金银隔夜空头持续 短期仍震荡下行

1评论 2016-10-17 14:57:30 来源:金融界网站 低风险隔夜套利2%技巧

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  市场消息

  据RBC CApital Markets消息,俄罗斯和OPEC希望能将油价稳定在50-60每桶美元,并表示美国是目前OPEC面临的最大问题。油价周五在美国能源库存下滑以及OPEC旨在稳定油价的协议的提振下攀升至52每桶美元。在最近的报告中,RBC capital markets认为WTI及布伦特原油均价将在2016年稳定在51及53美元,并在2017年上涨至56.50及59美元。

  美国WTI原油11月期货周五收跌0.09美元,或0.18%,报50.35美元/桶,当周上涨1.04%。布伦特原油12月期货周五收跌0.08美元,或0.15%,报51.95美元/桶,当周微升0.08%。

  美国长期公债收益率周五急升,30年期公债收益率触及四个月高位,指标10年期公债价格尾盘下跌15/32,收益率报1.791%。30年期公债价格跌1-17/32,收益率报2.552%,为6月23日以来最高,可能录得五周来最大单日涨幅。

  美国股市周五收盘变动不大,道琼工业指数收高39.44点,或0.22%,至18,138.38点;标准普尔500指数微升0.43点,或0.02%,至2,132.98点;纳斯达克指数微涨0.83点,或0.02%,至5,214.16点。当周道指跌0.6%,标普500指数跌1%,纳斯达克指数下挫1.5%。

  XAU/USD

  基本分析:

  国际现货黄金周五盘整下跌,美市盘中最低下探至1245.90美元/盎司,金价多空震荡有所加剧。日内公布的美国零售数据符合市场预期,支撑了年内加息的可能性。数据显示,美国9月零售销售增加0.6%,而8月则下跌了0.2%。生产者价格PPI也大幅上涨,录得自2014年2月以来最大的涨幅。但日内公布的密歇根大学10月美国消费爱基,净值,资讯者信心指数初值降至2015年9月来最低,低于预期和9月终值。

  国际现货黄金周五亚市早盘开于1257.49美元/盎司,最低下探1245.90美元/盎司,最高上涨至1259.15美元/盎司,收于1250.10美元/盎司,下跌7.30美元,跌幅0.58%。

  Kitco周五发布的每周黄金调查显示,略超半数专业人士及散户仍看涨本周黄金。在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,其中9人或53%认为本周黄金将会上涨;余下的8人被看跌和中立阵营均分。4人或24%认为金价将会下跌;4人或24%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。当周参与在线调查的普通投资者有853人,其中464人或54%认为本周黄金仍看涨,同时239人或28%看跌;150人或18%保持中立。

  Morrison市场新闻编辑Ken Morrison是在9月份黄金遭抛售之后看涨黄金的人士之一。他认为“多头清仓使黄金从1330美元/盎司的价位下跌,周四已显示了新开仓的兴趣,这在数天以来是第一次。黄金未平仓合约达50万份,是自6月以来的最小量。美元大涨是黄金上涨的阻力,但尽管如此黄金还是企稳了,当周市场还没有触及1280美元/盎司的目标位,我认为会在本周发生。”

  Price期货集团高级市场分析师Phil Flynn预计,黄金会因英镑的反弹而受益,英镑当周已跌至168年以来的低位,如果考虑通胀因素的话。英镑因为未来脱欧的消息影响而遭到抛售,这可能是“过度反应”和“混乱的”,一旦反弹将会制约美元。Flynn也认为美联储在11月的会议中不会加息“给市场上涨前的一些喘息机会”,尽管12月会议仍有收紧政策的可能性。

  Eureka矿业报告编辑Richard BAker认为“围绕美国大选的不确定性和欧洲银行体系的问题,短期内谨慎上涨是可期的。”其他对黄金有利的因素包括,周四美国30年国债拍卖会“稳固”的外国投资者;以及自9月份以来商品价格上涨回归正常化;黄金比例已反转至平均趋势线,以及日元的走弱。他指出日元走弱是一个好的迹象,因日元与黄金同为避险资产,存在竞争关系。

  截至10月14日纽约商品交易所2016年12月期金尾盘报价1251.7美元,成交量为163941,10月14日未平仓合约373385,未平仓合约减少731手。

  技术分析:

  现货黄金隔夜连续低位震荡,收盘小阴柱。日内金价走势维持近周区间整理,上方临压10日均线阻力,下方受支撑黄金分割线23.6%;短期或连续空头震荡,警惕连续下行测试风险。多日均线连续交叉分化下行,区间放宽。MACD指标双线下行连续,快线超卖区平滑临近反弹;蓝色动能柱连续小幅缩量。

AETOS艾拓思:金银隔夜空头持续,短期仍震荡下行

XAG/USD

  基本分析:

  国际现货白银周五开于17.45美元/盎司,最高触及17.58美元/盎司,最低下探17.28美元/盎司,收于17.40美元/盎司,下跌0.09,跌幅0.51%。

  周五凌晨01:30美联储主席耶伦在波士顿联储组织的会议上发表讲话,耶伦表示要使经济从危机中完全复苏,可能需要“高压”政策。危机压制了产出,令工人失业并可能成为永久的伤害。这进一步暗示美联储倾向于在一段时间内让通胀继续回升。耶伦讲话过后,美元指数震荡上涨,美股先扬后抑,美国30年期国债收益率攀升至英国脱欧公投以来最高水平。

  目前市场是按70%的加息概率来进行定价的,随着美联储加息的临近,美元日趋走强。波士顿联储主席罗格森周五表示,投资者正处于12月加息概率非常高的阶段,加息已经被推迟了。

  周五公布的一份报告显示,密歇根大学10月美国消费者信心指数初值降至2015年9月来最低,低于预期和9月终值。具体数据显示,密歇根大学10月美国消费者信心指数初值为87.9,预估为91.9,9月终值为91.2。密歇根大学消费调查主管Curtin点评称,美国总统大选带来的不确定性或有负面影响,特别是对低收入消费者来说;如果不确定性没有增加,美国民众信心或不会削弱。据周四的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数好于预期,维持在43年以来低点,这也是连续84周处于30万关口以下。美国劳工部公布的数据显示,美国10月8日当周季调后初请失业金人数持平于24.6万人,已经连续84周维持在30万关口下方,预估为25.4万人,前值修正为24.6万人。

  中国海关总署周四公布报告显示,外需持续疲软,中国9月对外贸易萎缩,且远低于预期。尽管人民币贬值,但出口(以人民币计)下跌5.6%,创下2月份以来最大降幅。按美元计,中国9月出口同比(按美元计)-10%,预期-3.3%,前值-2.8%。

  技术分析:

  现货白银隔夜持续空头震荡,收盘小阴柱。日内银价维持窄幅震荡下行,上行临压10日均线,下方临近黄金分割线23.6%支撑;短期银价走势或持续空头震荡滑落,警惕盘中技术性反弹风险。多日均线连续交叉分化下行。MACD指标双线分化下行持续,快线超卖区临近反弹;蓝色动能柱持续小幅缩量,或殆尽。

AETOS艾拓思:金银隔夜空头持续,短期仍震荡下行

  专家:邱骥

  机构来源:AETOS

关键词阅读:Curtin AETOS 加息 短期 前值

责任编辑:司倩
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