非农+四央行行议息 交易员年内最忙碌一周来袭?

1评论 2016-10-31 22:13:01 来源:金十数据 300270还有几个板?

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  包括美联储、日本央行、英国央行和澳洲联储在内的四家全球主要央行都将在本周召开11月的议息会议,而除此之外,每周首个周五的非农以及即将迎来的美国大选倒计时,也将令行情掀起更大的浪潮。

  如果单以风险事件的密集程度而论,本周或许足以在全年的历次超级周中独占鳌头。事实上,随着全球各主要经济体央行在近两年逐渐缩减了开会频率,往日非农周夹杂诸多央行决议同时登场的局面便已少之又少,然而本周显然是个例外。

  包括美联储、日本央行、英国央行和澳洲联储在内的四家全球主要央行都将在本周召开11月的议息会议,而除此之外,每周首个周五的非农以及即将迎来的美国大选倒计时,也将令行情掀起更大的浪潮。

  【美联储:耶伦料回避美国大选风头】

  尽管本周将有多个主要国家央行将召开利率决策会议,然而就路透调查结果来看,市场并不预期会有哪个央行将调整政策,但美联储年底前加息一次似已成为市场共识,此一预期带动美国指标公债收益率走高,利差扩大推动美元兑主要货币上涨。

  美联储将在11月2日(北京时间3日凌晨)宣布最新政策,各界多认为在距离美国总统大选投票日(11月8日)不到一周的情形下,美联储内部加息呼声虽高,但官员们可能还是会等选举结果底定后再说。

  美联储鸽派要角芝加哥联储主席埃文斯表示,只要通胀预期和就业市场继续改善,美联储将在明年年底前加息三次,他不愿推测下次什么时候加息,仅暗示11月、12月和1月没有什么区别。路透调查的分析师预计,美联储将在12月会议上加息,交易员则押注2017年底前加息不会超过两次。

  据CME Group的美联储观察,美国联邦利率期货调查显示,美联储12月加息的可能性为69.2%。如果美联储真的在12月加息,一如金融市场和路透调查分析师中大多数人目前的预期,那么这将和上次加息整整相距一年,较美联储当时所预期的加息次数少了三次。

  【日本央行:黑田东彦或不再激进】

  日本央行才刚刚在上个月采取新的政策框架,改为调控债券收益率曲线、而非印钞速度,因此本月再次调整政策的可能性不高,消息人士向路透表示,日本央行可能在季度评估报告中略微下调下一财年的通胀预估,以反映疲弱消费以及日元走强导致的进口成本下滑状况。

  日本央行官员认为债券收益率曲线控制目前为止进行顺利,即便央行小幅缩减了本月超长期债券的购买量,债市仍然保持稳定。不过他们仍强调央行暂时还不会大幅削减公债购买规模,以避免让市场认为该行在准备缩减大规模的刺激计划。各界预期日央行本周会议可能就上个月新政策框架的运行细节展开辩论,像是如果收益率低于目标水准时,央行在多大程度上放缓购债速度等。

  日本央行行长黑田东彦的五年任期将在2018年4月结束,随着任期接近尾声,黑田东彦近期政策与言论不再像刚上台时那么激进。这预示除非遇到重大的外部冲击,央行不会进一步宽松货币政策。这明显有别于他当初为了让日本摆脱通缩心态而采取的“震撼”策略。若本周日本央行果真调降通胀预期,将暗示黑田东彦任期结束前无缘见到通胀率触及2%目标。

  【英国央行:卡尼指不会无视英镑跌势】

  大西洋(行情600558,买入)彼岸的英国央行货币政策委员会(MPC)本周四也将开会,从截然不同的角度来审视通胀挑战。由于英镑自英国6月23日公投脱欧以来狂贬,即将出现的输入型通胀飙升,已经大大压缩了央行把利率再降至0.25%以下的周旋空间。

  卡尼上周表示,央行货币政策委员会(MPC)不能对通胀率大幅上升视而不见,他认为英镑近几周的贬值“相当明显”。他并称,本周英国央行的议息会议“毫无疑问”将会把英镑的疲势纳入考量。卡尼的这番谈话令英镑在上周二短暂弹升,上周四公布的英国第三季国内生产总值(GDP)也对英镑发挥提振作用,但英镑本周始终难以站稳1.22美元整数关卡,显示市场仍看淡英镑后市。

  值得一提的是,此次英国央行决议除了货币政策的讨论,投资者或许还需密切留意关于英国央行行长卡尼去留的话题。英国媒体30日披露,卡尼将在今年底前辞职,这一消息最快将在周四英国央行公布季度通胀报告时宣布。无论最终是去是留,卡尼的决定或将冲击市场。

  【澳洲联储:近期降息可能性几乎为零?】

  澳洲联储本周也将召开利率政策会议,各界预期该联储将维持隔夜拆款利率不变。澳洲第一季和第二季通胀意外疲软,直接导致5月和8月降息,使澳洲利率来到纪录低位1.5%。不过澳洲上周三公布的第三季消费物价涨幅大于预期,核心年通胀率逾一年来首次上升。这促使投资者几乎完全排除了澳洲联储近期降息的可能性。

  路透调查显示,60名受访的经济学家中,有55名认为澳洲联储将在11月1日会议上维持现金利率在1.5%的历史低位。澳洲联储将于北京时间周二11:30公布利率决议。

  上周澳洲三季度通胀数据公布后,利率期货市场价格显示,澳洲联储11月份降息概率骤降至6%。

  【美国非农:10月非农就业岗位料增长17.5万】

  尽管有了上述四大央行决议的点缀,不过定于周五的美国非农就业报告依然将是重中之重。经济学家预计,美国10月非农就业岗位料增长17.5万,增幅高于上月的15.6万。10月失业率料自5.0%下滑至4.9%。

  此外,薪资增速数据也将受到关注。预计10月平均每小时工资年率升幅维持在2.6%,仍然高于通胀率。

  路透社指出,未来一周美国将公布数个重要的经济数据,应该会支持加息看法。美国制造业增长料将持坚,而原本就已经强劲扩张的非制造业料将加速。周五将公布10月非农就业报告中,就算就业岗位增长没有那么壮观,但预计也将是强劲的;而薪资增长料约为2.5%,高于通胀率。

关键词阅读:美联储 加息 非农就业 交易员 央行货币

责任编辑:司倩
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