隔夜汇市交投普遍收窄 震荡交投为主

1评论 2016-08-24 15:11:58 来源:金融界网站 接力诚迈科技的好票出现

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  市场消息

  据外媒周二(8月23日)援引知情人士称,世界银行计划下周发行以国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)计价的债券。这是全球三十年来首次发行此类债券。该知情人士表示,票据将于下周三在中国的银行间市场发行。其中一名知情人士透露,首批发行的票据将是三年期,规模为5亿SDR(7.017亿美元)。根据IMF的信息,这将是20世纪80年代以来首次SDR债券发行。

  中国政府一直在努力促进加大人民币的国际使用,IMF于2015年决定自今年10月1日起将人民币纳入SDR货币篮子。中国央行副行长易纲在8月15日的发布会上表示,中国主要的金融机构已经表示希望在中国银行(行情601988,买入)(港股03988)间市场发行SDR计价的债券。

  OPEC成员国有关石油产量的会议原定于在9月26-28日在阿尔及利亚举办的国际能源论坛期间举行。就在会议前各国忙于增产的时期,有消息称伊朗发出信号,表示愿意支持有关提升油价的集体行动。该信号有助于重启下个月有关冻产协议的会谈。

  尽管伊朗还未确定是否会参与本次会谈,但已有消息表示德黑兰方面似乎比从前更加希望与其他生产国达成共识。有消息表示,伊朗或将在石油产量达到制裁前水平之后与其他国家合作,不过相较简单的冻产协议,伊朗希望OPEC能为石油价格上扬做出更多努力。伊朗已经确认出席在阿尔及利亚举行的OPEC会谈。

  EUR/USD

  基本分析:

  德国公债收益率周二跌至一周低位,此前英国央行在量化宽松计划中不得不支付高价,向投资者买回长期公债。德国10年期公债收益率扭转稍早涨势,日内下跌2个基点至一周低位的负0.10%。英国10年期公债收益率也下滑2个基点,至0.54%,离上周稍早触及的纪录低点0.50%不远。多数其他欧元区公债收益率日内下滑,回吐稍早涨幅,受助于好于预期的欧元区数据,将使欧洲央行不急于放宽政策。

  Markit欧元区8月综合采购经理人指数(PMI)小升至七个月高点53.3,高于7月的53.2。路透调查原预估8月PMI小跌至53.1。数据促使摩根大通下调欧洲央行降息或9月宣布延长购债计划的预期。

  周二公布的调查显示,欧元区8月企业活动持稳于较弱的水准。但新订单增长缓慢,工厂在9月可能面临更困难局面。影响未来数月前景的因素是英国6月公投脱欧,尽管此事造成的经济影响迄今似乎仅限于英国,而未影响到其主要贸易伙伴。

  数据显示,Markit欧元区8月综合采购经理人指数(PMI)小升至7个月高点53.3,高于7月的53.2。路透调查原预估8月小跌至53.1。

  摩根大通经济学家Greg Fuzesi周二在报告中称,欧洲央行不大可能从目前的增长数据或从欧元汇率中,感受到足够大的降息压力。因此,现不预期该央行将在9月降息和调整量化宽松。此前在英国6月23日公投脱欧后,摩根大通曾预期欧洲央行9月将进一步宽松,包括存款利率调降10个基点,以及将资产购买计划展延至2017年底。

  欧洲股市周二上涨,泛欧STOXX 600指数收高0.9%,德股DAX指数上涨0.9%,法股CAC指数升0.7%,受助于经济数据良好,意大利FTSE MIB指数上涨2.5%。

  技术分析:

  欧元隔夜汇价持续高位震荡,收盘小阴柱。日内汇价维持窄幅整理,盘中小幅冲高后回落,短期或持续下降趋势线上整理,下方临10日均线支撑,警惕汇价放量破位风险。多日均线交错分化,连续小幅交错上扬,区间逐步放开;MACD指标双线零轴线上连续分化上扬;红色动能柱稳定小幅缩量。

  GBP/USD

  基本分析:

  英国工业联盟(CBI)的最新行业趋势调查显示,8月前的三个月内英国制造业产量相比7月前的三个月涨速放缓。但该行业的扩充仍远远快于春季增长几近于零的水平。CBI通过对505家公司的调查发现,34%被调查的企业报告了产量的增长,23%报告了产量的下跌,差值为11%,低于7月份的16%,但高于预期。

  CBI的调查还显示出,出口受到了今年英镑贬值的促进。表示其出口订单高于和低于正常水平的公司分别占被调查总数的21%和27%,这一6%的差值为2014年以来的最高值。CBI经济分析和调查首脑Anna Leach说道:非常高兴能够看到制造业产量增长高于预期,而一些迹象也显示英镑的下跌有助于促进出口订单。

  据CityA.M.报道,英国政府将于秋季公告之前发布一项价值50亿英镑的基金,旨在解决英国所面临的供给严重不足的房产危机。这一住宅建设基金将帮助中小型开发商。该计划曾于5月份女王的演讲中被公布,但随后因退欧公投的意外结果而被置于英国社区暨地方发展部待办事宜的队尾,而如今又被重启。

  周二英国富时100指数收高0.59%。

  技术分析:

  英镑汇价隔夜连续小幅上扬,收盘小阳柱。日内汇价维持窄幅震荡上扬,日内汇价下方受支撑25日均线,上方临近50日均线阻力;短期汇价或持续窄幅整理上扬,警惕技术性回调风险。多日均线连续分化下行,10日均线维持小幅反弹上扬。MACD双线零轴线下分化上扬连续;红色动能柱小幅持续增量。

  USD/JPY

  基本分析:

  周二日本央行行长黑田东彦表示,基于“金融科技”在全球支付、清算及金融服务方面的影响日增,未来可能会应用于日本央行的操作。日内黑田东彦在日本央行主办的fintech研讨会上表示,由于fintech对央行金融有各种影响,日本央行已准备带头推动相关研究分析,在日本推广fintech。

  黑田东彦表示,日本央行已准备全力支持fintech稳健发展,以促进金融服务使用者福祉及造福经济活动,面对贷款需求疲软的压力,日本大型银行认为有机会藉由fintech开发获利,但他们也意识到,fintech有可能冲击传统业务模式。4月份日本央行设立了一个负责fintech的部门,为寻求新商机的金融机构提供指导。

  在过去数月中,即便日元恢复涨势,但仍未能抑制日本股市的涨势,但这并不一定是投资者喜欢日本股市。尽管日元持续攀升,且一度测试100下方水平,但是日经指数225指数仍然大幅走高,自6月底以来累计涨幅接近10%这一货币对仍有望测试100。

  日本首相安倍晋三的顾问藤井裕久周二表示,日本在2017和2018财年均需支出10万亿日元用于财政刺激,以抵销经济中缺乏需求的影响,并消除通缩风险。藤井在接受路透专访时表示,安倍已经为本财年编制了7.5万亿日元的支出刺激计划,但政府需要支出更多,而且需要加快支出,以刺激需求。

  他表示,日本央行应该坚持现有的量化宽松政策,但应该检视负利率政策以决定未来如何行动。他称,重要的是支出速度。迄今为止财政刺激的问题是支出速度不够快。日经经济因经济因消费和出口疲弱在第二季陷入停滞后,日本政府可能更多依赖财政刺激来振兴日本经济,从而更少依赖额外的货币宽松。

  技术分析:

  日元汇价隔夜连续震荡,收盘小十字星。日内汇价波幅连续收窄,交投急剧萎缩;汇价上方持续受压10日均线。下方临近前期重要技术关口上方;汇价或维持清淡交投,警惕放量震荡风险。多日均线持续分化下行,区间逐步拉大。MACD双线超卖区上方胶着平滑连续;红色动能柱小幅放量出现。

  AUD/USD

  基本分析:

  周二汇价延续反弹走势,目前交投于0.7644附近。目前,澳洲联储的宽松姿态已彰显无疑。而随着近来多名官员态度趋于强硬,美联储官方亦或改变现有口风。澳、美两国货币政策分歧有进一步扩大的可能。

  日前评级机构穆迪调低了澳洲银行的展望评级至负面,加上美联储副主席表示重提加息可能,澳元续于两周低位0.7600附近上落。后市方面,虽然有美联储官员重提加息可能,但市场认为美联储仍未有清晰的加息方向,预料澳元仍有力于现水平整固。

  澳新银行周二撰文就澳元后市走向进行展望。内容显示:预计澳元会在今年三季度见顶于0.78水平,此后会自该水平缓慢走低。预计澳元在2017年下半年破位下行前会持续震荡交投于0.70-0.78区域。考虑到汇率贬值所需要的时间,当前较低的市场波动率和当前市场风险情绪,建议投资者利用期权从中牟利。

  技术分析:

  澳元隔夜汇价连续震荡,收盘小阴柱。日内汇价维持前期震荡区间震荡,盘中小幅冲高后回落,汇价上方受压10日均线阻力,下方受上行通道下轨线支撑,短期或连续通道底部整理,关注破位测试风险。多日均线持续分化上扬,区间连续拉大,10日均线连续小幅下行。MACD指标双线零轴线上胶着分化下行连续,趋于平滑;蓝色动能柱平稳小幅增量。

  机构来源:AETOS

关键词阅读:外汇 美元

责任编辑:左元
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