美元“涨”声中静待多重考验 普京大帝开“金口”原油多头狂欢

1评论 2016-10-11 00:56:04 来源:FX168财经网 三大美女投顾视频诊股

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  FX168财经报社(香港)讯 周一(10月10日),美元指数震荡上涨,随着12月FOMC会议的临近,市场进一步认为美联储政策将收紧,美元仍有进一步上升的空间。本周美元多头将迎来多重考验,包括美联储主席耶伦在内的多位官员将发表讲话,美联储将公布9月会议纪要,有“恐怖数据”之称的零售销售报告也将出炉。英镑则延续此前跌势,市场正在等待上周“闪崩”的原因以及英国是否真的会实行“硬脱欧”。与汇市的平淡无奇相比,油市更加热闹。多位产油国官员尤其是俄罗斯总统普京的讲话令原油多头倍受鼓舞,美油布油双双暴涨逾3%。

  美元“涨”声中静待多重考验 英镑跌跌不休

  日内欧美时段,美元重新走强,日内最高触及96.88,非美货币竟然“冰火两重天”。

  (美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网

  美国劳工部上周五公布的报告称,美国9月非农就业人口增加15.6万,连续三个月低于市场预期。不过劳动参与率以及平均每小时薪资年率成为了就业报告最大亮点。

  据彭博上周五(10月7日)称,联邦基金利率期货合约显示,美联储12月加息的概率为64.3%。

  上周外汇交易员继续蜂拥买入美元。澳新银行(ANZ)援引美国商品期货交易所(CFTC)最新公布的期货头寸报告(COT)称,上周美元兑一揽子主要货币的净多头头寸继续攀升,创下8月末以来最高水平。

  澳新银行外汇策略师Irene Cheung和Rini Sen在报告中写道:“杠杠基金进一步买入16亿美元,为连续第二周买入,这也令其美元净多头金额达到108亿美元。”

  报告指出:“自那以来,在一系列稳固的美国经济数据支撑下,美元净多仓可能继续扩张,不过在上周五稍弱于预期的非农报告后,净多仓可能遭到削减。”

  正如澳新银行提供的下图所示,ICE美元指数与美元持仓变动有非常强的相关性。

  (图片来源:澳新银行、FX168财经网)

  法国巴黎银行指出,本周至少有7位美联储官员将发表讲话,其中包括美联储主席耶伦;预计讲话仍将暗示美联储可能于12月加息;另外,将于周五20:30公布的9月美国零售销售料录得强劲上涨;随着12月FOMC会议的临近,市场进一步认为美联储政策将收紧,预计今年稍晚美元料上涨。

  摩根士丹利在周度报告中写道,在过去的数周中,美国经济数据显著改善,可能已经超过了美联储12月升息所设下的底线。考虑到美国大选的不确定性,我们预计市场将为12月升息持续定价,但程度不会比现在增加太多。这种情况下,我们预计美元兑日元及其他G10货币会走高,但兑新兴市场货币会广泛下跌。最终,我们需要未来2个月的数据来告诉市场美联储究竟会不会在12月升息。

  投资者在等待上周“闪崩”的原因以及英国是否真的准备实行“硬脱欧”之际,英镑重启跌势,连续三个交易日走低,日内最低触及1.2353。

  (英镑/美元30分钟走势图,来源:彭博、FX168财经网)

  据彭博报道,一位南欧交易员表示,市场交投清淡,一些宏观账户抛售英镑。两位伦敦交易员表示,预计在1.2340和1.2300-15一线将有买盘,卖盘将在1.2450和1.2485-00附近。

  英镑上周大跌4.2%,为6月24日以来最糟糕周度表现,消息称英国首相特蕾莎·梅计划在3月底之前触发第50条脱欧条款。本周梅将会见外国领导人以在本月的欧盟峰会之间取得理解,周一梅将出访丹麦和荷兰。

  “很难知道从中会传出什么新的消息,”西班牙桑坦德银行驻伦敦G10货币策略主管Stuart Bennett表示,“欧洲坚持立场,即在触发50条之前不会启动非正式谈判。”

  摩根士丹利认为,在移民上欧盟和英国的强硬态度,暗示双方的“离婚协议”或不欢而散,料英国有70%的可能性将以丧失欧盟单一市场准入权的方式“硬脱欧”;欧盟成员国立场也相当强硬,因欧盟现集中在稳定内部,而“软处理”英国脱欧将危及这一稳定;此外,目前英国将护照和边界控制作为谈判的首要目标,也已增加了英国商业面对的不确定性。

  美银美林策略师VamvakiDIS指出,资金流动情况显示英镑遭抛售,长线机构账户还有减仓空间;英镑抛盘由长线机构客户主导,仓位调整不出所料地呈极端做空;主要风险和仓位调整表明,英镑依然为逢高卖出。

  “我认为英镑最终将将进一步走低。但还要跌多少?我不认为近期内其将跌至数天前我们看见的1.15-1.18下方,”安联高级固定收益投资组合经理Brian Tomlinson指出。

  “升破1.2620,你将看到很多短期交易员空头回补。我担忧当前汇价已经趋稳,感觉短期内其将试图上行。”

  普京大帝开“金口” 巨量买单涌现原油怒涨逾3%

  受产油国官员尤其是俄罗斯总统普京讲话所提振,布伦特原油期货价格周一升破53美元/桶,创下一年以来高位53.73美元/桶,飙升逾3%;美国原油期货价格短线升破51美元整数关口,刷新今年6月以来高点至51.60美元/桶,涨幅也达逾3%。

  (美油30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  据报道,NYMEX最活跃11月WTI原油期货合约北京时间10月10日21:33一分钟瞬间成交12408手,总价值逾6亿美元合约推动美油随即突破51美元/桶。

  自上个月石油输出国组织(OPEC)意外达成减产框架协议以来,油价累计升幅超过10%。

  部分全球主要产油国的部长们本周在土耳其开会,探讨以何种方式结束原油市场两年以来供大于求的局面。

  周一晚间,欧佩克秘书长巴尔金都确认,欧佩克和非欧佩克会议的时间为伊斯坦布尔时间周三14时(北京时间周三19时)。不过,伊朗和伊拉克不参加会议,但预计欧佩克和非欧佩克对阿尔及利亚协议的执行将达成共识,目前的氛围变得更加积极。

  周一沙特、俄罗斯、以及委内瑞拉等产油国官员纷纷发表利多油价的言论,尤其是俄罗斯总统普京的讲话,着实大力提振油市多头的信心!

  俄罗斯总统普京表示,俄罗斯愿意考虑协同OPEC冻结原油产量,甚至是减产。俄罗斯是全球最大的能源出口国。

  普京周一在伊斯坦布尔出席世界能源大会期间讲话称,希望OPEC在11月份就限产达成一致,俄罗斯做好了准备支持这一决定。

  “交易员对俄罗斯这一消息表示欢迎,该国准备加入其他成员国采取明智的策略来抑制供应并稳定油价,”ThinkMarkets UK首席市场分析师Naeem Aslam在一份声明中写道。

  除了普京之外,沙特能源工业部大臣Khalid Al-Falih称,油价年底前升到60美元并非不可想象,乐观认为到11月时将达成完整的OPEC产出协议。

  俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)对记者表示,俄罗斯准备原则上考虑石油输出国组织(OPEC)的提议,包括减产的可能性;仍然倾向于冻结原油产量。

  委内瑞拉总统马杜罗称,油价在当前水平下是不可持续的;欧佩克应该达成协议以促成公平油价;希望能在周三达成石油协议。

  随后,沙特能源部长法利赫表示,有关原油供应的讨论在正确的方向上。他们将与OPEC及非OPEC产油国进行讨论,并且将会达成共识,但不预期很快会有结果。各产油国都会接受合理的决定,并将会与伊朗就原油供应进行讨论。法利赫强调:“所达成的决定将会考虑各产油国的情况,接下来的几天对于协商来说非常重要。”

  此外,阿尔及利亚能源部长表示,伊斯坦布尔会议是为11月的维也纳会议作磋商准备,预计非OPEC成员国将在伊斯坦布尔会议上作出相关承诺。

  洲际交易所(ICE)周一的数据显示,投机者和基金经理人上周增持的布伦特原油多头仓位68521口,至358699口,创2011年开始有这一记录以来的最大单周增幅,凸显出在石油输出国组织(OPEC)同意减产后,投机者对油市回升的信心有所增强。

  不过,周五公布的一项路透调查显示,围绕OPEC减产决定可行性的疑虑高涨,油市分析师并不信服OPEC的减产方案能抬高油价,即便这将是该组织自2008年以来首次减产。本次调查访问的32位分析师和经济学家将2016年布伦特原油均价预估从8月预期的每桶45.44美元下调至44.74美元,这是连续第二个月下调,而此前的五次调查中则连续上调价格预估。

  欧佩克第二大成员国周末期间的讲话也给限产预期大泼冷水,该国表示希望在2017年进一步增加生产。

  美服贝克休斯的周度活跃钻井数报告也给油市带来利空消息,钻井总数触及2月以来最高水平,表明页岩油生产商准备扩大生产。

  校对:浚滨

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