周评:美元油价升势偃旗息鼓,下周迎四央行决议杀气浓浓

1评论 2016-10-29 11:22:16 来源:汇通网 接力诚迈科技的好票出现

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  汇通网10月29日讯——美元指数本周下跌0.32%,收报98.27,为四周以来首次录得周度下跌,因美指在升至近九个月高位后引发投资者获利了结,且美国政治出现不确定性也令美元承压。现货黄金收至四周新高1276.04美元/盎司,本周上涨0.76%,受益于美国政治不确定性及美元回落。美国原油期货本周跌约4%,创六周来最大周度跌幅。

  美国、日本、英国以及澳大利亚下周将陆续召开利率决策会议,不过市场预计四大央行无一会采取行动。美联储可能会暗示将于12月加息,日本央行才刚刚在9月调整政策框架不会轻易采取行动,英国央行可能要到2017年初才会放松政策。

  【美元四周以来首次录得周度下跌】

  美元指数本周下跌0.32%,收报98.27,为四周以来首次录得周度下跌,因美指在升至近九个月高位后引发投资者获利了结,且美国政治出现不确定性也令美元承压。

  本周以来公布的美国经济数据表现靓丽,美元指数周二(10月25日)一度触及近九个月高位99.11。根据CME观察,交易商押注美联储12月加息的概率已经升至74.2%。

  ①美国第三季度实际GDP年化季率初值增长2.9%,创两年来最高水平,预期增长2.6%,前值增长1.4%

  ②美国9月耐用品订单月率初值下降0.1%,预期持平,前值修正为上升0.3%,初值上升0.1%。

  ③美国10月Markit制造业PMI初值从9月终值51.5升至53.2,创2015年10月来最高水平;

  ④美国10月Markit服务业PMI初值从9月终值52.3升至54.8,创2015年11月来最高水平;

  ⑤美国9月新屋销售总数升至59.3万户,但略不及预期至60万户

  一名驻伦敦外汇交易员称, 对美联储12月加息的预期已反映在美元近期涨势上,这导致美元在触及近九个月新高后回落。

  美国政治出现不确定性也令美元承压。美国联邦调查局周五(10月28日)称,将对民主党总统候选人希拉里使用私人邮件事件展开更多调查。

  这一报导给美国总统大选增添了新插曲,而此时距离11月8日大选仅剩下11天。分析师称,美元兑主要货币下跌,主要因为大选结果重新出现不确定性,而之前交易员大多预计希拉里将获胜。

  “没有人怀疑,如果调查一直进行下去的话,会大大增加希拉里选情的复杂性,”WorldWideMarkets首席市场策略师JosephTrevisani称。

  下周美联储将召开11月利率决议,市场预计美联储将维持利率不变。摩根大通称,美联储11月会议结果已经在预料中;大选前加息“很危险”。

  欧元自近八个月低位反弹,英镑受英国硬脱欧忧虑困扰】

  欧元兑美元自近八个月低位反弹,本周收涨0.93%,收报1.0984;英镑兑美元本周下跌0.35%,收报1.2185,受英国硬脱欧忧虑拖累,尽管英国第三季度GDP表现靓丽。

  欧元兑美元

  英镑兑美元

  欧洲央行管委诺特称,英国无法在与欧盟的谈判当中获得有利地位,英国脱欧对荷兰经济而言是最大的不确定性。诺特的讲话触发了市场对英国硬脱欧的忧虑。

  据外媒,英国下议院将于11月7日进行脱欧辩论,辩论主要议题为英国脱欧以及工人权益。

  英国第三季度GDP年率增长2.30%,好于预期,预期增长2.1%,前值增长2.1%;英国第三季度GDP季率增长0.5%;好于预期,预期增长0.3%,前值增长0.7%。

  路透评论称,尽管英国经济经受着脱欧公投的打击,但其经济增速几乎没有放缓,表明英国央行进一步降息的概率下降。

  英国央行行长卡尼讲话降低了市场对英国央行进一步放宽货币政策的预期。卡尼周二表示,“毫无疑问”,英国央行将在下周举行的议息会议上考虑英镑走软。

  美元兑日元本周上涨0.87%,收报104.71; 美元兑加元本周上涨0.43%,收报1.3392;澳元兑美元本周下跌0.17%,收报0.7591。

  【黄金升至四周新高,受益于美国政治不确定性及美元回落】

  现货黄金收至四周新高1276.04美元/盎司,本周上涨0.76%,受益于美国政治不确定性及美元回落。此外,现货白银收报17.77美元/盎司,本周上涨1.25%。

  现货黄金

  现货白银

  美国联邦调查局周五(10月28日)称,将对民主党总统候选人希拉里使用私人邮件事件展开更多调查。

  这一报导给美国总统大选增添了新插曲,而此时距离11月8日大选仅剩下11天。分析师称,美元兑主要货币下跌,主要因为大选结果重新出现不确定性,而之前交易员大多预计希拉里将获胜。

  “没有人怀疑,如果调查一直进行下去的话,会大大增加希拉里选情的复杂性,”WorldWideMarkets首席市场策略师JosephTrevisani称。

  “联邦调查局的消息令沉睡的金市苏醒,一个小时内上涨1%,因担心10月末生出的这一意外会提振特朗普的不断下沉的命运,”BMOCApitalMarkets基本和贵金属交易部门董事TaiWong称。

  美元回落也为黄金白银提供支撑。美元指数周二(10月25日)触及近九个月高位99.11后开始回落,本周下跌0.32%,收报98.27。

  印度节假日需求也为黄金提供支撑。本周末迎来印度排灯节以及10月28日的十胜节,黄金价格的下跌为珠宝商提供了一线希望,这是一年中黄金销量最好的时节。

  根据彭博对五家珠宝商和贸易商的调查数据显示,2016年印度黄金消费量仍将缩减至650吨,是七年来最低水平。世界黄金协会数据显示,印度去年购买了864吨黄金,占全球需求量的四分之一,2010年的记录为1006吨。

  SunGloBAlInvestments创始人和首席执行官MihirKapADIa在邮件中称,节日季期间黄金的需求总是倾向于上升,再考虑一下当前低迷的金价,这应该会让市场活动增加进而略微推升金价。

  SunGlobalInvestments,预计节日季对金价的提振幅度不会太明显,因总体的市场需求状况仍由于担忧利率升高和股市上扬而遭抑制。

  下周将迎来美联储、日本央行、英国央行以及澳洲联储利率决议。美联储料将维持利率不变,路透调查预计日本央行将维持货币政策不变,不过也有投行对此质疑,凯投宏观料日本央行将在11月降息至-0.2%。

  【油价本周跌约4%,受获利回吐及OPEC减产的不确定性拖累】

  美国原油期货本周跌约4%,收报48.66美元/桶,创六周来最大周度跌幅,因担忧石油输出国组织(OPEC)不会全面落实减产计划,其此前连续五周上涨后引发投资者获利回吐。

  OPEC9月28日在阿尔及利亚非正式石油会议上达成限制石油产出协议,将OPEC总的石油产出目标限制在3250-3300万桶/日的范围内。

  伊拉克石油部长卢艾比(JabarAlial-Luaibi)上周日表示,伊拉克应得到石油输出国组织(OPEC)原油限产协议的豁免,因该国需要收入来打伊斯兰国战争。

  OPEC将在11月正式会议上决定每个国家的产油额度,早在之前市场对OPEC能否落实仍存在质疑,伊拉克的表态令这一忧虑加重。

  伊拉克石油部发言人Jihad本周称,若基于“真实”产量,伊拉克可以接受欧佩克的石油冻产协议。但这恐怕难以让其他OPEC国家接受。

  伊拉克向OPEC报告的9月产量为477.5万桶/日,而二手来源的数字为445.5万桶/日。从伊拉克的角度来说,按较高的数字来报告,加入OPEC减产协议时会更加有利。

  OPEC在监控产量时使用两套数据:各国提供的数据以及包括行业媒体在内提供的二手信息。之所以使用两套数据,是因为过去曾为各国的真实产量发生过争执。

  “由于这些产油国以往一贯难以达成一致,或坚持自己的生产配额,我们对于在11月会议上达成全面协议的可能性比较悲观,”摩根士丹利分析师AshleyPetersen表示。

  路透此前曾报道,石油输出国组织(OPEC)海湾国家成员国能源部长本周告诉俄罗斯能源部长,沙特和海湾国家愿意将石油产量从峰值减少4%。但俄罗斯仅同意冻产。

  OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国官员周五开始在维也纳举行为期两天的会议,讨论限产以遏制全球供应过剩。

  消息人士称,截至周五晚些时候,官员们仍未就将产量限制在3250-3300万吨的计划达成一致,因伊朗反对。OPEC第二大产油国伊拉克也反对减产。

  一名原油交易员称,油价此前连续五周上涨,升幅达到了18%,升势止步于53美元下方后引发投资者抛售。

  美国活跃钻机数量自6月来首次减少,不过对油价提振有限。石油服务公司贝克休斯表示,美国10月28日当周油服贝克休斯石油钻井总数减至441口,此前为443口。

  【下周四大央行决议来袭】

  美国、日本、英国以及澳大利亚下周将陆续召开利率决策会议,不过市场预计四大央行无一会采取行动。美联储可能会暗示将于12月加息,日本央行才刚刚在9月调整政策框架不会轻易采取行动,英国央行可能要到2017年初才会放松政策。

  美联储决议

  美联储将在下周三(北京时间周四凌晨两点)公布利率决议,市场预计美联储将维持利率不变,并暗示将于12月加息。

  11月8日为美国大选日,美联储不太可能在此之前采取行动,且本次决议并没有耶伦新闻发布会。摩根大通称,美联储11月会议结果已经在预料中;大选前加息“很危险”。

  “美联储通讯社”希森拉特指出,美联储去年10月政策声明中加入了“下次会议”的字眼来暗示12月加息,但这一次美联储或会肯定12月加息的预期,但不会加入“下次会议”等类似字眼。

  首先,去年美联储需要引导市场预期和其一致,而如今市场已预计美联储12月有78.5%的可能性行动;

  其次,美联储这些年都在避免暗示特定时间采取特定行动,“下次会议”的措辞会违背美联储这一意愿;

  第三,若再次采用类似字眼,投资者将会认为美联储每次行动前都会作类似表达,这反而会束缚住美联储的手脚。

  日本央行决议

  路透10月28日公布的调查显示,分析师预计日本央行下周将维持负利率以及10年期日本国债收益率目标不变,还会保持每年约80万亿日元的净购债规模。日本央行将在北京时间周二11:00左右公布决议。

  农林中金总合研究所首席研究员南武志称,消费者物价低迷,日本央行物价预期料将被调降,都会是该央行进一步放松政策的因素。但鉴于市场稳定,日本央行下周这么做的机会不大。

  不过也有投行对此质疑,凯投宏观料日本央行将在11月降息至-0.2%。

  英国央行决议

  英国央行下周四(11月3日)北京时间20:00将公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告。市场预计央行将维持利率不变。

  英国央行行长卡尼周二表示,“毫无疑问”,英国央行将在下周举行的议息会议上考虑英镑走软。这降低了市场对英国央行进一步放宽货币政策的预期。

  路透调查的60位分析师中有近四分之三认为,英国央行在下个月和12月的政策会议上料维持利率在0.25%不变。预计要到2017年初才会放松政策。

  大多数分析师预计,0.1%将是英国央行降息的底线,但也有些分析师认为可能降息至0.05%。

  澳洲联储决议

  路透调查显示,60名受访的经济学家中,有55名认为澳洲联储将在11月1日会议上维持现金利率在1.5%的历史低位。澳洲联储将于北京时间周二11:30公布利率决议。

  本周澳洲三季度通胀数据公布后,利率期货市场价格显示,澳洲联储11月份降息概率骤降至6%。

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