又到超级央行周 希拉里“邮件门”炸出的是?

1评论 2016-10-31 21:47:32 来源:环球外汇网 一招提高打板成功率至80%

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  本周金融市场又迎来了“超级央行周”。本周全球央行议息会议将连番上演:11月1日有日本央行和澳洲联储利率决议,11月3日凌晨则将迎来美联储利率决议,同日晚间也有英国央行利率决议。非农报告也将是重头大戏,数据表现可能会对美联储12月加息产生重要影响。在重磅事件密集登场的情况下,全球汇市难免又将波澜不断。

  本周迎来四大央行决议,美联储和英国央行或带来市场巨震

  ① 日本央行将在北京时间周二(11月1日)11:00左右公布决议。路透调查的分析师预计日本央行将维稳政策,但凯投宏观料日本央行将在11月降息至-0.2%;

  ② 澳洲联储决议将在周二(11月1日)11:30出炉,市场普遍料其维稳利率在历史低位1.50%不变;

  ③ 美联储决议于周四(11月3日)凌晨02:00公布,市场料此次维稳利率,但强烈暗示12月加息;

  ④ 英国央行将于周四(11月3日)20:00将公布利率决定、会议纪要及季度通胀报告。市场料其央行维稳利率。但市场传闻卡尼最快本周离职,且或于周四英国央行发布季度通胀报告时宣布辞职消息。

  美联储主席耶伦及其同僚似乎已经将最后的加息机会留给今年最后一个月份,几乎没有人预计,美联储会在11月8日总统大选之前的一周改变货币政策。

  尽管美国大选民调之前几乎一致指向民主党总统候选人希拉里将战胜共和党候选人特朗普,但FBI重启希拉里电邮调查的消息令大选前景突生变数。假如美国大选结果出人意料,金融市场波动加剧,则美联储究竟能否在12月加息可能又会是一个问题。

  从经济数据来看,美国经济已经为加息做好准备。受库存投资以及出口反弹推动,第三季度美国GDP年化季率增长2.9%,位于经济学家预期区间的高端。此外,通胀压力也显现反弹的苗头,这已经令全球债券市场受到惊扰,而这也会促使美联储更早做出加息决定,以免日后通胀势头难以遏制。

  本周即将公布的一些重要美国经济数据预计会支撑上述观点,定于周五的美国非农就业报告将是重中之重,经济学家预计,美国10月非农就业岗位料增长17.5万,增幅高于上月的15.6万。10月失业率料自5.0%下滑至4.9%。

  此外,薪资增速数据也将受到关注。预计10月平均每小时工资年率升幅维持在2.6%,仍然高于通胀率。

  周一亚市早盘,衡量美元兑10种主要货币表现的彭博美元即期汇率指数(Bloomberg Dollar Spot Index)上涨0.1%。该指数上周五触及3月16日以来的最高水准。10月份迄今彭博美元指数的涨幅已经达到2.3%,有望创下5月来最大月度涨幅。

  衡量美国货币、债券、股票市场所受总体金融压力水平的彭博美国金融状况指数(Bloomberg U.S. Financial Conditions Index)7月末以来一直是负值,周一报-0.39。数值为负表明金融环境紧张。

  虽然高盛依然预计美联储会在12月加息,但近日该行称,担心近期的美元强势走势,可能会使12月加息推迟。

  英国央行(BOE)方面,利率决议本身并没有太大悬念,但最新曝出的英国央行行长卡尼将辞职的消息成为市场人士关心的话题。据一些英国媒体周末报道,英国央行行长卡尼不太可能接受将其任期延长三年的选项,而且最早可能在本周四就宣布自己将走人的决定。卡尼在2013年7月加入英国央行,他将在本周四召开季度新闻记者会。

  若其离职,英镑将继续下行,美指得到提振,油价,贵金属恐极限承压。

  “邮件门”炸出的是:

  “邮件门”炸出市场不确定性

  “邮件门”对市场的影响仍在持续发酵,目前距离11月8日的美国大选投票日只有9天时间。美股续跌,墨西哥比索维持低位,而最新民调显示希拉里的领先优势仅剩1个百分点。

  据ABC/Wapo30日公布的最新民调结果,希拉里目前仅领先特朗普1个百分点,希拉里在全美可能投票选民的支持度为46%,特朗普为45%。而在一周前,希拉里还大幅领先特朗普12个百分点。

  该项民调向全美1160名可能投票选民电访所取得,误差范围为3个百分点。时间覆盖25至28日,理论上能够覆盖“电邮门”发生最后一天的最新进展。

  综合数家美媒的民调结果来看,希拉里的支持率均有所下滑,其中ABC/WAPO和IBD/TIPP的调查结果时间跨度上能够覆盖“邮件门”事件再爆发后的最新进展。

“邮件门”炸出了投资机会

  希拉里“邮件门”炸出的不仅是市场不确定性,此前大幅落后的特朗普又看到了胜选的可能,还带来了投资机会。

  恐慌指数暴涨

  市场因FBI重启邮件门而剧烈波动,有恐慌指数之称的VIX指数周五一度从14.66冲高至17.31,最终全天上涨6.77%。

  恐慌指数暴涨显示了市场风险偏好迅速降低,特朗普这一政治风险再次被市场考虑在内。此前市场对希拉里当选预期颇高,市场风险也逐渐降低。如果调查结果对希拉里不利,那么市场风险情绪可能将大幅恶化,做多CBOE Volatility Index(VIX)期货将是一个不错的选择。

  避险货币或受追捧

  而如果市场风险情绪恶化,避险货币将会受到追捧,日元欧元将会受益。此前特朗普在三轮辩论期间节节败退,市场风险偏好增强曾使日元空头被迫平仓,而如果特朗普选情反超希拉里甚至最终当选总统的话,日元及欧元等避险货币将被大量买入。

  日元曾在英国脱欧这一风险事件发生时被大量买入,公投当日USDJPY一度从106.55区域跌至100.00下方,凸显日元的避险属性。

  商品货币澳元也将获益?

  盛宝集团首席经济学家Steen JaKObsen预测在未来一年内,澳元将重返与美元平价地位,他认为如果特朗普最终入住白宫,将会让美国中止升息,而澳洲的利率也已经处于最低水平(1.5%),但仍比美国高不少,所以高息的澳元可能将继续对美元升值。

  特朗普稳了?

  总的来说,如果最终FBI的调查结果不利于希拉里,那么比索和加元将会承压,而日元和欧元可能会受到市场追捧,澳元可能走强。

  但是从FBI重启调查到11月8日的美国总统大选投票仅有11天时间,希拉里已表示FBI在距离大选仅11天时重启调查“闻所未闻”,令人“深感担忧”,并指责FBI局长科米(James Comey)此举是于政治目的,同时希拉里也敦促FBI拿出实质性证据。

  FBI能否拿出实质性证据还值得商榷,如果最终证明调查结果无法影响选情的话,市场最近几天的波动有望给我们提供一个很好反向进场机会。

关键词阅读:邮件门 希拉里 USDJPY 特朗普 英国央行

责任编辑:司倩
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