三大利好助美元“王者归来”,金油退位匍匐颤抖

1评论 2016-10-25 22:22:38 来源:汇通网 一招提高打板成功率至80%

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  汇通网10月25日讯——周二(10月25日)美元指数小幅冲高,一度刷新逾8个月高点至99.06,因美联储官员持续发表鹰派讲话,且全球央行在非美货币走软之际买入美元,此外市场预期希拉里获选总统的可能性较大,降低了美国经济动能的风险;而金价虽然下方支撑强劲,但仍在1270美元下方窄幅震荡;油价则承压下跌,尽管伊拉克改口指出减产,但市场还担忧美国页岩油的回归。

  【三大利好助美元冲高】

  (美元指数日线图)

  利好一:美联储官员鹰派讲话,市场预期美联储12月加息

  旧金山联储主席威廉姆斯周二表示,仍支持循序渐进的加息路径,大选并非是11月会议的考虑因素。失业率或将降至4.75%。通胀将在未来一两年达到2%,美联储能承受缓慢加息的风险。所有美联储会议将有可能采取行动。12月可能是加息的理想时机。

  芝加哥联储主席埃文斯日前也表示,只要通胀预期和就业市场继续改善,美联储将在明年年底前升息三次。埃文斯是美联储最直言不讳的政策鸽派官员之一,其言辞转为偏鹰,给美元提供支撑。

  据美国联邦基金利率期货数据显示,美联储12月加息概率为73.1%,为去年12月美联储加息以来最高。

  利好二:全球央行购买美元

  分析师认为,全球央行的货币政策分化和全球资本流动增加,全球央行均在购买美元,亦帮助美元冲高。

  摩根士丹利(MorganStanley)表示,美元起初上涨的原因为,市场进一步提升美联储年内加息几率的计价。不过目前的进一步原因似乎为:全球货币政策分化主题的再现,尤其是上周欧洲央行10月决议鸽派维稳,更是支撑这一立场。

  该行指出,考虑到美国经济数据表现强劲,势必存在资本流入美国。这些资本流进一步推高美元,并令国债收益率曲线略显进一步趋平。

  法国农业信贷(CreditAgricole)认为,美联储12月货币政策会议前,美元买盘已加剧。美元升值的预期支持全球投资者们和各机构买入,前者试图买入美元,以偿还大规模以美元计价的债务。

  该行还指出,部分新兴市场央行似乎通过抛售外汇储备,来响应美元需求的提升。近期局势进一步暗示,外汇储备的下降通常伴随着诸如欧元等主要货币的走软,显示各国央行抛售G10货币流动性仓位,转为买入美元,以满足国内的美元需求。

  利好三:希拉里赢面较大,美联储政策有望延续

  据ABC新闻上周日(10月23日)公布的数据,希拉里领先特朗普12个百分点。分析师认为,民主党总统候选人希拉里赢得美国总统大选利好美元

  贝莱德认为,预期希拉里将赢得美国总统大选;共和党很可能维持在众议院的微弱多数席位;而希拉里赢得美国总统大选应会标志着美联储的连续性,这将意味着美元很可能强势,虽然涨势可能不如2014年那样迅速。

  【黄金相对较为顽强】

  周二现货黄金震荡微涨,一度升破1270美元关注至1271.17美元/盎司,一般情况下,美元的大涨会对金价形成打压,不过鉴于帮助美元上涨的主因是美联储12月加息预期的升温,而这早已被黄金市场消化,且金价在1260美元附近的技术面支撑有所加强,不排除美元自高位回落之际,金价会放开束缚,向1300美元发起冲击。

  (现货黄金日线图)

  路透技术分析师王涛称,现货黄金似乎在每盎司1261-1273美元区间内持稳,只有脱离该区间才能辨明走向。

  澳新银行(ANZ)分析师DanielHynes指出,黄金所处整体环境仍然利好,包括通胀预期不断上升、欧洲和日本量化宽松(QE)政策、负收益率、主权债等方面,但目前欠缺推动金价呈现新一轮涨势的刺激因素。”

  【伊拉克改口,美油勉强守住50美元关口】

  周二国际油价反弹受阻,因伊拉克方面改口支持减产,美原油12月期货一度逼近51美元整数关口,布伦特原油12月期货最高触及51.83美元/桶,虽随后油价受到美元走强的打压,市场还担忧美国页岩油可能卷土重来。

  (美原油12月期货日线图)

  (布伦特原油12月期货日线图)

  伊拉克石油部长卢艾比(JaBArAlial-Luaibi)周日表示,伊拉克应得到石油输出国组织(OPEC)原油限产协议的豁免,因该国需要资金来打击伊斯兰国武装分子。这一度令美油在隔夜失守50美元整数关口。

  不过周二伊拉克石油部发言人Jihad表示,若基于“真实”产量,伊拉克可以接受欧佩克的石油冻产协议。伊拉克的产量冻产应基于470万桶/日以上产量,欧佩克关于伊拉克产量的数据是“误读”的。

  伊拉克石油部发言人还重申,伊拉克支持欧佩克秘书长巴尔金都提振油价的措施。对欧佩克达成提振油价的协议持乐观态度。

  这使得市场对产油国不能达成减产的担忧有所减弱。不过分析师称,在减产细节进一步明确之前,油价将可能在目前水准上下维持区间交投,但可能会有波动。此外市场担忧油价复苏之际,需求增长会受到压制,美国页岩油的回归也会加速。

  国际能源署署长比罗尔担忧,若欧佩克会议推高油价,中国石油产量下降料将放缓。若欧佩克11月会议推高油价,则美国页岩油将重回市场,全球石油需求增速也可能放缓。

  著名油服贝克休斯周二指出,更大规模的探勘与生产项目将在北美的启动。随着油价增长遭抑制,页岩油企业将采取行动。仍相信高于50美元/桶的油价将是北美产油持续复苏的必要。

  【非美货币普遍走弱,市场普遍看涨美元兑日元

  周二非美货币普遍走弱,欧元兑美元一度刷新七个月低点至1.0853;英镑兑美元刷新两周低点至1.2098;美元兑日元一度刷新近三个月高点至104.87,市场预计日本央行下周很难进一步扩大宽松,美元兑日元可能会涨向110关口甚至更高。

  (美元兑日元日线图)

  日本政府周二(10月25日)发布的10月经济报告维持整体评估,称经济仍在温和复苏但仍显疲弱。同时,日本政府九个月来首次上调对工业产出的评估,对企业信心看法的谨慎程度减弱,不过总体看法突显出经济复苏仍然脆弱。

  日本央行将在10月31日至11月1日召开政策会议,而日本央行也认为经济温和复苏。外界预期日本央行将不会立即扩大宽松政策,尽管在季度检讨中可能会调降下个财政年度的通胀预估。

  高盛(GOLDmanSachs)表示,下周日本央行11月利率决议料维持当前货币政策不变,维持短期利率于-0.1%不变,长期利率目标为0%左右。尽管日本央行已将10年期公债收益率目标设于0%附近,但对各银行营收水平显得重要的1年至5年期公债收益率几无改善。

  富达国际(FidelityInternational)日本首席投资官丸山隆认为,日本央行与美联储不同的货币政策将有助于日元走高,而到2017年底美元兑日元可能升至110-120日元。

  美银美林驻东京外汇策略师山田秀佑预计,到2017年底美元兑日元将升至115日元,鉴于日本央行的收益率曲线控制具有可持续性。日本央行维稳10年期国债收益率,可能会促使日本政府承担财政支出来刺激通胀,同时避免日元走强。

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