多头“情绪低落”金价反弹受阻,两利好助油价节节攀高

1评论 2016-10-05 22:45:55 来源:汇通网 涨停板,就要这样抓

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  汇通网10月5日讯——周三(10月5日)现货黄金反弹受阻,目前交投于1272.64美元/盎司,大跌之后市场出现部分获利了结,且美国9月ADP就业数据表现不佳,在短线稍微缓解了金价的跌势,但出口贸易数据表现较好,隔夜大跌后黄金前景仍非常悲观。原油市场,早间的API库存数据意外大减和委内瑞拉方面对产油国的限产初步分工,都给油价提供支撑,美油布油双双创逾三个月新高。

  【ADP表现不及预期,金价反弹仍较为无力】

  

  尽管周三晚间出炉的美国ADP数据表现差于预期,黄金并没有大幅反弹,最高近触及1277.13美元附近,隔夜的大跌令多头损失惨重,根本未能组织有规模的反攻,而美国贸易数据的转好,亦令市场预期强势美元的负面影响有所摆脱,市场对美联储年底加息的预期和技术面的破位,令金价存在进一步下行风险。

  (现货黄金日线图)

  具体数据显示,美国9月ADP就业人数录得15.4万,不及市场预期,亦为5个月以来最差表现,预期为16.5万,前值为17.7万。

  ADP就业数据公司副总裁表示,相比于过去十二个月的均值,9月份的就业增长有所放缓。

  穆迪首席经济学家詹迪指出,近期就业增长速度有所放缓,但唯一的原因是经济终于重回充分就业状态。

  数据公布后,金价小幅上涨,刷新日内高点至1277.13美元/盎司,但在美国贸易数据出炉后,金价再次回落至1270美元关口附近.

  数据显示,美国8月出口增加至1878.5亿美元,为13个月以来新高,好于预期;美国8月进口增加2285.75亿美元,亦好于市场预期。

  路透评论指出,8月份进口触及2015年9月以来的最高水平,而出口也达到了自2015年7月份以来的最高;并且从数据来看美国出口领域已经开始逐渐摆脱过去两年美元强势所带来的负面影响。

  著名金融博客零对冲认为,市场现在越来越相信美联储将会尽早加息。

  (美元指数日线图)

  周三仍有美联储官员暗示美联储将在年内采取行动,令金价持续承压,美元则仍坚守在96整数关口上方。

  美国芝加哥联储主席埃文斯周三(10月5日)表示,如果美国经济数据继续表现稳健,那么他对年底前升息“没有意见”,不过加息是以数据为基础的,采取任何行动之前必须要看到通胀实际上有提升;美联储可能会在12月行动,但也不排除11月加息的可能性。

  瑞士宝盛银行分析师CArstenMeNKE认为,美元的持续走强、关键的心理支撑位被突破、规模巨大的投机性多头持仓被止损、以及中印两国实物黄金需求疲弱都是导致黄金在隔夜暴跌30美元的诱因;在崩溃的金价面前许多人都希望平仓退市,刚好隔夜市场交投清淡行情也被放大了;现在金价处于螺旋式下跌的通道中,200日均线所处的1258美元/盎司近在咫尺,还会有更多人等待离场;更危险的是下跌效应已经波及实物市场。

  市场还是关注本周将出炉的非农9月非农就业报告。

  巴克莱银行预计,美国9月非农就业人口将增加20万人,其中私营部门增长18.5万人,服务业提供大量就业职位,同时失业率则降至4.8%;以上数据足够支撑美联储在12月议息会议上加息25个基点,使美元获得支撑;与此同时,总统候选人希拉里在首次竞选辩论中的良好表现也为美元获得支持增添动力。

  走势上来看,隔夜金价大跌失守1300美元整数关口后曾在1280美元附近获得些许支撑,但随后亦告破,基本宣告金价中线跌势重启;目前1280美元关口已经转化为初步阻力所在,日内若金价无法收复1280美元关口,金价仍有可能继续下探,关注日内低点1266美元附近的支撑,进一步支撑位于6月24日低点1250美元附近。

  【OPEC限产协议或得到执行,美油涨逾2%剑指50美元关口】

  周三国际油价延续涨势,美原油11月期货一度上涨逾2%,创逾三个月高点至49.73美元/桶,布伦特原油12月期货最高触及51.96美元/桶,委内瑞拉方面透露了OPEC和非OPEC国家的减产分工,令市场预期限产协议得到执行的可能性增加,库存方面也传来利好消息,共同促进油价再攀新高,料美油将进一步升破50美元整数关口。

  (美原油11月期货日线图)

  (布伦特原油12月期货日线图)

  标普指出,此前欧佩克限产协议将帮助缓解全球原油供应过剩问题,但并不意味着所有成员国都遵守该协议。欧佩克限产协议的内容不够详细,但也算是承诺。这提升了市场对油市复苏的信心。

  委内瑞拉油长皮诺周三在邮件公告中称,欧佩克成员国可将日产量减少70万桶,非欧佩克产油国可减少50万桶;阿尔及尔协议将有助于油价达均衡水平,令油价比9月均价提升10-15美元;协议将持续6个月,未来9个月油价应会返回60-70区间。

  据伊朗石油部通讯社Shana最新报导,伊朗石油部长尚甘尼(BijanZanganeh)表示,非石油输出国组织(OPEC)成员国的合作,将在稳定油价方面起到重要作用。

  此外,凌晨出炉的数据显示,美国至9月30日当周API原油库存意外减少755.5万桶,远好于市场预期,市场预期为增加268.7万桶,亦连续四周录得下滑。

  美银美林(BofAMerrill)表示,油价形成的三角形形态可能令其形成大型底部,一旦升破6月高点51.67美元附近的阻力,美油后市有望涨向63美元/桶;当前油价支撑位依次位于44.50美元和43.35美元,阻力位依次位于50.00美元和51.80美元。不过需要留意的是,过去30年里,油价倾向于在四季度走软。

  英镑一度失守1.27整数关口,后市仍有大跌风险】

  

  周三英镑兑美元探底回升,早些时候小幅下探,一度失守1.27关口,刷新逾三十一年低点至1.2687,因市场对英国硬脱欧的预期升温;而英国9月PMI数据表现靓丽,帮助英镑收复日内跌幅,目前交投于1.2755附近;不过整体来看,市场仍普遍看空英镑后市。

  (英镑兑美元日线图)

  具体数据显示,英国9月服务业PMI录得52.6,好于预期,预期52.2,前值52.9;英国9月综合PMI录得53.9,好于预期,预期52.3,前值53.6。

  Markit首席经济学家威廉姆森评论称,9月份英国PMI数据稳固增长,将令市场怀疑英国央行在接下来采取进一步刺激措施的必要性。但市场广泛担忧英国退欧之后可能的影响,已经导致本周英镑跌至31年以来的新低,因此经济仍然较为脆弱,尚不能完全排除英国央行今年采取政策行动的可能性。

  英国央行副行长布罗德班特表示,退欧公投之后,英国的情况好于预期。英镑贬值有助于支撑经济。并未设定英镑汇率目标;英镑的波动相当有序,原则上英镑或迅速下跌,以至于令央行退出宽松。

  市场研究机构Markit指出,PMI数据显示在经历了脱欧公投最初带来的冲击之后,英国经济已经能够达到0.3%的季度增长率。英国经济在今年下半年陷入衰退的可能性几乎完全消失。

  不过据外媒援引交易员透露,英镑卖盘在1.2750美元上方积聚,在1.2680下方有买盘的止损单,英镑下行风险依然较大。

  独立研究机构AmplifyingGloBAlFXCapital认为,英镑兑美元周三跌破1.2700关口续刷31年来新低,兑欧元亦创五年低位;英镑终于对退欧不确定性做出了反应,尽管英国经济展现出了韧性,政府也有望推出重大刺激措施,且本周英国建筑业和制造业PMI数据均好于预期,但几乎都未能让英镑人气转强;英镑前景仍偏空,不过短线追空亦有一定风险。

  德商银行技术分析总监琼斯(KarenJones)认为,英镑兑美元汇率在跌破1.2929附近后已完成局部双头对称三角形形态构筑,汇价随后遂大幅杀跌,1.2796(7月低点)和1.2750(1985年-2007年涨幅78.6%分割位)相继宣告失守。根据双头颈线位倍幅目标推算,下方跌幅超500大点,目标看到1.22/1.2190附近。

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