美联储加息预期日渐明朗 罕见美元黄金同升

1评论 2016-10-26 13:57:03 来源:环球外汇 300270还有几个板?

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  周二(10月25日),纽市盘中,美元指数高开低走,因两家公司公布的房价指数都有显著提升,加之有“美联储通讯社”之称的记者希森拉特(Jon Hilsenrath)给出了美联储12月加息的明确信号,美元指数疯涨逾35点,一度突破99大关,最高达到99.10。但是之后谘商会公布的消费者信心指数不急前值和预期,并且英国央行(BoE)行长卡尼(Mark CArney)和欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)意外发表鹰派讲话,提振英镑欧元,使美元回吐几乎所有涨幅再次回到98.60水平附近。

  虽然美元近期持续走强,但是现货黄金仍保持稳健的趋势,周二收盘报1265.35美元/盎司,小涨越2美元。由于金价是由10月初的1300以上水平下跌至1250附近,本月底印度将庆祝印度教最重要的两个节日对黄金的需求将增加,所以近期美元金价同升的现象也不奇怪了。

  房价指数显著提升

  周二,美国联邦住房金融局(FHFA)公布8月房价指数,数据显示,美国8月FHFA房价指数月率上升0.7%,高于预期和前值上升的0.5%;美国8月FHFA房价指数年率上升6.4%,高于前值上升的5.8%。

(季调后房价指数月率 来源:FHFA)

  同时,标准普尔(S&;P)也公布了美国8月S&;P/CS房价指数,数据显示,美国8月S&;P/CS20座大城市房价指数年率上升5.13%,高于前值上升5.02%和预测值上升的5%。

  标普道琼斯指数委员会主席布利策表示,受经济温和增长的提振,美国房价涨幅继续扩大。

  美国数据公布后,美指突破99关口,刷新2月2日以来新高。

  希森拉特:12月最有可能加息25个基点

  有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者希森拉特撰文称,考虑到美国总统大选的不确定因素给加息带来的阻力,美联储11月加息的可能性非常小。美联储官员不太愿意在美国11月大选之前扰乱市场,而且大选本身就可能会扰乱市场。

  希森拉特指出,若美联储对产出温和增长、就业稳定增加及通胀企稳的预期得到确认,美联储就有可能采取行动。12月会议最有可能加息25个基点;目前市场预期已基本同美联储一致。

  这意味着11月份政策声明的内容可能与9月份差不多。美联储官员9月份曾表示,上调基准联邦基金利率的可能性加大,但他们希望再等一段时间,以便有更多证据表明经济正在走强。

  谘商会消费者信心指数不及预期

  周二,美国谘商会(U.S. Chamber of Commerce)公布10月消费者信心指数,数据显示,美国10月谘商会消费者信心指数录得98.6,不及预期的101和前值的103.5。

  谘商会经济指标主管Lynn Franco表示。消费者信心在10月有所下降,对当前的商业环境和就业市场的评估略显消极,消费者对收入前景的看法不变。总体而言,经济继续扩张,但速度温和。

  卡尼:若有必要英国央行不会盲目依靠宽松

  周二,英国央行行长卡尼发表讲话警告称如央行的独立性遭到质疑,英国资产将出现溢价风险。他表示,“英国央行遵循这一过程,如遭到质疑,预计一系列英国资产将出现溢价风险,其中英镑、英债和通胀预期的溢价风险将最为显著。”

  针对英镑近期跌势,卡尼表示英国央行在数日之后的会议上将“毫无疑问”将近期跌势纳入考量之中。“下周我们坐下来更新我们的预期与做政策决定时,毫无疑问会将此纳入考量之中。”他还表示,截至2017年春季,通胀将回升至1.5%至1.8%之间,而截至9月之前的12个月通胀水平为1.0%。委员会不大愿意看到通胀超过2%目标。

  针对货币政策,卡尼表示,若有必要英国央行不会盲目依靠宽松,英国央行还有一系列选项。负利率对我们来说是不寻常的,将损及信心。并不是所有环境都允许货币政策在公投后进一步宽松。

  卡尼讲话之际,英镑/美元短线急剧反弹,一度突破1.20关口回升至1.2205。

  德拉基:欧洲央行当前的货币政策措施不是一个新常态,达到通胀目标后将退出当前超宽松货币政策

  周二,欧洲央行行长德拉基在德国柏林出席一个智库活动时为该行的量化宽松政策进行了辩护。他称,超低利率并没有损害德国家庭的利益,并强调欧洲央行将继续实施相关政策,直到实现其2%的通胀目标。

  在周二的讲话中,德拉基尝试淡化德国的担忧。他辩称低利率并没有损及德国家庭,也没有将财政收入转移到南欧国家,牺牲了德国的利益。他说:“由于德国拥有庞大的净储蓄者,故家庭通常被认为是损失最大的领域,但实际上,净利息收入只录得相当轻微的减少。”

  德拉基称,欧洲央行的政策使欧元兑其他货币汇率下跌,支撑了出口,从而有利于德国及其他欧元区国家。他还强调,自两年前欧洲央行开始实施激进的经济刺激计划以来,过半德国家庭的财富实现了净增长。与此同时,德国政府与企业也从低利率中获得了大笔意外收益。

  此外,德拉基还反驳了央行政策使财富流入高收入者中导致社会不公加剧的说法。他表示,低利率能促进经济发展与降低失业率,故长期来说对贫穷者也是有所帮助的。

  德国央行上月的一份报告也得出了类似的结论。报告认为,部分遭到猛烈抨击的欧洲央行政策措施或许并没有加剧社会不公。然而,德拉基也承认低利率对于欧元区来说并非毫无代价:长此以往将导致经济扭曲。他表示,超低利率并非“新常态”。他说:“我们当然不愿意过长时间将利率维持在如此低的水平,因为一些讨厌的副作用或许会积聚。”

  但对于部分德国决策者来说,低利率政策已经持续得太久了。周二,朔依布勒在柏林出席另一个场合时警告称,全球流动性及债务已经过量。

  机构观点

(FedWatch 来源:芝商所)

  芝商所的美联储观察工具显示,美联储12月会议结束前加息的概率为78.5,约上一日上升4.6个百分点。

  法兴银行金属研究主管 Robin Bhar表示:“黄金在印度市场明显得到了实物购买的支撑,金价略有升水。”他指数,较高的升水是实物黄金购买的信号。

  世界最大在线黄金交易商BullionVault称,印度雨季会增加爱印度农民收入,从而带动黄金价格上涨。农民消费占印度黄金需求1/3,因此今年印度迎来3年内最好的雨季让人十分振奋。

  花旗研究(Citi Research)的分析师在一份报告中引用世界黄金协会(WGC)的预估称,中国约占全球黄金需求的27%,印度占24%。全球黄金需求的地域分布已经从西方转向东方,尤其是亚洲国家仍将继续是黄金消费需求的驱动因素。”

  高盛集团(GOLDman Sachs)周一(10月24日)在报告中称,人民币进一步贬值以及投资者对房地场市场前景的忧虑,可能刺激中国这个亚洲最大黄金消费国的需求升温。高盛分析师指出,“中国实物黄金ETF持仓已进一步上涨,且似乎与近期人民币贬值有关联。我们预计10月房地产价格的下跌以及人民币进一步贬值,将刺激近期中国黄金投资需求升温。”

  高盛在最新的报告中重申,2016年来驱动金价上涨的因素依然存在,比如强劲的黄金ETF和金条需求,同时还包括策略对冲在内的强劲实物需求。金价在1250美元/盎司下方大跌是策略性的买入机会,并对年底前金市前景基本持中性看法。

  MKS Pamp在报告中表示,从技术上看,黄金在1250-1260美元/盎司的位置有支撑,阻止了下跌。“由于市场把美联储12月加息的70%的概率已经计入,短期内黄金很难从目前的位置下跌太多。黄金对加息高度敏感,因加息将推高持有无息资产黄金的机会成本,转而支撑美元,而黄金是以美元定价的。”

  全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust称,周二黄金持仓量增加0.34%至956.83吨,周一为953.56吨。

  环球外汇行情中心显示,北京时间10:09,现货黄金报1275.11美元/盎司。

关键词阅读:美联储 加息 美元指数 房价指数 黄金需求

责任编辑:司倩
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