日元狂跌不停美元收到骇人警告 美油再度站上50关口

1评论 2016-10-28 07:16:09 来源:FX168财经网 涨停板套利三天赚20%

  周四(10月27日),美国公布的耐用品订单、初请以及成屋销售数据表现良莠不齐,美元指数震荡回升,再度站上99关口,兑日元则升破105关口。不过,有投行警告称,美国大选逼近,美元面临下行风险。原油市场上,受沙特和海湾国家同意减产4%消息提振,油价震荡上扬。不过,俄罗斯并不同意减产,而是希望仅仅冻结产量,此外,伊拉克要求排除在减产要求之外也令达成协议前景蒙上阴影。

  数据良莠不齐美元微升 日元与英镑“惺惺相惜”

  美国商务部公布的数据显示,9月耐用品订单有所下降。其中,9月核心耐用品订单创7个月最大降幅。国内需求温和、海外需求疲软,导致三季度商业投资低迷,令企业有所保留。但截至9月末的三个月订单仍达到了5.2%的同比增长,表明投资下滑最糟糕的阶段已经过去。

  数据显示,美国9月耐用品订单环比初值-0.1%,预期0.0%,前值0.1%修正为0.3%。美国9月扣除运输类耐用品订单环比初值0.2%,预期0.2%,前值-0.2%修正为0.1%。美国9月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值-1.2%,预期-0.1%,前值0.9%修正为1.2%。

  从具体数据看,当月耐用品订单环比下降0.1%,差于预期的0.0%;作为企业设备投资增速的指标,扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比初值下滑1.2%,不及预期的下滑0.1%,降幅创今年2月来最大。

  华尔街日报点评称,受飞机及国防耐用品订单大幅下降的影响,美国9月耐用品订单月率意外录得负值,此外扣除国防和飞机这两个波动剧烈的数据后的耐用品订单月率在连增3个月后录得自2月以来最大降幅,表明企业投资较为疲软,不利于经济实现更大范围的增长。

  与此同时,美国劳工部公布,截至10月22日当周,美国初请失业金人数为25.8万人,预期为25.5万人,前值由26.0万人上修为26.1万人。

  美国初请失业金人数连续86周处于30万关口下方,为1970年以来最长连续周期。

  路透评论称,美国初请失业金人数连续86周处于30万下方,该关口是判断就业市场是否强劲的关键水平,这表明美国就业市场持续走强,经济增长正在企稳。

  随后公布的成屋销售传来喜讯。全美不动产协会(NAR)周四公布,美国9月成屋待完成销售增幅超过预期,是楼市有潜在动能的又一个迹象。

  美国9月成屋待完成指数较上月上涨1.5%,至110.0,预估为增长1.2%,8月修正后为下跌2.5%,下修至108.4。美国9月成屋待完成销售指数较2015年9月上升2.4%。

  据路透称,美国9月成屋签约销售指数月率表现好于预期,是美国房地产市场潜在动能的又一积极迹象。

  美市盘中,美元指数小幅走高,再度站上99关口。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网

  继美联储政策制定者的一系列鹰派言论后,CME集团FedWatch工具显示,市场当前预计美联储12月加息的概率为78%。

  这一预期驱使美元本周兑一篮子货币攀升至9个月高位。对于美联储2016年升息的押注亦对美国10年期公债收益率构成支撑,使之在亚洲盘中升至1.813%,逼近本月所创的五个月高点1.814%。这又回过头来支撑美元。

  有市场人士指出,近期美元涨势停滞,缘于市场已经充分消化了美联储12月加息的预期。而且在美国大选逼近之际,美元倾向于下行。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)周四撰文称,考虑到美国大选的临近,美元未来两周或走弱。

  无独有偶,法国巴黎银行(BNPP)最新撰文称,美元涨势过快,目前有回撤风险。美元多头应当对以下四大信号保持警惕...

  1)头寸:我行的头寸指标显示市场已是美元多头,虽然头寸规模尚未达到极限,但是已经重返2016年1月高位。此外,一旦美元从空头向多头转变的速度极快,暗示市场参与者不会在“较好水平”入场,可能将快速结清交易。

  2)美联储定价:我行预计美联储将于12月加息,但这已被市场充分定价。市场认为美联储年底加息概率为75%左右,考虑到经济数据和金融市场状况,该概率相当高。下周美联储11月例会在发出12月加息信号上将十分谨慎。

USD

(图片来源:FX168财经网、彭博、法国巴黎银行)

  3)STEER公允价值:即使美国前端利率没有回调,我行的短期公允价值模型也表明美元的走势已经较通常的金融市场驱动力提前了。该模型目前发出做空美元/日元的信号,暗示美元/加元、英镑和欧元有下行风险。

  4)反馈机制:2015年第三季度和2016年第一季度的教训是美元升值过快,将打压风险情绪,引发金融市场波动性急剧上升,最终抑制了美联储加息预期,从而发过来导致美元回落。

  该行还在报告中指出,美元10月表现不错,年底仍看涨美元,年底欧元/美元和美元/日元和美元/加元目标分别为1.08、108和1.35。

  其他货币方面:日元、英镑波动剧烈!美元/日元持续反弹,突破105关口至105.27,为7月29日以来首度击穿这一关口。从日线图来看,美元/日元升破104.70水平,形成了破位上行形态。

(美元/日元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  日本央行行长黑田东彦周四在国会表示,即使较长期收益率上升,认为也没有必要采取措施令其下降。

  Oanda市场策略师Jeffrey Halley表示,黑田东彦的讲话似乎在为下周做准备,鉴于政策的目标是令收益率曲线变陡,他淡化了进一步加码QE刺激的必要性。

  瑞银财富管理的外汇策略师Tan Teck Leng表示,日本央行一段时间内可能会维持货币政策稳定,并继续承诺将10年期国债收益率保持在零水准附近,由此美国国债收益率暂时将会是推动美元兑日元汇价变动的主要力量。

  英镑周四下跌,英债收益率上涨,未能提振英镑。数据显示英国第三季经济成长速度快于预期,降低短期内降息的可能性,带动英债收益率升至退欧公投后的高位。

  英国国家统计局公布,英国第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.5%,低于第二季见到的0.7%的异常强劲增幅,但却明显高于路透所调查分析师增长0.3%的预估中值。

  英国第三季GDP初值较前上年同期增长2.3%,为2015年第二季以来最高。

  该数据给投资者对6月英国公投决定退欧引发的不确定性是否对经济造成影响的初步印象。该报告没有公布消费者支出或资本投资的内容。

  “英国GDP初值进一步降低下周英国央行将放宽政策的可能性,”野村汇市策略师Jordan Rochester说。“从报告细节看到,服务业增长。”

  在数据公布后,英镑/美元应声上涨至10月20日来最高1.2273,之后回落至1.2179,日内下跌约0.5%。

(英镑/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  尽管英国公投决定退出欧盟,但日产汽车周四表示,将在英国生产其新款逍客(Qashqai)和X-Trail汽车,消息大大提振英国退欧后的投资前景。

  最新的经济数据暗示,尽管英国退欧令市场意外,但该国经济表现良好,原本许多市场人士预计英国公投结果将导致经济活动严重下降。

  “今日数据为英国经济短期内可避开最差的预设情景的有力证据,但仍未清楚,这是否足够带动英镑持续上涨,因持续的政治不确定性,”Monex Europe市场分析部门主管Ranko Berich说。

  OPEC称沙特和海湾国家同意减产4% 原油多头“喜上眉梢”

  据路透周四报道,熟悉情况的人士透露,石油输出国组织(OPEC)海湾国家成员国能源部长本周告诉俄罗斯能源部长,沙特和海湾国家愿意将石油产量从峰值减少4%。

  消息人士称,周日在利雅德召开的能源部长闭门会议上提出了上述动议,但俄罗斯能源部长诺瓦克告诉这些官员,俄罗斯不会减产,但可以把产量冻结在当前水平。

  受该消息提振,油价短线震荡上扬,美油最高触及50.06美元/桶,上涨逾1.5%;布油则最高触及51.98美元/桶,涨幅也达逾1.5%。

(美油5分钟走势图,来源:FX168财经网)

  OPEC专家和俄罗斯等其它产油国官员将于10月28-29日在维也纳召开会议,以敲定上月在阿尔及利亚达成的限产协定的细节,4%的减产提议可能会在此次会议上提出。

  OPEC第二大产油国伊拉克本周称其不会减产,应该排除在限产之外,因该国需要资金打击伊斯兰国组织。

  OPEC消息人士称,伊拉克的立场可能会面对来自沙特及其海湾国家盟友的反对。

  三位OPEC消息人士称,一个普遍的共识是只有利比亚、尼日利亚和伊朗应排除在协议之外,因这三个国家的产量曾受到战乱和制裁的打击。

  对于伊拉克的豁免请求,一位OPEC知情人士称:“如果要减产,那么大家都必须减。”

  不过也有分析师表示,OPEC很可能给伊拉克发放通行证。分析师指出,伊拉克石油部长表态坚持豁免,这绝不仅仅是在OPEC会议之前的虚张声势。华盛顿近东政策研究所(Washington Institute for Near East Policy)研究员Bilal Wahab认为,伊拉克经济形势如此糟糕,以致无法承受减产。

  麦格理资本分析师Vikas Dwivedi周四在一份报告中指出,OPEC达成协议的几率为60%。Dwivedi建议“逢低买入”,尤其是当油价跌至50美元/桶下方时。

  “OPEC执行在阿尔及尔会议上达成的初步协议的动机强劲,”他表示,“积极的激励动机包括支撑油价和恢复该集团的信誉。”

  不过,一些交易员对下月底能否达成协议表达了忧虑之情。

  “实际上,市场上许多交易员嘲笑OPEC将达成协议这一想法,”CMC Markets驻悉尼首席市场策略师Michael McCarthy表示,“即便能达成协议,投资者也不相信他们会遵循配额限制。”

关键词阅读:美元指数 1970年 X-Trail QE FedWatch

责任编辑:司倩
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