【图解美联储决议夜】12月加息几率升标普七连跌,大选仍旧主导市场情绪

1评论 2016-11-03 10:00:00 来源:金汇财经 如何根据对手盘判断龙头股买点

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    美联储决议夜,美股跌至4个月低点,高收益债跌至3个月低点,两者已经连跌7日,创下2011年11月以来最长连跌势头...美联储传递的符合预期的信息未能缓解投资者对于11月8日总统大选与日俱增的焦虑。大选目前在主导市场走势...

    总体来看,希拉里的领先优势仍在缩小:Realclearpolitics.com网站最新汇总的数据显示希拉里的领先优势已经缩小至1.7个百分点,Fivethirtyeight.com预测的希拉里胜选概率已经降至67.6%,而特朗普胜选的概率则升至32.3%。

    美联储周四(11月3日)凌晨维持利率不变,同时表示随着通胀加速,加息理由进一步增强,从而支持市场对12月加息的预期。

    策略师和经济学家称,联邦公开市场委员会声明基本上符合预期,支持对12月份加息的预测。如果大选没有出人意料的结果、美国经济没有显著疲软,美联储可能在年底之前加息。联邦基金利率期货显示,决议公布后,12月加息几率升至78%。

    ★决议声明要点归纳

    ①异议者人数由3人减少至2人

    美联储11月份按兵不动的利率决议结果虽然符合预期,但表决数字却跟预期略有不同——8比2,堪萨斯联储主席乔治(Esther GEorge)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)依旧支持加息25个基点,但9月会议上支持加息的波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)此次则未有异议,彭博经济学家称这可能是因为大选相关的可能事件风险,因为促使他在9月份支持加息的基本面因素没有什么变化。

    ②关于通胀和通胀预期的表述有所提升

    在两次会议期间,核心通胀有所升高,5年/5年通胀预期小幅反弹。

    美联储在11月会议声明中表示,通胀率自今年早些时候以来已经有所升高,而上次的说法是“通胀率继续低于”委员会2%的长期目标。

    此次声明明确表示“基于市场的通胀补偿指标已经上升”,这是一个新的说法。上次声明中提到“预计通胀率在近期依然保持低位,部分原因是之前的能源价格下跌”,本次声明没有这个说法,说明决策者更加接近他们的通胀目标使命。

    ③措辞微调,加息门槛放低

    本次会议声明显示,“上调联邦基金利率的理由继续增强”,上次说法是“上调联邦基金利率的理由已经增强”。

    本次会议声明显示,等待“一些”显示经济状况继续朝向委员会目标发展的进一步证据。此次增加“一些”这个词,可能说明他们只需要多几个数据来证实他们对经济前景的判断。

    鉴于下周的美国总统大选在即,且本次美联储会议没有安排新闻发布会,市场之前已经普遍预期到此次不会加息。目前的焦点将转向FOMC的12月政策会议,前提是未来6周经济和通胀前景不遭到质疑,且美国大选不会生出什么“幺蛾子”。

    在美联储12月份会议前,会有两份非农就业报告、两份零售销售报告和一份个人收入与支出数据发布。虽然本次会后没有记者会,但很快就会有美联储官员的讲话。不过,相比之下,周五发布的10月份非农就业报告以及11月8日美国大选尘埃落定之后的美联储官员讲话更重要。

    股市方面,美股下跌,标普500指数陷入5年来最长连跌中,投资者未理会美联储决议,仍旧警惕大选风险,此外好坏不一的企业财报和油价跌至一个月低点也影响大盘...

    美国主要股指全线收跌,其中小盘股再度明显走弱;道指收于18000点下方,标普500指数则收于技术敏感位2100点(周二曾短暂跌破这个水平,为7月7日来首次)下方,接近4个月低点...

    VIX波动率指数持稳在19上方,标普500指数则收于2100点下方...大选前存在不确定性和投资者缺乏做任何事情动力的综合影响;人们正在进行去风险操作,有些人则选择离场观望...

    需要引起注意的是,放眼全年来看,年内迄今美股收益仍旧为正,但涨幅正快速收窄...(小盘股较年内最高水平已经跌近10%)

    债市方面,美债收益率微幅下跌(长债表现优于短债),走势与周二相仿,民调显示特朗普支持率上升导致美国总统大选选情胶着,刺激风险资产下跌,并打压美元、提振黄金...

    美债价格自周二以来的市场走势几乎全部与大选相关,主要是“规避/卖出长债,并且买入短债”,如果特朗普当选,收益率曲线料将趋陡。

    汇市方面,美元指数过去4天中有3天在下跌,目前已经跌至一个月低点...投资者和交易员在不确定因素凸显的情况下继续平仓...

    外汇市场兜了一个小圈来消化美联储利率决议及政策声明(尽管美联储决议公布后美元指数确实反弹了),然而发现更大的担忧还是在下周的美国总统大选...

    瑞郎日元领涨,不过在美盘交易时段对美元收窄涨幅...

    有交易员称,大多数人美元充足,很多人对民调结果感到忧心;很少人愿意在大选投票及周五就业报告公布前重建仓位。主要的担心是特朗普若胜选,会在墨西哥比索贬值带领下触发更广泛的避险,希拉里获胜则更为有利风险情绪。因预计波动性上升,更多的交易商宣布在美国大选前临时上调外汇交易保证金要求。

    被市场人士视为特朗普胜选反向指标的墨西哥比索兑美元汇率近期大幅波动。在投资者急切寻求“特朗普对冲”的刺激下,最近几天,美元兑墨西哥比索的一个月隐含波动率飙涨,创2011年欧洲债务危机以来新高...

    商品市场方面,白银仍旧是本周迄今的最大赢家...

    美原油连续第4日下跌,EIA报告显示美国上周原油库存劲增约1442万桶创34年来最大增幅后,油价曾一度跌至44美元一线,不过美联储决议公布后跌幅有所收窄...

    目前油价已经回吐阿尔及尔会议上OPEC达成“协议”希望的所有涨幅...

    对比之下,油价年内迄今走势颇有去年的“味道”...

    黄金(重返1300美元上方),白银飙升至10月暴跌以前的水平...

责任编辑:Robot RF13015
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