非农疲软黄金缘何也玩"闪蹦"? 暴跌之下做多热情不减

1评论 2016-10-09 09:34:25 来源:FX168财经报社 作者:浚滨 新零售还能炒多久

邀请好友送豪礼!185元红包等你拿! 基金商城1折起购

  10月3日至10月7日黄金市场概述:本周适逢中国国庆长假,但市场表现可不平静,用“惊心动魄”来形容一点也不为过。对于本周走势,95%的华尔街参与者与69%的散户投资者之前均认为金价要么会走高要么会盘整。然而,Comex12月期金合约在北京时间周五(10月7日)晚间23:31-33分成交逾1万手卖单,价值22.5亿美元的抛单打压美元下滑逾20美元至1241.20美元/盎司低位,单周跌幅近5%。

  被称为“最关键非农”的美国9月非农就业报告表现良莠不齐,非农就业人口与失业率均不及预期,但小时平均薪资与平均每周工时均有所增加,符合市场预期。数据出炉之后,12月加息预期震荡上涨,美元短线跌势加剧,现货黄金一度受到提振上涨,但随后受巨量卖单打压急剧下挫20美元至1240美元/盎司关口水平。

  国际现货黄金周五亚市早盘开于1254.22美元/盎司后窄幅盘整。欧市盘中黄金一度小幅反弹,录得日内高点1265.22美元/盎司,随后很快转而快速下滑。美市盘中跌势加剧,刷新日低至1241.20美元/盎司,随后触底反弹,跌势略微缓解,终收于1252.90美元/盎司。

  国际现货黄金10月7日当周累计大跌61.80美元,跌幅4.7%,收报1252.90美元/盎司,最高上探1319.60美元/盎司,最低下探1241.20美元/盎司。本周创下2013年6月来最大周度跌幅。

(现货黄金周线图,来源:FX168财经网

  本周黄金遭遇“滑铁卢”,跌破1300美元/盎司关口之后跌势愈演愈烈。

  贵金属市场成为周二金融市场上的焦点。金价周二重挫逾3%,触及6月英国脱欧公投以来最低,创近15个月来最大单日跌幅,在纽约时段,金价跌破9月低点1,306.20和心理关口1,300,同时也失守100日移动均线,拖累黄金开采商的股价走低。但白银跌势更加“骇人”,达到5%以上,创下去年1月来最大日跌幅,并触及6月底以来最低。分析师指出,随着美联储加息概率日益升温,贵金属市场可能会面临更大压力。

  其他金属方面,现货铂金下跌多达6.01%,触及六个月低位946.40美元/盎司。现货银下跌8.57%,报17.50美元/盎司。现货钯金下跌7.41%,报667.10美元/盎司。

  当周要闻盘点:

  里奇蒙德联储主席强势撒鹰 对加息已经迫不及待

  美国周一(10月3日)公布的ISM制造业数据强于预期,加之周二里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)发表鹰派言论,这令美联储(FED)的加息预期大幅攀升,从而推高美元。

  周二美元指数飙升至三个月高点,美元大涨降低黄金作为替代资产的吸引力。

  里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)周二发表讲话称,当前存在强有力的加息理由,称借款成本或需要大幅提高以控制通胀率。

  近几个月莱克一直在呼吁进一步加息。他在一次经济展望会议上表示:“先发制人地上调联邦基金利率可能会在维持通胀稳定方面发挥至关重要的作用。”

  目前美国联邦基金利率目标在0.25-0.5%,大多数政策制定者预计年底前这一区间会上调0.25个百分点。

  不过莱克认为,鉴于当前的失业率和通胀率,历史经验表明利率要比当前水平高出1.5个百分点左右。

  他指出,美国经济增速下半年将反弹,量化宽松的影响有利有弊,同时对美联储庞大的资产负债表深表担忧,认为就目前经济而言,美联储无需考虑降息。

  莱克承认,美联储需要逐步加息,但不能太过缓慢,决策者对利率的预期中值暗示2017年加息两次,我认为这“太过缓慢”。

  里奇蒙德联储主席莱克今年不是FOMC的投票委员,他是典型的鹰派成员,从2015年年中以来一直呼唤加息,他在2018年将会有FOMC投票权。

  在莱克讲话之后,美联储12月加息概率攀升至61.8%,两个月前还不到40%。事实上,就连美联储在11月-2日会议上加息的概率也一度飙升至25%以上。

  美9月非农良莠不齐加息预期忽冷忽热 巨量止损卖单引发金价“闪崩”

  美国9月就业报告大冷门,非农就业人口仅仅增加15.6万,不过,薪资增速小幅上扬。这对于衡量就业和通胀来考虑货币政策路径的美联储来说,恐会再次陷入左右为难之中。数据出炉之后,美联储12月加息预期未降反升。

  美国9月非农就业人数增加15.6万人,市场预期增加17.5万人,前值修正为增加16.7万人;美国9月份失业率为5.0%,预期为4.9%,前值为4.9%。

(美国非农就业人口走势图 来源:美国劳工局、彭博、FX168财经网)

(美国平均小时工资走势图 来源:ZerohedGE、FX168财经网)

  此外,美国9月平均每周工时为34.4小时,预期为34.4小时,前值为34.3小时。美国8月劳动力参与率升至62.9%,前值62.8%。

  有市场人士指出,美国9月就业增长意外连续第三个月放缓,有可能会使美联储对升息采取更谨慎的态度。

  在非农数据出炉之后,联邦基金利率市场显示12月加息概率不到50%。非农公布前联邦基金利率市场走势显示,11月加息概率为23.6%,12月为63.6%,明年3月为73.2%。

  美国9月平均每小时工资月率增长0.2%,预期增长0.2%,前值增长0.1%;美国9月平均每小时工资年率上升2.6%,预期增长2.6%,前值为上升2.4%。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

  路透社点评称,美国9月非农就业人数为15.6万人,比8月有所下降,就业市场虽然增速缓慢,但平衡企稳;失业率为5%,因有国民重新加入劳动力市场,但已连续三个月放慢增长,将令美联储审慎加息。本周五的就业报告将是美联储11月议息会议前的最后一个报告。

  非农报告出炉之后,“美联储通讯社”Jon Hilsenrath表示,如美联储主席耶伦所预测的一样,国民正在重新进入劳动力市场以寻找就业机会;再就业人数造成的失业率增长,加强了耶伦认为就业市场仍未过热的论调,料加息速度缓慢;12月加息仍是极为可能的,但若失业率继续增长则难以预料;非农数据确保了美联储将不会在11月加息。

  金融博客撰文指出,因非农报告出炉之后美元走软,黄金一度攀升至1265美元/盎司上方,但对“某人”而言欧市收盘看似恰是决定抛售价值高达22.5亿美元名义黄金的完美时机,导致黄金跌至1250美元/盎司关键水平下方。

  著名贵金属网站Kitco分析师Jim WycKOff指出,非农爆冷短期支撑金价上涨,但随后金价一度下挫,创四个月低位,因为市场中的大量卖单触发了许多止损卖单;金价收盘价格料创一周或多周低位,这对因此前金价暴跌受损的市场来说是另一种利空技术点位,下周金价将继续其跌势。

  印度9月黄金进口连续第九个月下滑 需求低迷恐打压金价

  黄金资讯公司GFMS周一(10月3日)数据显示,印度9月份黄金进口连续第九个月下滑,因零售需求降低以及折扣较大导致银行和加工企业削减了海外黄金购买量。

  虽然今年以来黄金价格已经上涨约24%,但世界第二大黄金消费国印度的需求低迷恐对金价造成冲击,不过却能帮助该国削减贸易逆差。黄金进口是印度最大的进口开销。

  详细数据显示,印度9月黄金进口约为30吨,较去年同期下降43%。而今年头9个月的黄金进口同比减少59%至268.9吨。

  黄金批发商MNC Bullion的负责人Daman Prakash Rathod称:“自从黄金价格上月开始大打折扣后,进口商已经不再积极。而珠宝零售商也因需求疲软而保持低库存运营。”

  一家孟买私有银行交易商指出:“在未来的数周内,黄金价格可能开始出现溢价,因节日需求即将到来。而如果折扣减少,10月份的进口量可能会出现回升。”

  印度黄金需求一般在每年的最后一个季度会出现激增,因该国迎来婚礼旺季以及传统的排灯节(Diwali)和十胜节(Dussehra),印度民众通常在此类节日会大量购买黄金。

  尽管如此,加拿大丰业银行(ScotiaBAnk)预测称,印度2016年黄金进口恐比去年减少逾60%,至350-400吨区间,为近20年来最低水平。

  基本面与技术面均存利多因素 专业人士与散户均看涨

  Kitco周五(10月7日)发布的每周黄金调查显示,在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,其中14人或78%的人士认为下周黄金会上涨。3名人士或17%认为下周黄金将会下跌,只有1位人士,或6%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商、投行、期货交易员及技术分析师。

  本周参与在线调查的普通投资者有463人,其中264人或57%认为下周黄金仍看涨,同时137人或30%看跌,62人或13%保持中立。

(图片来源:Kitco、FX168财经网)

  尽管金价本周崩跌,但华尔街分析师们依然维持看涨前景。值得一提的是,今年夏季期间12周中,专业人士在10周中做出了正确的预估。部分市场人士将周五逊于预期的9月非农报告作为看涨的原因,而其他人则表示从技术角度来看,金价当前已经“超卖”。

  “几个迹象表明继本周创下2013年6月以来最大单日跌幅之后,黄金已经触及临时底部,”Morrison市场新闻编辑Ken Morrison指出,“本周未平仓量下降了与10%,为6月以来最低水平。在金价位于1340美元/盎司时我就说过强势美元或呈为黄金的逆风因素,但随着美元回升至7月高位,金价的回调料将受到部分支撑。我预计下周金价将小幅回升至1280美元/盎司。”

  VR GOLD Letter编辑Mark Leibovit表示,金价已经进入1220至1270“买入区域”。

  CMC Markets加拿大首席市场分析师Colin Cieszynski也看涨黄金。

  “我认为本轮抛售已经过头了,金价技术上超卖,因此我们可以为反弹做好准备了,”他在邮件中写道,“此外,英镑欧元(表明政治风险忧虑与日俱增)今日的抛售与黄金与日元(不稳定忧虑下降,自满情绪增加)本周的抛售也越来越脱节。看似防御性资金已流入美元,其自身面临一个月后大选的风险。”

  Eureka Miner Report编辑Richard Baker则投票支持走低,并评论道:“金价短期内面临进一步走低风险。”不过,整体上他“谨慎看涨,因美国大选的不确定性仍然存在,且欧洲银行体系的稳健性仍然存疑。”

  Linn &;Associates部门主任Ira Epstein认为,市场将追随抛售潮,金价将进一步下滑。

  ADRian Day Asset Management主席兼CEO Adrian Day表示,下周金价将持平,但更长期内他持看涨态度。

  “无论在哪一市场上,类似本周早些时候我们看到的暴跌之后都需要一些时间来恢复,”Day指出,“但未来数周金价将复苏,本周跌势是对美联储鹰派声明与预计12月加息概率上升所做出的过度反应。没有什么新鲜事发生。事实是一些持有人原本就感到紧张,这些评论只是触发因素而已。”

  CFTC:金银净多头头寸双双遭到减持

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月7日)公布的周度报告显示,截至10月4日当周,对冲基金和基金经理减持Comex黄金和白银净多头头寸。上周投资者在三周以来首次增持黄金净多头头寸,净多仓触及9月13日以来最高水平。

  此外,投机客还增持了铜期货和期权净多头头寸。

  具体数据显示,截至10月4日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少56716手,至205176手;COMEX白银投机净多头头寸减少11475手,至66419手;COMEX铜投机净头寸增加4147手,至7042手,为至少8月中以来最高水平。

  彭博调查:交易员转而看涨下周黄金走势

  据彭博社周五(10月7日)公布的最新调查显示,本周金价暴跌至四个月之后,黄金交易员及分析师认为下周金价将转而看涨。

  在接受调查的21位黄金交易员及分析师中,10人看涨(48%),3人看空(14%),8人看平(38%)。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(10月10日):

  经济数据:

  14:00 德国8月季调后贸易帐

  16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数

  财经事件:

  卢森堡 欧元集团会议

  假日预告:

  香港重阳节翌日假期休市

  美国哥伦布日假期休市

  日本体育节假期休市

  加拿大感恩节假期休市

  中国台湾假期休市

  周二(10月11日):

  经济数据:

  07:01 英国9月BRC同店零售销售

  07:50 日本8月季调后经常帐

  08:30 澳大利亚8月季调后房屋贷款许可件数

  08:30 澳大利亚9月NAB商业景气指数和信心指数

  12:30 日本9月企业破产

  17:00 欧元区10月ZEW经济景气指数

  17:00 德国10月ZEW经济景气指数

  22:00 美国9月就业市场状况指数

  财经事件:

  卢森堡 欧盟财政部长会议

  17:00 IEA公布月度原油市场报告

  21:00 爱尔兰财长Michael Noonan发表2017年该国预算

  央行动态

  美国芝加哥联储主席埃文斯在澳洲Australian Business Economists午餐会上,就当前经济状况和货币政策发表讲话

  周三(10月12日):

  经济数据:

  07:30 澳大利亚10月西太平洋(行情601099,买入)/墨尔本消费者信心指数

  07:50 日本8月核心机械订单

  14:45 法国9月消费者物价指数终值

  17:00 欧元区8月工业产出

  17:00 瑞士10月ZEW经济现况指数

  财经事件:

  欧佩克公布月度原油市场报告

  北京第七届拉美中国投资人峰会

  奥地利财长谢林发布新预算

  央行动态:

  英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至10月13日

  日本央行审议委员原田泰发表讲话并举行记者会

  周四(10月13日):

  经济数据:

  05:45 新西兰9月食品价格指数

  07:01 英国至9月三个月RICS房价指数

  14:00 德国9月消费者物价指数终值

  20:30 美国9月进出口物价指数

  20:30 美国上周季调后初请失业金人数

  20:30 加拿大8月新屋价格指数

  央行动态:

  韩国央行召开货币政策会议

  02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月货币政策会议纪要

  19:00 英国央行公布利率决议

  周五(10月14日):

  经济数据:

  02:00 美国9月政府预算

  09:30 中国9月工业生产者出厂价格指数

  20:30 美国9月生产者物价指数

  20:30 美国9月零售销售

  22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

  22:00 美国8月商业库存

  央行动态:

  美联储主席耶伦在波士顿联储组织的会议上发表讲话

  00:15 费城联储主席哈克在世界事务委员会(World Affairs Council)上就经济前景发表演说

  更多市场消息及盘面解读,请关注微信号ytx75202

关键词阅读:非农就业 暴跌 黄金走势 RICS GFMS

责任编辑:司倩
10秒开户 中国证监会授牌   民生银行资金监管    基金超市 数据来源:盈利宝基金研究中心,巨灵数据支持 全场购买手续费4折起!
更多>> 近一年涨幅 股票型收益榜
更多>> 近一年涨幅 混合型收益榜
2016基金投资策略|9.8%高收益产品,限量秒杀 !|闲钱存盈活期,7日年化收益5%-25%
快来分享:
评论 已有 0 条评论
理财产品快速查询