非农“大爆冷门”加息又成“悬案”金融市场惊天逆转

1评论 2016-09-03 08:59:14 来源:FX168财经网 涨停板套利三天赚20%

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  周五(9月2日),超级周最重磅的核弹引爆全球!美国8月非农仍然难逃魔咒,非农就业人口、失业率、薪资全面不及预期,美联储9月加息恐梦碎“魔咒”。不过,美国制造业随后传来喜讯,7月工厂新订单录得九个月来最大增幅,为此前深陷低迷的制造业带来了一丝曙光。数据出炉之后,全球金融市场坐上惊险过山车:美元在短线跳水50点后收复失地转而上扬,非美货币与金银也随着美元走势走出倒V行情。

  美国8月就业报告大冷门,非农就业人口仅仅增加15.1万,与此同时,薪资增速下降。这对于衡量就业和通胀来考虑货币政策路径的美联储来说,无疑遭到重击。数据出炉之后,美联储9月加息预期直线下降。

  美国8月非农就业人数增加15.1万人,远超市场预期增加18.0万人,前值增加25.5万人;美国8月份失业率为4.9%,预期为4.8%,前值为4.9%。

(美国非农就业人口走势图 来源:美国劳工部、CNBC、FX168财经网)

(美国非农就业人口走势图 来源:美国劳工部、CNBC、FX168财经网)

  美国8月平均每小时工资月率增长0.1%,预期增长0.2%,前值增长0.3%;美国8月平均每小时工资年率上升2.4%,预期增长2.5%,前值修正为上升2.7%。

(美国平均小时工资走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

(美国平均小时工资走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

  此外,美国7月平均每周工时为34.3小时,预期为34.5小时,前值为34.5小时。美国7月劳动力参与率升至62.8%,前值62.8%。

  有市场人士指出,8月新增就业人数、薪资增幅、失业率三大指标全面恶化,表明美国8月就业市场状况不佳,兼之隔夜公布的ISM制造业PMI也表现表现不佳,料将令美联储9月加息顾虑重重。

  路透社点评称,受制造业和建筑业雇佣人数下降拖累,美国8月非农就业人数表现不及预期,结束了连续两个月的强劲涨势,虽然失业率维持在4.9%未变,但这基本将美联储本月加息的可能性抹去,不过此前两月非农就业人数的靓丽表现仍为美联储12月加息留下可能性。

  不过,随后公布的美国7月工厂新订单录得九个月来最大增幅,因需求普遍增加,给陷于困境的制造业带来一线希望,令美元指数受到一定支撑。

  美国商务部(DOC)公布,7月工厂订单较上月增加1.9%,预估为增加2.0%,6月下修后为下降1.8%,前值为下降1.5%。

(美国工厂订单月率走势图,来源:FX168财经网)

(美国工厂订单月率走势图,来源:FX168财经网)

  美国7月耐用品订单确认后较前月增长4.4%,前值为增长4.4%。

(美国耐用品订单终值走势图,来源:FX168财经网)

(美国耐用品订单终值走势图,来源:FX168财经网)

  路透点评美国7月工厂订单月率称,虽然此次数据表现不及预期,但各方面需求普遍出现增长,其中制造业商品新订单在连续两个月的下跌后首次反弹1.9%,创2015年10月以来最大增幅,帮助此次美国工厂订单月率录得9个月以来最大增幅,为此前陷入低迷的美国制造业带来了一次曙光。

  在非农数据出炉之后,联邦基金利率市场显示9月加息概率为22%,12月55.4%,明年3月63.2%。非农公布前联邦基金利率市场显示9月加息概率为36%,12月59%,明年3月66.9%。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  据金融博客Zerohedge撰文称,美联储9月加息概率在杰克逊霍尔全球央行年会曾经一路升至30%上方,不过在非农报告之后,加息概率骤降至10%左右。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  美元指数短线跳水50点至95.22低位之后快速反弹逾70点,收复全部跌势并刷新日高至95.96。

(美元指数15分钟走势图,来源:FX168财经网)

(美元指数15分钟走势图,来源:FX168财经网)

  “整体趋势依然完好,如我们继续听到美联储官员更多的鹰派言论,我不会感到意外,”Silicon Valley BAnk高级外汇交易员Minh Trang指出,“起初的反应是因为就业数据逊于预期。”

  此外多数非美货币跟随美元上演了过山车走势,不过英镑的涨势坚挺。英镑/美元短线飙升百点至一个月新高1.3351。美元/日元跳水70点至102.82之后自日低反弹约150点,上涨约1%,刷新7月29日以来高位至104.30。欧元/美元短线拉升逾80点至1.1253后自日高下滑逾100点,刷新日低至1.1149。

(欧元/美元15分钟走势图,来源:FX168财经网)

(欧元/美元15分钟走势图,来源:FX168财经网)

  两年期美债收益率短线刷新日高至0.806%,较日低反弹6个基点;10年期美债收益率刷新日高至1.620%,较日低反弹7.7个基点。

  现货黄金暴涨20美元,涨幅一度超1%,最高触及1329.50美元/盎司,随后回吐多数涨幅;现货白银大涨近2%,并触及19.31美元/盎司的逾一周高位,随后也自高位回落。

(现货黄金15分钟 来源:FX168财经网)

(现货黄金15分钟 来源:FX168财经网)

  COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间20:30非农公布一刻成交达13128手(约17亿美金买盘),大量买单推动现货金价大涨逾20美元。

  汇丰称,市场普遍的逻辑是:劳动力市场更加趋紧,意味着薪资增速加快,推升通胀压力,进而美联储应该降低宽松程度。不过这种状况并没有发生,因而美国8月非农就业报告并不能说服美联储加息。

  加拿大皇家银行指出,鉴于美联储官员最近发表的鹰派讲话,在这种良好的状况下,美国8月非农报告算中等:该报告中并没有什么积极的迹象,一些关键的数据都很疲软。我不认为这种报告是美联储在9月加息前所想要看到的数据,这份报告太疲软了,应会平息9月加息的话题。

  美国银行经济学家Ethan Harris称,美国9月非农就业报告全线疲弱,但是就业市场的整体基调仍是健康的,这对美联储12月的决策不会有太大影响,除非投资者认为就业数据是新趋势的一部分,但美国银行并不这么认为——就业数据存在波动,历史上来看,8月就业数据向来偏弱;没有其他指标显示就业市场走弱。

  不过,以Jan Hatzius为首的高盛经济学家称,虽然新增非农就业人数低于预期,但增幅仍高于美联储官员通常认为足以使失业率持稳的水平;8月份就业报告被认为“刚好足以”使大多数FOMC官员们支持9月加息——其概率从40%升至55%,但12月加息概率从40%降至25%;2016年至少加息一次的几率为80%,如果9月份加息,随之发布的美联储声明可能出现偏向鸽派的措辞调整,经济预期也可能下调。

  美国国民银行也指出,很明显,美国8月季调后非农就业人口增幅低于预期,不过仍有15.1万,预计美联储会把这视为相对积极的迹象。前两个月的数据总共才下修了0.1万(几乎持平),这也是一大积极迹象。预计美联储应会认识到,从历史来看,美国8月的非农数据极有可能被平均上修7万,因而刚公布的数据看起来也似乎极好。市场应会希望在美联储加息前,看到非农就业人数增加逾20万。美联储仍有可能在9月加息,因为整体就业趋势仍是积极的。

关键词阅读:加息 非农就业 悬案 债收益率 Trang

责任编辑:由佳 RF13266
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