主要有两个因素,一个是油价飙涨,另一个是零售业财报好于预期。

  道琼斯工业平均指数收盘上涨约115点,报18613.52点,打破之前创下的纪录高位18622.01点。其中3M公司贡献最多的涨幅。

  标普500指数收涨约0.5%,报2185.79点,能源板块涨逾1%。纳斯达克综合指数上涨0.46%,报5228.40点。下图为三大股指走势图:

  美股三大股指同创新高背后原因一览

  油价飙涨、好于预期的企业财报、靓丽的经济数据、人民币逐渐回升以及美元/日元走高均是周四美股三大股指同创历史新高的背后推手。

  【零售业财报好于预期】

  8月11日晚,阿里巴巴集团公布的2017财年第一季度财报超过了市场预期。集团收入同比增长59%,达到321.54亿元人民币;旗下全球最大的中国零售平台收入同比增长49%,达到233.83亿元人民币,双双取得上市以来最强劲增长。

  亚美利交易控股公司(TDAmeritrade)的首席策略师JJKinahan称,阿里巴巴好于预期的季度业绩提振了市场信心,它显示中国消费者的购买力越来越强了。周四阿里巴巴在美上市的股价上涨了6.14%。

  此外,美国零售巨头梅西百货公司周四发布财报称,季度盈利超预期,并宣布计划关闭旗下100家门店。受此消息推动,该公司股价盘前大涨逾13%。

  该公司二季度净盈利从上年同期的2.17亿美元,合每股64美分,降至1100万美元,合每股3美分。但扣除一次性项目后,调整后每股盈利为54美分,高于接受FactSet调查的分析师平均预期的48美分。

  TowerBridGE顾问公司经理奥格(MarisOgg)表示,梅西百货释放的真正好消息是关闭旗下100家门店,这是很必要的一步。希望看到越来越多这样的情况发生。

  科尔士百货公司二季度财报也好于预期,周四股价飙升了16.17%。SPDR零售公司股价上涨了2.42%。

  下图为梅西百货财报公布后零售业股走势图:

  【沙特一语助油价飙升】

  周四受市场情绪回暖以及沙特油长称必要时采取行动重新平衡油市消息的影响,油价在低位震荡后,于晚间强劲反弹,持续攀升,涨幅一度突破5%。截至收盘,WTI原油报43.425美元每桶,涨幅4.73%;布伦特油报45.94美元/桶。下图为美油和标普500指数走势图:

  周四公布的IEA月报显示,炼油商在第三季度炼化石油的总量将创历史新高,这意味着,尽管沙特、科威特以及阿联酋始终保持高产量,但炼油商的需求激增会缓解原油库存高企的状况。

  此外,沙特能源部长法利赫表示,沙特将于下月与产油国会晤,商讨原油市场形势,对话可能包括维护石油稳定所需采取的行动。沙特称将在必要时采取行动,以重新平衡市场。

  再者,周四美国能源情报机构GensCApe报告显示,截至8月9日当周的库欣地区原油库存减少约39万桶。这也对当日油价构成支持。

  《华尔街日报》点评周四国际油价大涨称,对全球供应过剩的担忧令油价此前一度承压,但今日美布油均大涨分别收复43美元/桶和45美元/桶关口;这首先要归因于IEA月报称从本质上来说下半年原油供应过剩的状况将不复存在,其次沙特油长法利赫确认将在下月与欧佩克和非欧佩克产油国讨论油市,冻产计划再次浮上水面。

  FirstStandardFinancial首席市场经济学家卡迪罗(PeterCardillo)认为,油价将保持在42-54美元的区间内震荡。

  【周四经济数据靓丽】

  数据方面,周四公布的数据显示,7月份美国进口商品价格环比上升0.1%,超出此前经济学家的预期。其中,进口食品的价格环比增长3.3%,是自2014年3月以来最大增幅。

  此外,美国8月6日当周首次申请失业救济人数26.6万人,维持在近40年低点,预期26.5万人,前值26.9万人修正为26.7万人。

  路透评论称,美国8月6日当周初请失业金人数从26.7万微降至26.6万,虽然略高于预期值26.5万,但已经连续75周低于30万,连续时间创1973年以来最长,这表明美国劳动力市场在8月初仍很强劲,或许会刺激美国经济加速增长;此外,报告显示公司裁员跌至近两年最低点,美国劳工部认为美国已接近或达到充分就业状态。

  【人民币汇改一周年】

  8月11日为人民币汇改一周年,人民币中间价创七周来最大升幅,在岸人民币高开低走,多数时间在6.64元上方窄幅波动,成交量较上日明显放大。离岸人民币走势相仿,日内两次破6.65受阻。下图为人民币走势图:

  在油价的作用下,周四离岸人民币的反弹也一定程度上利好股市,下图为8月11日标普500指数、离岸人民币、油价的比较图:

  【美元兑日元震荡走高】

  周四(8月11日)美元兑日元也一定程度上提振美股,下图为8月11日美元/日元、标普500指数走势比较图:

  风险仍存,后市波动性或将加剧

  美股最近波动幅度不大,但却能够触及纪录高位。衡量华尔街恐慌程度的芝加哥期权交易所VIX波动指数徘徊于11.7附近,下降了2.4%。

  不过,TuttleTacticalManagement的首席执行官塔特尔(MATtTuttle)表示,令人担忧的是美股如此低的波动率。他认为股市上涨过度了,尽管基本面看起来乐观,但未来将得到修正。

  后市油价方面,摩根士丹利的分析师皮特森(AshleyPetersen)认为,考虑到海运时间和先期价格信号,美国原油的海运进口量可能将在未来1-2个月持续高企。此外,加拿大原油供给正在回归,且炼油厂需求将在秋季因季节性维护而大幅下降,因而美国原油库存可能将会在8月和9月进一步增加,进而再度施压油价。

  皮特森表示,尽管近日油价出现反弹,但预计未来1-3个月油价将进一步走低,且市场的期货溢价将走宽;油价的下一个目标可能看向每桶35美元。

  富国证券机构股票策略师亚当斯(MartinAdams)表示,油价40美元是股市忍受的极限,是重要的心理关口。在其他条件不变,而油价跌至40美元的情况下,今年产油国经常帐赤字将扩大至1830亿美元,从而引发1700亿美元外汇储备流失和750亿美元主权基金的资产抛售。如果按照平均配置的常规操作,这将引发1180亿美元国债和450亿美元股票的抛售。一旦油价跌破40美元,主权基金所面临的卖股压力会明显加大,类似去年末和今年初的情况可能会重演。

  Kinahan称,股市此轮上涨实属回光返照,9月初的美国劳动节即将来临,人们也开始越来越重视大选……因此,未来股市将遭遇更多动荡。

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