特朗普“威力”下前瞻:FOMC决议+小非农+美国EIA

1评论 2016-11-02 20:11:18 来源:环球外汇网 接力诚迈科技的好票出现

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  距离美国大选仅剩一周时间,原本领先优势明显的希拉里,因FBI重启“邮件门”调查而部分民调中被特朗普反超。全球市场波动陡然加剧。

  亚洲股市周三跌至七周低点,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌逾1.2%至七周低位,欧洲主要股指开盘普遍走低,跌幅0.2-0.8%不等,美元处于守势。资金正在撤出风险资产,转投日元黄金等避险资产。对此始料未及的华尔街交易员们,也不得不重新调整交易策略。全球市场恐慌还在蔓延...这就是特朗普的“威力”!

  市场普遍认为,和特朗普当选总统相比,希拉里当选对美国股市较为有利。如今胶着的选情令恐慌指数VIX昨日飙升8.79%,当前再度上涨12%至19.16,创英国退欧公投结果公布后的新高,也是连续第七天上涨。

  芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数,或者称之为“恐惧指数”被认为是衡量市场恐惧程度的最好指标。在过去的六天中,这一指标的涨幅超过40%,而同时标准普尔500指数的跌幅不到2%。这表明未来会出现更多的波动。

  KKM Financial的董事总经理Daniel Deming表示,市场的波动定价是基于未来一两个星期更高的风险之上的,而不是当前市场的情况。

  不过市场目前已将焦点转向北京时间周四凌晨即将公布的美联储最新利率决议,以期寻找美联储年内加息的线索,此外,素有小非农之称的美国ADP就业数据以及美国EIA原油库存也将在晚间公布,市场料将波动加剧。

  【故技重施?美联储或增强12月加息信号】

  北京时间周四(11月3日)凌晨02:00,美联储(FED)将宣布11月的利率决议,并发表政策声明。市场预期美联储将维持利率水平不变,但政策声明可能借鉴2015年同期的做法,暗示12月加息的可能性。美联储主席耶伦会后没有安排记者会,并且不会公布决策者的最新经济爱基,净值,资讯预估。

  FOMC可能会决定修改其声明措辞来暗示他们正在评估下次会议“上调目标区间是否合适”,与去年12月份加息前向大众预热的做法如出一辙。当前的措辞列出了央行官员正在评估的多个因素,“以决定未来利率调整的时机和幅度”,但是没有提到具体的时间框架。

  根据外媒针对90名经济学家的调查显示,他们之中没有一人预计本周美联储会加息。从联邦利率基金期货合约来看,投资者亦认为不会加息,但预期年底前加息的几率约为2/3。

  但由于12月份加息的预期很高,因此美联储官员可能不会明确提出下次加息的时间框架。这样做也使他们在11月8日美国大选前保持灵活性,分析师认为,大选临近是促使美联储本周按兵不动的主要因素之一。

  环球外汇今早发文提到,对于今晚的美联储决议,华尔街日报撰文认为,以下五点或许值得投资者们密切关注:

  ①美联储会否“明示”12月加息?

  ②美联储是否认为加息依据增强?

  ③美联储对经济持有何种观点?

  ④加息前景面临多大的风险?

  ⑤美联储内部投票分布如何?

  9月份,美联储以7:3的投票结果将利率维持在0.25至0.50%之间。三位持有异议的委员:克利夫兰联储主席梅斯特、堪萨斯城联储主席乔治与波士顿联储主席罗森格伦均希望加息25个基点。此次不要抱有类似的期望:罗森格伦已经表示,由于美国大选可能会引发市场动荡,他对于等到12月再加息感到舒适,而他的数位同僚也曾表达过类似的担忧。

   【市场对11月FOMC预期】

  从期货市场数据来看,市场认为本月加息的概率仅为7.2%。同时,12月加息的市场概率已达78%,彭博数据显示12月加息的可能性也达到72%。

  高盛:美联储11月不会加息,将继续知会市场12月加息的可能。预计声明中将明确摄及“下次会议“这一措辞,作为接近加息的信号。

  德商银行因大选日临近,美联储在本周加息的可能性几乎为零;但随看美国经济数据逐渐达到美联储预期,或将在12月会议上正式启动加息。

  摩根士丹利:市场对12月升息的预期日益高涨,美联储此次传递的信号或将不会和2015年10月的政策声明中一样明确。但除非有任何预料之外的阻碍,否则美联储12月将会升息。

  美银美林:美联储官员已明确释放了年内加息的意向,相关经济数据也将足够支撑12月启动加息,但目前的增速和通胀数据还没有强力到推进11月立即加息的程度。

  瑞信:年底前加息的大部分准备工作已经完成,接下来的就业和通胀数据将对12月加息至关重要。

  渣打:11月加息的可能性已被美联储排除,因为离美国大选结果出炉太近, 而2016年全年不加息的概率仍高达60%。

  道明证券:美联储将在周三(11月2日)的政策声明中提供“进展的信息”,并且会纳入自9月份来“略有上调”的措辞,但不会明确提示12月份行动。

  法国农业信贷银行:由于近期美国经济数据并未显示出任何特别紧迫的加息必要,美联储将维稳,并观望至12月。美联储11月料维持观望立场的另一原因是其不愿震惊市场,尽管目前市场预期美联储12月加息几率为70%,但对11月加息几率的预期仅为20%。

  野村证券:预计美联储11会议将按兵不动。尽管美国大选结果将近,美联储本月会按兵不动;但美联储可能调整论调,释放12月可能加息的强烈信号。

  【投行前瞻:美联储如何暗示加息攸关市场走向】

  环球外汇之前发文提到,在去年加息之前的一次会议上,美联储强烈地暗示了自身的政策意图,包括提及“下次会议上”可能加息。而在今晚,美联储究竟如何暗示12月可能存在的加息行动,无疑将成为攸关今晚市场走向的关键。

  路透社认为,美联储这次可能采取更柔和的方式。9月时决策者已提醒市场称,他们决定“目前”持观望态度,“等待”就业和通胀有所进展的“更多证据”。当然,美联储可能对所需的“一些证据”调低门槛,这至少将安抚希望在9月升息的三位具有投票权的FED官员中的一位。

  有美联储通讯社之称的《华尔街日报》资深记者Jon Hilsenrath认为,考虑到美国总统大选的不确定因素给加息带来的阻力,美联储在11月份会议上很可能按兵不动,继续专注于12月份加息的选项。但问题在于,美联储将花多大力气来暗示在12月13-14日今年最后一次政策会议上采取行动的可能性。

  【“小非农”来袭 你准备好“弹药”了吗?】

  对于金融市场的参与者来说,今年美联储能否成功加息,直接影响下一年的资产配置以及交易持仓。而鉴于实现充分就业以及通胀水平达到2%是美联储的两大目标,因此,每月第一个周五公布的非农数据对于投资者来说十分重要。毕竟,今年美联储加息多次泡汤,大部分原因就是非农数据表现逊色。

  不过,在周五非农数据公布前,周三晚间公布的ADP数据同样备受关注。而对于本月来说,由于ADP数据的公布就在11月FOMC利率决议的前5小时,而非农要在周五晚间才公布。因此,此次ADP数据将充当起非农的角色,对于美联储的意义比往常都要大。而且,一般交易者都会根据ADP数据来预测周五的非农。

  有分析师表示,就业增幅最近出现下滑,但仍以足够强劲的速度扩张以支撑失业率企稳,预计今日的10月ADP私营企业就业数据将传递出类似的讯息。

  Econoday.com调查显示,普遍预计私营企业就业人数将增加17万,温和高于前值15.4万。若结果符合预期,将提醒市场,美国劳动力市场增长已经触及周期性顶部。不过该预估增幅支撑了这一观点,即就业趋势暂时未面临迫在眉睫的危险。

  谘商会首席经济学家上个月说道,"尽管近期企业利润下降,雇主并未显示出任何减少就业的迹象。"

  若经济学家分析准确,那么ADP新一轮的硬数据将支持谘商会的分析。反过来,这个消息将给本周五的官方10月非农就业报告提供乐观预期。

  【美国EIA官方原油库存报告】

  今天欧市盘中,国际油价连续第四日下滑,紧张不安的投资者等待今日稍晚出炉的美国官方库存数据。美国原油期货价格短线失守46美元整数关口,刷新一个月低点至45.96美元/桶。

  美国石油学(API)周二称,在截至10月28日当周,美国原油库存增加930万桶,至4.812亿桶,分析师预估为增加100万桶。

  金融博客Zero HedGE撰文称,API本预计将处于季节性“常态”增加154万桶,但实际却录得了930万桶的大幅增加,为今年3月以来的最大涨幅。

  值得注意的是,北京时间周三22时30分,美国能源信息(EIA)将公布至10月28日当周EIA原油库存,预期增加101.3万桶。

  在API意外暴增的前提下,EIA库存报告也会迎来重大意外吗?

关键词阅读:加息 威力 EIA 特朗普 VIX

责任编辑:司倩
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