【原油收盘】OPEC乐观预期稳定军心,空头回补油价大涨

1评论 2016-09-27 06:24:34 来源:汇通网 如何判断星期六买点?

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  汇通网9月27日讯——周一(9月26日),美国纽约商品期货交易所11月WTI原油期货价格收盘上涨1.45美元,涨幅3.3%,收报45.93美元/桶,此前上周五WTI原油价格曾录得7月13日以来最大跌幅,大跌近4%。国际原油基准11月ICE布伦特原油期货价格收盘上涨1.46美元,涨幅3.2%,收报47.35美元/桶。

  周一国际原油价格之所以上涨是因为:尽管上周沙特和伊朗在维也纳就产量问题谈判未果,伊朗对沙特以“减产换冻产”不为所动,但是本周各OPEC成员国仍然纷纷表示依旧对阿尔及利亚石油会议达成产量协议抱有信心,这一定程度上稳定了市场情绪,并促使空头回补,从而为油价提供“强劲”支撑。但预计OPEC冻产与否仍然存疑,因为其石油产量此前一直在增加。

  (上图为美国10月WTI原油期货价格包括电子盘交易在内的日内分时图;图片来源:汇通财经)

  石油输出国组织(OPEC)在几乎毫无限制地生产了两年石油之后,或最终将准备通过限制石油产量来缓解国际原油供应过剩局势。据阿尔及利亚能源部长表示,沙特已经提议将石油产量降至今年1月份的水平。

  自2014年沙特开始敦促OPEC捍卫其市场份额以来,沙特石油产量已经增加了100万桶/日,而如果降至今年1月份的水平,上述增幅将遭腰斩。但是伊朗最终却不为所动,因为伊朗认为沙特之所以愿意以减产换冻产是因为,沙特经常在一年中的现在这个时候减产,且原因是炎热夏季期间激增的原油库存需求开始下降。而如果一旦伊朗同意沙特的提议将不得不搁置其将石油产量提高至400万桶/日的计划。

  另据伊朗SEDA周刊表示,伊朗一直致力于重获12.7%的原油市场份额。伊朗曾在多哈和莫斯科会谈时提出了有关原油产量目标的提案,且提案认为,伊朗原油产量应基于12.7%的原油产量份额,即原油产出维持在417.3万桶/日;而基于这个提案,其它国家则应将各自产量降至过去一年的最低水平;但沙特此前随即拒绝了该提案。

  顾问公司JBCEnergyGmbH表示,虽然伊朗据悉已经拒绝了沙特的提议,但OPEC最终采取行动的可能性仍然正在上升。

  FranciscoBlanch等美银美林策略师在电邮报告中表示,OPEC继续打石油价格战毫无意义,因为经过数年下跌之后,价格下降对需求的影响开始消退。闲置产能已至极低水平,这意味着如果意外出现供应中断或需求飙升,那么需求将更难被满足。OPEC各国缺乏投资,可能会阻止未来产量迅速增长。

  GloBAlRiskManaGEmentLtd.分析师MichaelPoulsen表示,沙特和伊朗正在谈判,它们现在所处的立场不像4月份的多哈会议那样分化了。如果真的达成协议削减产量,其象征意义要比实际数字更加重要。

  2014年11月份,OPEC决定放弃长期以来通过削减产量来支撑价格的战略,为此后的市场定下基调。以沙特为代表的OPEC成员国提升产量近10%,至每天3370万桶/日。这令美国产量下降11%,但同时由于油价只有两年前的一半,石油出口国的经济也遭受了重创。国际能源署(IEA)预计,由于非OPEC成员国的供应量在低价面前保持弹性,2017年石油市场将连续第四年供应过量,OPEC的战略也可能会发生改变。

  位于维也纳的JBC公司在通过电邮发送的报告中表示,供应过剩的状况持续,OPEC年内采取行动的可能性似乎正在上升,尽管很可能只会在11月30日的常规会议上。

  JBC公司同时指出,明年年初国际原油过剩供应可能将升至200万桶/日,在这样的环境中,伊朗、俄罗斯和沙特各个参与国很可能就可以达成共识。

  根据相关部门官员发布的声明,利比亚和尼日利亚正在恢复此前中断的供应,本月原油产量较上月高出逾80万桶/日。

  最大的非OPEC产油国俄罗斯也将参加阿尔及尔会议,而目前其产量则位于苏联解体以来的最高水平。

  尽管各石油生产国仍然表现出对冻产达成仍然极具信心,并再次“成功”为油价提供支撑,但是部分原油市场投资者仍然对OPEC本周在阿尔及尔与其他产油国达成冻产协议不抱有太大希望,且其看跌油价的速度创出了一年多以来的最快水平。

  因为眼看会期在即,OPEC处于纪录高位的日产量未见有丝毫缩减的征兆,基金经理们的原油空头头寸因此也增加了一半。随着OPEC官员从维也纳到巴黎到莫斯科频繁举行会晤以求达成共识,原油价格本月一度升至每桶47.62美元的高点。但是继有报道称沙特认为达成协议已经无望后,油价于9月23日出现了暴跌。

  专注于能源资产的纽约对冲基金AgainCApitalLLC的合伙人JohnKilduff表示,围绕会议的各种言辞听上去非常空洞,他们仍在增加产量,所行与所言完全不符。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,在截至9月20日的一周,基金的西德克萨斯中质油(WTI)空头头寸数量增加了50558张期货及期权合约。多头合约数量连续第四周下降,创出了14个月来的最长连降纪录。

  著名市场分析师TylerRichey表示,在本周OPEC阿尔及利亚石油会议前,市场很难辨别清各种多空消息噪音,但是预计油价在接下来仍然将保持在43-48美元/桶区间。

  最后更值得一提的是,据华尔街日报表示,美英外交官在近几周与利比亚反政府武装就重启原油出口一事进行谈话。虽然利比亚油港冲突不断扰乱了全球原油市场,且有时甚至比欧佩克组织的影响还要大,但能源专家表示,如利比亚产量增至100万桶/日,任何冻产协议都将失效。此外,在经历了数年推迟之后的全球最大石油项目之一哈萨克斯坦的卡沙干油田也将从下月开始启动,如果冻产未能达成油价后市更是岌岌可危。

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