耶伦放鹰为加息预热 金价惊慌大波动

1评论 2016-08-29 13:08:57 来源:金融界网站 抢反弹买这些股!

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  8月29日-联储局主席耶伦(JanetYellen)发表加息机会转高的评论、及储局副主席费沙(Stanley Fischer)表示,9月有可能加息后,美股债先升后跌,而美元探底回升,黄金高位回落。COMEX 12月黄金期货收涨1.30美元,涨幅0.1%,报1325.90美元/盎司,上周累跌约1.5%,创7月15日当周以来最大单周跌幅。

  【基本面分析】

  1.联储局主席耶伦(Janet Yellen)昨晚在JacksonHole银行家年会发言,耶伦称,由于就业市场的表现持续坚稳,及基于储局对经济活动和通胀的展望,近数月来的加息条件加强,惟没提到何时加息,储局仍相信宜循序渐进(gradual)加息,以达至就业和通胀靠近目标。储局副主席费沙(StanleyFischer)其后表示,耶伦的讲话内容与9月有可能加息是一致的,今年甚至有可能加息两次,惟先要看本周五就業报告。利率期货市场对加息预期先降后升,纵相信9月会议(20及21日)出手的机会不高,但认同12月已变成「何以不加息」的问题,CME的FEDWatch显示,在费希尔称耶伦讲话意味着可能在9月加息后,美国联邦基金利率期货暗示,交易商预计美联储9月加息的概率升至38%,12月加息的概率升至62.3%(8月25日预计为52%)。

  2.花旗调查显示,约350名受访机构投资者代表当中,多达85%人认为储局会在年内加息,约三分二人预料时机在12月。调查同时发现,受访者普遍认为尽管储局会加息,但整体立场仍偏向鸽派,加息步伐会相当缓慢。“美联储通讯社”称,耶伦暗示未来几周到几个月内可能加息,接下来重点是8月非农报告。

  3.美国次季国内生產总值GDP年率,从初报增长1.2%向下修订0.1个百分点至1.1%,符预期,但仍较首季的0.8%升幅加速增长。储局重视的通胀指标个人消费开支(PCE)指数及核心PCE指数次季分别从初报1.9%及1.7%调升至2%及1.8%,反映通胀略为升温,或是储局考虑在年底前加息的理据之一。美国8月密歇根大学消费者信心指数终值89.8,预期90.8,初值90.4,7月终值为90。

  4.据彭博社周五(8月26日)公布的最新调查显示,美联储主席耶伦在杰克逊霍尔讲话之前,黄金交易员及分析师对下周金价走势存在较大分歧。此前市场人士连续四周看涨下周金价走势,2月以来最长连续看涨纪录戛然而止。在接受调查的17位黄金交易员及分析师中,6人看涨(35%),6人看空(35%),5人看平(30%)。

  5.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(8月26日)公布的周度报告显示,截至8月22日当周,对冲基金和基金经理增持Comex黄金净多头头寸,三周以来首次增持黄金净多头头寸,具体数据显示,截至8月22日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加11278手,至164954手。

  6.全球最大黄金ETF--SPDRGOLDTrust,8/26所持黄金量为956.59吨,较前日持平。

  7.本周关注事件数据:

  周一:20:30美国7月个人支出月率、美国7月核心PCE物价指数月率、美国7月核心PCE物价指数年率,22:30美国8月达拉斯联储商业活动指数;

  周二:07:30日本7月失业率,15:00瑞士8月KOF经济领先指标,16:30英国7月央行抵押贷款许可,17:00欧元区8月经济景气指数、欧元区8月工业景气指数及欧元区8月消费者信心指数终值,20:00德国8月CPI月率初值,20:30加拿大第二季度经常帐,21:00美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率,22:00美国8月谘商会消费者信心指数;

  周三:04:30美国至8月26日当周API原油库存,07:05英国8月Gfk消费者信心指数,14:00英国8月Nationwide房价指数月率,14:45法国8月CPI月率,15:55德国8月季调后失业人数、德国8月季调后失业率,17:00欧元区7月失业率、欧元区8月CPI年率初值,20:15美国8月ADP就业人数,20:30加拿大6月GDP月率,21:45美国8月芝加哥PMI,22:00美国7月成屋签约销售指数月率,22:30美国至8月26日当周EIA原油库存;15:15 2016年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦出席上海高级金融学院主办的会议;

  周四:09:00中国8月官方制造业PMI,09:45 中国8月财新制造业PMI终值,15:15瑞士7月零售销售年率,15:50-16:00陆续公布法国、德国及欧元区8月制造业PMI终值,16:30英国8月制造业PMI,19:30美国8月挑战者企业裁员人数,20:30美当周初请失业金人数,21:45美8月Markit制造业PMI终值,22:00美8月ISM制造业PMI、美7月营建支出月率,22:30美当周EIA天然气库存;

  周五:17:00欧元区7月PPI月率,20:30美国8月失业率、美国8月季调后非农就业人口、美国7月贸易帐,22:00美国7月工厂订单月率;00:25 2016年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话;

  周六:01:00美国至9月2日当周石油钻井总数。

  【技术面分析】

  上周五金价先涨后跌,震荡激烈,最高来到1342美元,今早持续走低,最低来到1314美元附近。就线路来看,金价持续弱势,再破1320美元、加以日KD呈现空方讯号下,上方压制明显,短期走势将偏弱,然60分KD出现低档多方讯号下,极短线或有反弹机会,然未来美元指数反弹强度,将攸关黄金回调深度,料支撑1310、1308美元、压力落1328、1335美元。

  【交易策略】

  若反弹未过1320美元、或失守1315美元,站空方。若红棒站上1320美元,空方退场,暂且观望。

  专家:陈俊良

  机构来源:金钻集团

关键词阅读:耶伦 放鹰 加息 金价

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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