API原油库存大幅下降 喜出望外现货原油价格急涨

1评论 2016-09-08 11:10:24 来源:金融界网站 疫情对A股影响持股跟踪

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  英伦金融:上个交易日,现货原油价格升超过百分之1,纽约期油连续第三个交易日上升,至一星期来最高。市场注视产油国会否采取措施支持国际原油价格,资金流入原油市场。纽约期油以每桶45.5美元收市,升67美仙,升幅近百分之1.5。伦敦期油收市报47.98美美元,升72美仙,升幅百分之1.5。市场估计,美国上星期原油库存,增加22万5千桶,是连续第三个星期增加。纽约期油收市后,美国石油协会公布,上星期原油库存减少1210万桶。消息公布后,油价在收市后电子交易时段向好。美国能源部预测,当地今年原油每日产量会减少65万桶,明年预测会减少26万桶,减幅都是小过原先估计。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。

  从供应面看,主要产油国间的国际原油市场投资份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然中东局势紧张硝烟渐浓,但伊朗沙特等国产量不断提高,限产停留在纸上谈兵,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。

  从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,随着供需基本面改善,原油期货价格震荡回升,不过OPEC半年度会议限产再度落空,伊朗引领海湾国家竞相增产,美国页岩油气钻井陆续复产,油价转弱,一度跌破40整数关口,产油国冻产炒作旧调重弹,引发强劲回升,但在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,最低下探至43整数字,随后因沙特与俄罗斯签署联合行动声明而反弹,不过反弹受制于尚未有具体的限产措施。沙特限产的诚意值得怀疑,会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认,围绕冻产预期资金反复博弈,九月底的会议磋商前油价或以宽幅震荡的走势为主。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看44.55,43.00,阻力看48.45,50.00。目前油价受消息面影响较大,虽然能源需求旺季使供需基本面稍有改善,产油国冻产炒作故技重施,但油品整体库存高企暗示需求仍然相对疲弱,而原油供应过剩的囚徒困境博弈难以破解,沙特限产停留在纸上谈兵,海湾国家增产势头不减,美国页岩油气钻井相继复产,较高值搏率的交易策略,以适量逢高沽空或突破区间追单较有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  2)0750以日本第二季度实际GDP年化季率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  3)1945以欧洲央行9月基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

  4)2030以美国9月3日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  5)2300以美国9月2日当周EIA原油库存高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  6)在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

  A)首触46.63适量淡仓,目标46.00,45.42

  B)上破46.63适量好仓,目标47.47,48.45

  C)跌穿45.42适量淡仓,目标44.55,43.85

  D)首触43.85适量好仓,目标44.55,45.42

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  【重要支持及阻力】

  API原油库存大幅下降 喜出望外现货原油价格急涨

   【环球市况焦点及分析】

  由于欧洲央行即将公布最新的利率决议,市场目光开始聚焦到欧洲央行行长德拉吉身上,投资者谨慎部署仓位以期抢占先机,此外美联储发布褐皮书显示经济温和扩张,其中通胀及薪资均温和增长,而职位空缺数据表现良好,印证美国当前接近充分就业水平,美元指数震荡回升,但仍受制于95关口压力,贵金属金银小幅回落。

  原油方面,油价尾盘急涨,API原油库存意外骤降,下降幅度超出市场普遍预期,汽油库存亦减少,不过馏分油库存小幅增加,在冻产前景尚难以看到曙光的环境下,库存的大幅减少有效增强了多头的信心。沙特限产的诚意值得怀疑,会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认,围绕冻产预期资金反复博弈,九月底的会议磋商前油价或以宽幅震荡的走势为主。本周市场焦点在欧洲央行利率决议,德拉吉有加码宽松的意愿,但可供操作的空间估计有限,澳洲联储领衔本周议息潮,继上次决议降息后此次碰上联储主席更迭的过渡期,如预期采取静观其变的态度,加拿大央行亦按兵不动。此外,美联储官员对8月非农数据的解读言论值得关注,褐皮书显示美国经济温和扩张。数据方面,在美国,预计初请延续强势,批发库存及销售变化应该不大。在欧洲,预计法国工业生产止跌。在亚太区,预计中国CPI走低而PPI跌幅继续收窄,日本GDP保持正值但仍贴近零增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

  英伦金融【原油】:API原油库存大幅下降,喜出望外油价急涨。1)首个即市策略,跌破45.42,目标45.00,44.51,突破可追43.85,43.00。2)反之,升穿46.63可适量造多,看47.47,47.96,突破追48.45,49.04。3)最后一个策略,目前冻产预期的炒作死灰复燃,资金激烈博弈供需前景,但限产实质停留在纸上谈兵,美国页岩油气产量恢复,油品库存居高不下,以48.45-50.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【纽约股市】纽约股市个别发展,科技股连续第二日创新高。不过道琼斯工业平均指数结束过去三个交易日上升,收市跌11点,报18526点。标准普尔五百指数跌不足1点,报2186点。市场评估联邦储备局加息的机会,入市态度审慎,美股变动不大。标普五百指数终止两个交易日的上升,蓝筹股普遍偏软。道指早段已见全日高位,曾经跌穿18500水平,下午跌幅逐步缩窄,收市跌11点,报18526点,终止连续三个交易日上升。若美股走强则利好油价上扬。

  【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展。有报章报道,日本中央银行官员就是否增加刺激经济意见分歧。消息支持日圆向好,美元兑日圆曾经跌至超过一星期来低位,其后日圆有回吐,美元兑日圆收复部分失地。欧洲中央银行今日举行货币政策会议,投资者取态审慎,欧元兑美元偏软。加拿大中央银行维持利率不变,加拿大元扭转跌势。新西兰元亦受追捧,兑美元升至去年5月中来高位。技术上,美元指数震荡回升,但仍受制于95水平后附近压力。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【现货原油分析】

  【技术面分析】技术上,前期由于供应过剩陷入囚徒困境,油价大幅下挫,跌至逾12年来低位附近有买盘积极抄底,油价构筑双底形态后反弹。OPEC冻产讨论屡告无功而返,不过随着中国经济企稳并积极储油,夏季能源需求出现季节性增长,市场预期供应过剩的基本面得到改善,部分产油国供应中断,油价震荡蓄势后一举突破50美元。然而英国公投退欧,欧洲经济前景蒙上阴霾,美国页岩油气生产商陆续复产,油价转弱,一度跌破40整数关口,产油国冻产炒作旧调重弹,引发强劲回升,但在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,最低下探至43整数字,随后因沙特与俄罗斯签署联合行动声明而反弹,不过反弹受制于尚未有具体的限产措施。沙特限产的诚意值得怀疑,会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认,围绕冻产预期资金反复博弈,九月底的会议磋商前油价或以宽幅震荡的走势为主。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

  黄金回调分析:

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阴阳烛形态:

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顶底形态及均线分析:

  API原油库存大幅下降 喜出望外现货原油价格急涨

  市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对油价关注事项】

  ----,美元指数升破97.53,中,0.5美元,美元上行确认则油价受压

  ----,美元指数跌破94.07,中,0.5美元,美元乏力回调则油价受惠

  ----,美股升回19679上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

  ----,美股跌破17063下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

机构来源:英伦金融

关键词阅读:原油库存 原油供应 API 关口压力 短线料

责任编辑:司倩
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