市场周评:美元“风暴”席卷全球 下周三大风险事件再掀飓风

1评论 2016-10-15 11:59:34 来源:FX168财经网 打板粤泰股份错在哪?

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  FX168财经报社(香港)讯 10月10日至14日金融市场概述:本周全球金融市场的关键词:美元!上周五(10月7日)英镑闪崩惊呆全球,市场波动性陡然加剧...在重磅风险事件齐聚之际,金融市场风暴势将一波强过一波!

  外汇市场:三大靠山:美联储会议纪要、美国经济数据、美联储官员讲话,美元霸气归来,单周表现创下逾七个月以来最佳;英镑/美元闪崩之后暂时“企稳”,不过“硬脱欧”担忧犹存,下一轮暴跌或就在下周?人民币一跌再跌,数次刷新六年低位...

  大宗商品市场:随着本周美联储升息预期的升温,现货黄金承压下挫,连续三周下跌。OPEC会议又是“口头讲话”,国际油价本周基本平稳,后市油价走势仍将聚焦OPEC的限产协议...

  全球股市:美国三大股指本周全线下挫:标普500指数累跌0.96%,道指累跌0.56%,纳指累跌1.48%。欧洲股市:德国DAX30指数本周累涨0.85%。法国CAC40指数本周累涨0.47%。英国富时100指数本周累跌0.44%。中国股市上证综指日线实现七连阳,追平今年以来最长连阳记录。

  当周要闻盘点

  美元霸气归来背后:三大靠山

  本周,美元指数持续反弹,最高一度触及逾7个月以来的高位98.13,本周大涨1.4%,单周表现创逾七个月之最本月迄今升幅达到2.5%。

  (美元指数日线图 来源:FX168财经网

  美元多头近期顺风顺水,得益于美联储升息预期的持续升温。据CME的FEDWatch最新的数据显示,美联储12月升息的概率为63.8%。美联储11月会议将于北京时间11月3日凌晨2时公布。

  1、美元靠山之美联储会议纪要

  当地时间周三(10月12日)出炉的FOMC最新的会议纪要显示,一些美联储决策者认为,有必要“在相对短的时间内上调利率”。

  有17位决策者参加了9月政策会议,其中10位是有投票权的委员。在会议记录中,无论是有投票权的委员,还是其他决策者都对升息前要等多久,以便让就业市场和通胀进一步改善有不同观点。

  会议记录还显示,“无论是9月升息,还是等待更多就业和通胀数据出炉,都有合理的理由。”

  三位有投票权的委员对9月的政策决定投了反对票,他们支持马上加息,这是2011年来首次出现,在一次会议上,如此多持反对意见的委员要求采取同一方向的行动。

  BK资产管理(BK Asset ManaGEment)首席外汇策略师Kathy Lien指出,会议纪要表明美联储更加接近于加息,依然预计美元将保持强势。

  瑞士对冲基金Eleuthera Capital AG的创始人Philippe Bonnefoy说道:“美国有利率紧缩的倾向,而全球其它地区普遍具有利率宽松倾向。美元正对这一点做出反应。美元受到非常好的买盘支撑,而这种买盘将持续将年底。”

  2、美元靠山之美联储官员讲话

  据FX168财经网统计,本周共有包括美联储主席耶伦在内的七位联储高官发表讲话,多数官员的讲话表明年内加息有可能:

  美联储主席耶伦周五表示,应考虑暂时维持“高压经济”,以维持需求稳健增长及收紧劳动力市场,帮助修复经济复苏缓慢带来的影响,但她也指出维持宽松立场太久会得不偿失。

  华尔街日报记者、“美联储通讯社”Hilsenrath称,该表态暗示美联储未来几个月将采取非常渐进的加息路径。

  纽约联储主席杜德利:希望美联储在今年内加息

  纽约联储主席William Dudley周五表示已经离加息越来越近,有望在今年内完成,《华尔街日报》报道。

  “如果经济持续按照我们期望的方向发展,我认为我们已经离加息很近了,”Dudley在和《华尔街日报》的采访中说道。

  美联储罗森格伦:市场预测12月加息或是正确的,每一场会议都有可能加息

  担心失业率下降太多,导致美联储不得不加快收紧政策的脚步,令经济扩张期限缩短

  希望美联储能够缓慢、逐渐地加息,但等待的时间越长,就不得不越快加息

  美联储哈克:支持在年底前加息一次,不排除任何一次会议加息的可能性

  美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)周四(10月13日)表示,美联储(FED)可能希望等到11月8日美国总统大选后才进行政策调整。

  虽然哈克在11月的政策会议上没有表决权,但他将参加讨论,且在2017年的美联储会议上将拥有表决权。

  美联储卡什卡利:美联储不急于加息,通胀正走低且经济增速将越发疲软

  周五(10月14日)据知名外媒报道,美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周四(10月13日)表示,在可预见的未来,美国经济增长仍有可能表现迟滞。

  卡什卡利在明尼亚波利斯联储直播的会议上表示,“并不是预测美国经济会有衰退,但我们也不认为会迎来经济繁荣,甚至也有可能持续‘低迷’。”

  卡什卡利尚未对自认适当的升息时机表达看法,但曾表示比起太晚升息,他更担忧美联储(Fed)过早升息。

  FOMC票委埃文斯:在12月加息是可行的,但希望等待通胀回升及更多经济数据

  FOMC票委乔治:讲话中没有对美联储的货币政策以及美国的经济前景作出评价

  3、美元靠山之美国经济数据

  1)“恐怖数据”:美国9月零售销售反弹,因汽车销售增长,且可自由支配开支增加,反映国内需求稳健,巩固了美联储(FED)将在12月升息的预期。

  “消费者花钱消费,成本压力缓慢增加。反对升息的理据变得越来越弱,”aroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff表示。

  2)美国劳工部称,9月最终需求生产者物价指数(PPI)较上月增长0.3%,8月确认为持平。上月PPI同比跳升0.7%,为2014年12月以来最大增幅。8月为持平。

  包括能源在内的商品成本增长0.7%对最终需求物价增长的贡献超过四分之三。

  生产者物价攀升的原因之一是,美元过去走强给物价带来的拖累部分缓解。美元涨势看似在年初触顶,油价也从数十年低位反弹,经济学家预计,这可能带动通胀逐步向联储设定的2%目标回升。

  此外,据民调显示,民主党总统候选人希拉里克林顿扩大领先优势。希拉里被视为会维持现状的总统候选人。美元也因此受益。

  随着美元的王者归来,美元/日元本周大幅攀升,最高触及104.62,这也是7月末以来最高。美元/日元连续三周走高。欧元/美元本周持续下挫,最低触及1.0966。

  英镑闪崩后“企稳” 下一轮暴跌又将到来?

  自上周五(10月7日)闪崩之后,英镑/美元周初依然跌跌不休,不过幸好英国首相“出手相救”,英镑一度反弹1.5%...

  英国首相特雷莎·梅(Theresa May)表示,将给予议员些许对英国退欧程序的监督权,并寻求对欧盟市场最大可能的准入,这令市场对英国“硬退欧”的担忧舒缓。

  分析师表示,特蕾莎梅同议员讨论退欧计划可能会导致让步,这将会降低脱欧对英国经济造成的损害。

  不过英镑的不利之势看来远未落幕,因为特雷莎梅在国会的发言听起来并没有让步的迹象。

  特蕾莎·梅的提议“并没有消除硬退欧的可能性,但的确意味着将会听取其他意见,因此可能带来更温和的措施,”Westpac BAnking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

  本月,英镑兑美元下跌了6%,年初至今的跌幅达到17%。但是高盛预计,英镑还有继续下跌的空间。

  高盛外汇策略分析师Silvia Ardagna、Robin Brooks以及Michael Cahill在周三的报告中指出,英镑兑美元在今年年底可能最多会贬值25%。

  高盛策略分析师在报告中给出了以下五大原因:1.英国退欧协商中的负面影响还未完全显现;2.经济数据疲软;3.英国央行政策不会利好英镑;4.美联储12月可能加息;5.英镑贬值25%不是件新鲜事。

  跌跌不休!人民币刷新逾六年低位

  本周人民币的跌势一直止不住:人民币兑美元本周跌破6.7关口;今年迄今人民币已贬值3.4%。

  人民币10月1日正式加入SDR(特别提款权),随后首个交易日(周一,10月10日)跌破6.70关键点位,本周兑美元即期一度逼近6.73元关口,与七连跌的中间价联袂刷新逾六年低点。

  离岸人民币刷新半年低点跌破6.74元,与在岸价差略有扩大,但此跌势可能因离岸人民币流动性再度趋紧而受限。

  交易员称,短期汇价或仍有一定调整空间,具体则需看监管层的容忍度。

  中国9月以人民币计价出口同比下降5.6%,以美元计价出口同比下降10%,贸易顺差大幅缩窄,使本已承受一定贬值压力的人民币汇率进一步受压。

  分析师预计,受英国脱欧、美联储年末加息概率提高等外围因素影响,人民币贬值压力依然较大。

  据路透最新的调查报告显示,周二至周四对17位基金经理、分析师和外汇交易商的调查显示,随着美元的持坚,人民币兑美元空仓创下7月底以来最高。

  不过预测人民币最精准的机构表示,人民币今年进一步下跌的空间已经相当有限。

  德国巴登-符腾堡州银行(Landesbank Baden-Wuerttemberg)预计,人民币兑美元可能只会再下跌0.4%,而2017年料贬值0.7%。

  这家德国银行的经济学家Julian Trahorsch指出,因为资金流入增加,企业减少外债偿还,人民币明年底前甚至可能开始反弹。

  根据彭博排名,德国巴登-符腾堡州银行是预测人民币汇率最神准的机构。

  Trahorsch在斯图加特说道:“在可预见的未来,中国没有重大危机。经济只是弱一点,因此人民币稍微贬值符合当前宏观经济的大方向。”

  下周市场展望

  下周全球市场恐怕又将迎来布满地雷的一周!重磅事件接连不断:美国总统大选“终极”辩论;欧洲央行利率决议;中国三季度GDP等等...

  关于美国大选辩论:美国11月总统大选在即,这一场“终极”辩论可谓最值得市场关注!在第一、二场辩论的“铺垫”之下, 希拉里和特朗普势将展开更为“劲爆的肉搏战”!

  关于欧洲央行利率决议:BI Economics预计央行将在12月份采取行动,届时将发布新的预期,且内部委员会也将完成考虑的过程。德拉基届时可能会承认,资产购置计划将延长至少3个月,并对QE进行一定的调整。

  关于中国三季度GDP:路透综合58家机构预测中值结果显示,预计中国三季度GDP增幅与上季持平,仍为6.7%,主因政府继续扩大投资以及中国楼市火爆支撑。

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