非美汇市仍临美加息预期 走势低迷震荡

1评论 2016-10-25 13:16:53 来源:金融界网站 作者:邱骥 第二个美锦能源来了!

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  市场消息

  由于投资者揣测市场已充分消化美国未来几个月加息的可能性,且最新的民意调查显示,随着美国大选日的临近,民主党总统候选人希拉里扩大对共和党候选人特朗普的领先优势,因此外汇市场波动率跌至今年最低水平。周一(10月24日)纽约时段,衡量全球货币波动的摩根大通全球外汇波动率指数下跌至9.3%,触及12月8日来最低水平。根据联邦基金利率期货,美联储12月份加息的概率高达71%。美元过去三周上涨,目前在近七个月高位徘徊。当前外汇市场的平静正值投资者对美国收紧货币政策的预期出现疲惫之际,随着经济增长和通胀加快,这种预期自6月底以来一直在攀升。

  美债收益率周一走高,与全球公债收益率和美股上涨的走势一致,交易员称下周美联储会议前市场交投清淡。尾盘,10年期公债价格下跌7/32,收益率报1.764%,高于上周五尾盘的1.74%。上周初该收益率触及四个月高位的1.841%。美国30年公债价格下跌16/32,收益率报2.517%,高于上周五的2.492%,盘中稍早该收益率触及逾一周低位。

  美国股市标普500指数周一触及两周高位,道琼工业指数收升77.32点,或0.43%,至18,223.03点;标准普尔500指数收高10.17点,或0.47%,至2,151.33点;纳斯达克指数上涨52.43点,或1%,至5,309.83点。

  EUR/USD

  基本分析:

  据路透周一采访的欧元货币市场交易员认为,欧洲央行(BOE)今年和明年将不会进一步放松政策。上周,欧洲央行维持其超宽松货币政策不变,但对12月进一步放松敞开了大门。这次的调查结果与两周前公布的一项调查结果大相径庭,当时的调查结果是,分析师们预测,ECB有可能在12月宣布延长资产购买计划的实施期限,或对该计划内容进行一些调整。

  对20名交易员的例行调查显示,欧洲央行料将在三个月招标中放款70亿欧元,并在每周操作中放款350亿欧元。而本周将到期的三个月操作为70.1亿欧元,将到期的每周招标为344.3亿欧元。

  葡萄牙公债收益率周一跌至六周低点,此前葡萄牙通过关键的评级考验,西班牙公债收益率亦大跌,因市场寄望该国10个月来的政治僵局终于将结束。债信评级机构DBRS上周五晚些时候维持葡萄牙BBB(低)投资级评级,展望为稳定,这使其得以留在欧洲央行的购债计划中。

  这激发了葡萄牙公债的释然性反弹,10年期公债收益率早盘最多下跌15个基点,至3.05%,但至1530GMT,该收益率回升至3.15%,全日仍下跌4个基点。

  欧洲股市周一收平,泛欧STOXX 600指数收平,报344.26点,今年迄今该指数大跌5.9%。法股CAC指数上涨0.36%,德股DAX指数收升0.47%。STOXX欧洲600银行指数升1.4%,连升第五日,悉数收复英国公投退欧后的失地。

  技术分析:

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  欧元隔夜汇价连续空头下行,收盘小阴柱。日内汇价年内低位支撑线上整理,交投仍临抛压;短期汇价走势或连续震荡,警惕下行破位测试风险。多日均线汇价上方齐头分化下行连续,区间拉大。MACD指标双线双下零轴线下连续缓慢下行,区间拉大,快线迈入超卖区底部临反弹;蓝色动能柱稳定小幅缩量。

  GBP/USD

  基本分析:

  周一外媒报道,英国央行副行长莎菲克表示,不同国家金融监管机构之间的合作,仍存在很大的障碍,尽管他们所面临的诸多风险本质上是一样的。据外媒报道,莎菲克表示,即便是监管机构能够控制国内银行的放贷增速,海外贷款仍能对金融危机的风险构成重大影响。莎菲克在由英国央行、国际货币基金组织和香港金管局举办的一次会议上表示,各监管机构又不愿超越国界来进行政策考量。

  本周一公布的工业数据显示,英国制造业投资意愿在上季度有所恢复,英镑下滑点亮了出口预期,不过技能短缺以及成本上涨都引发了担忧。

  英国工业联合会表示,企业认为英镑跳水超过15%提振了他们的出口竞争力,使其达到多年来最高水平。不过政府决定控制来自欧盟的移民,对于技能短缺的担忧却仍然深切。来自英国工业联合会的月度独立数据显示,订单水平经历了自2月份以来的最大降幅。与早期调查不同,英国工业联合会数据显示,商业投资意愿在10月份有所反弹,超出了一直以来的平均水平,不过相较去年出现的多年高位仍相对较低。英国首相梅于本周一表示,她意识到金融服务业对于英国经济至关重要,目前已经与金融服务业相关人士进行讨论,明确其对于脱欧谈判的诉求。英国首相梅将结束在希思罗机场扩建项目上数十年的优柔寡断。希思罗机场是欧洲最繁忙的机场,该扩建项目在脱欧公投后更显急迫。

  梅及一小部分英国大臣将于本周二举行会议,以决定究竟是扩张伦敦西部的希思罗机场还是伦敦南部的盖特威克机场。在此之前该扩建项目已经讨论了25年之久。

  周一英股富时100指数收低0.49%。

  技术分析:

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  英镑汇价隔夜连续萎靡整理,收盘十字星。日内汇价持续清淡交投,区间狭窄;短期市场或连续牛皮,汇价上方仍临10日均线打压,下方临近年内低位上方,警惕交投放量震荡风险。多日均线齐头分化下行连续,区间拉大。MACD指标双线超卖区上方金叉分化小幅上扬;红色动能柱连续小幅增量。

  USD/JPY

  基本分析:

  周一日本央行表示,目前正在密切监测银行贷款流向房地产领域的情况,以防出现可能导致过热并对金融稳定构成风险的信贷过度问题。据周一发布的一项报告,日本央行目前没有看到房地产泡沫的迹象。

  日本央行在报告中称,“总之,我们并不处于信贷过度或过热的环境,但我们需要监测房地产部门以及银行竞相放贷构成的风险。”根据报告,日本央行称,商业银行的资本充足率很高,足以抵御金融冲击。报告还称,银行没有面临任何的流动性问题,但在发放新贷款时应继续谨慎地管理风险。

  周一日本官方数据显示,日本9月出口创下连续第12个月下滑,因日元升值不利于出口价格,但出货量上升显示全球需求有初步回温迹象。本周稍晚日本政府还将公布9月家庭支出等经济数据,预计这些数据都将凸显出在占日本经济活动60%的民间消费表现疲软。

  日本央行10月31日-11月1日的政策会议中,将仔细检视这些数据。日本央行会后并将公布新的经济及通胀预估。调查显示,分析师预计央行在上月大幅调整政策框架之后,本次会议将维持政策不变。

  技术分析:

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  日元汇价隔夜多头放量,收盘小阳柱。日内汇价维持近周小幅上行震荡态势,上方临压上月高位阻力,下方受支撑黄金分割线38.2%支撑;短期或连续小幅多头整理,警惕上行测试破位回调风险。多日均线交错分化上行连续,区间连续放宽;100日均线连续平滑。MACD指标双线超买区下方胶着平滑连续;蓝色动能柱小幅闪现。

  AUD/USD

  技术分析:

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  澳元隔夜汇价连续空头震荡下行,收盘小阴柱。日内汇价四连跌,交投收窄,汇价上方临压25日均线打压,下方临近下降通道上轨线支撑;短期或持续空头震荡,警惕下行破位测试风险。多日均线小幅上扬连续,区间逐渐收窄,10日均线平滑前行。MACD指标双线零轴线上再次胶着,趋于平滑;蓝色动能柱小幅放量出现。

  专家:邱骥

  机构来源:AETOS

关键词阅读:汇市

责任编辑:吴晓璐
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