【原油盘初】多重利空打压油价,市场待EIA指引

1评论 2016-10-13 10:06:01 来源:汇通网 涨停板,就要这样抓

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  汇通网10月13日讯——周四(10月13日)原油盘初,油价延续跌势。美油交投于49.80美元/桶附近,跌幅约为0.76%;布油交投于51.51美元/桶附近,跌幅约为0.37%。周三举行的OPEC与非OPEC产油国会议未取得新进展,OPEC月报显示9月OPEC产量再创新高,且美国API原油库存意外大增268.9万桶,加之美元走强等因素,均令油价承压。市场静待EIA月度短期能源展望报告和EIA原油库存报告指引走向。

  周三(10月12日)WTI11月原油期货下跌0.61美元或1.2%,报50.18美元/桶。布伦特12月原油期货下跌0.60美元或1.1%,报51.81美元/桶。路透分析称,油价跌逾1%,或因OPEC月报显示,OPEC9月原油产量达到8年的新高,抵消了市场对于该组织承诺缓解全球原油供应过剩问题的乐观情绪。美元指数周三也录得7个月的高位并突破98关口,打压了大宗商品价格。另外,美国上周EIA原油库存将录得增加,也令油价承压。

  (上图为美国NYMEX原油期货11月合约价格日线图)

  (上图为布伦特原油期货12月合约价格日线图)

  OPEC与非OPEC产油国周三在伊斯坦布尔召开非正式会议,讨论阿尔及尔协议实施情况。卡塔尔、阿联酋、委内瑞拉和俄罗斯的能源部长与欧佩克秘书长还进行了闭门会议。

  OPEC秘书长巴尔金都称,尚不确定OPEC国家是否会在非OPEC国家加入之前率先减产。

  俄罗斯总统普京称,伊朗和沙特在冻产的立场上变得更相近。俄罗斯将会考虑削减产量,但无需这么做。认为全球就原油冻产达成共识没有障碍。重申俄罗斯准备加入石油冻产。目前状况下,原油冻产将给俄罗斯及世界经济带来增长。

  俄罗斯能源部长诺瓦克称,墨西哥和俄罗斯是本次参加伊斯坦布尔会议仅有的两个非OPEC国家。希望主要的非OPEC国家都能受邀。将邀请美国参加维也纳会议。关于产量的讨论可能在10月28-29日的会议后进行。周三并未就原油产出目标进行讨论。周三的意见交换具有建设性。10月29日的会谈将讨论技术方面因素以制定路线图。俄罗斯受邀并将参加下一次会议。10月29日的维也纳会议将致力于共同计划。会谈着重于市场现状以及未来的可能举措。

  委内瑞拉油长皮诺称,一些非OPEC国家受邀参加10月28-29日举行的维也纳会议。非OPEC国家同意就原油协议进行合作。对周三的会谈感到乐观。

  委内瑞拉总统马杜罗称,俄罗斯总统普京承诺稳定油市。产油国达成协议将使得油价复苏。

  阿联酋油长马兹鲁伊称,俄罗斯许下诺言是积极的迹象。预计更多国家加入维也纳会谈。所有产油国都有责任维护油市稳定,包括美国。

  卡塔尔油长称,伊斯坦布尔会谈属于非正式的讨论,周三的会谈取得了积极的互相理解,OPEC与非OPEC国家会建立良好的合作关系。共同商讨了OPEC与非OPEC平衡原油市场的路线图。库存过高阻碍了油价回到公允值。不确定美国是否将参加油市技术面的讨论。此外,卡塔尔油长还表示,虽然我们不能代表伊朗发表讲话,但伊朗及利比亚将得到特殊对待。

  从供需基本面看,美国石油协会(API)周四凌晨4:30公布的数据显示,截至10月7日当周美国API原油库存意外大增268.9万桶,录得6个月最大增幅。API汽油库存增加68.8万桶,而API精炼油库存大减451.7万桶,API库欣库存亦录得意外大减135.2万桶。

  著名金融博客ZerohedGE对此评论称,继此前美国原油库存持续六周下降之后,美国API原油库存终再次录得增加,且此次库存增长录得4月份以来最大增幅,而精炼油库存则录得2014年10月以来的最大降幅。

  美国瓦莱罗能源公司称,北美和欧洲的炼厂燃料需求逐步下滑。应当增强原油资源的灵活性。

  此外,在继国际能源机构(IEA)月度报告显示9月OPEC石油产量再次刷新纪录高位之后,周三公布的OPEC月度报告显示,其9月份石油产量较8月份增加22万桶/日,增至3339万桶/日。虽然沙特阿拉伯的石油产量录得最大降幅,“大减”8.8万桶/日,降至1049万桶/日的产出水平,但是其它石油生产国的增产抵消了沙特的产量削减,从而最终导致OPEC整体石油产量再次刷新纪录高位。

  从市场联动性方面看,市场对美联储加息的预期升温,美元指数再度震荡走强,一度升破98再创7个月新高。美元走强,也令以美元计价的油价承压。

  从市场预期看,知名对冲基金经理PierreAndurand称,市场现在忽视了一点,就是沙特将作出调整,因为他们希望油价更高。现在市场过于关注原油供应过剩的问题。现在原油基本面有所改善,例如自4月以来美国原油库存在减少。如果油价达到60美元/桶及以上,美国页岩油商才会增产。预计油价在2017年夏季前达到70美元/桶。预计油价到年底前达到60美元/桶。

  能源咨询TrADItionEnergy分析师McGillian称,因此前OPEC达成协议,料油价将稳固涨至50美元/桶上方,但现在更应关注OPEC是否真的遵循实际减产目标。若产油国不遵守目标,涨势将不可持续。目前油价基本面趋势存在不断恶化的迹象。

  澳新银行称,虽然OPEC致力于达成减产的计划,但基于当前美国原油库存增速的前景,市场对油价上涨的信心有所削弱。

  周四将不定时公布EIA月度短期能源展望报告,投资者需密切关注。

  此外,因美国假期影响,美国EIA原油库存报告延至周四北京时间23:00公布。自本周起EIA原油库存将剔除租赁库存不再统计;目前EIA原油库存规模约5亿桶,将剥离的租赁库存约为3100万桶;但鉴于租赁库存极少变动,剔除后并不会对投资者所关心的EIA原油库存变化值与油价产生太大影响,EIA也将重新发布或提供修正后的原油库存历史数据供参考。

  据路透初步调查,受访的9名分析师预计美国至10月7日当周EIA原油库存将增加30万桶,将结束连续五周下滑的势头;汽油库存预计将减少160万桶,而精炼油库存将减少150万桶。

  截至北京时间9:57,WTI原油报49.80美元/桶;布伦特原油报51.51美元/桶。

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