无论谁赢得美国大选 美制药和生物科技股都可能走软

1评论 2016-11-03 15:38:39 来源:金融界网站 接力诚迈科技的好票出现

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  即将于2016年11月8日举行的美国总统选举成为近来城中热议话题,此届选举充斥了对两大候选人的争议和人身攻击;希拉里?克林顿涉嫌克林顿基金会腐败案以及担任国务卿期间使用私人邮箱履行公职,从而引发敏感情报泄露和黑客侵入。另一方面,唐纳德?特朗普也卷入针对妇女的色情言论和行为丑闻当中。

  从股市角度来看,市场显然不希望看到特朗普获胜当选。2016年10月28日上周五,FBI于本届大选活动临近尾声时发出“令人震惊”的声明,宣布重启对希拉里“邮件门”的调查,声明发布后,主要民调都显示希拉里一开始对特朗普的大幅领先优势已有所收窄,美国基准标普500大跌2%后于2016年11月1日创下2097低点。

  标普自于2016年8月15日录得的2194高点继续下行,就11月1日收盘水平2111来看,跌幅3.7%。

  现在,让我们来进一步查看自2009年3月,即持续7年的牛市开启以来,由各自交易所交易基金(ETF)所代表的美国关键行业年收益表现(除股息外).

  制药和生物科技行业为当前牛市的领跑者,其年回报率中值达最高水平30%。有意思的是,自2012年以来这几年,随着投资者们争相涌入这个“积极动能”反馈环,生物科技和制药股吸引了大量零售和机构投资者(包括共同基金和对冲基金)资金流。

  由于制药/生物科技股的多方已“过分拥挤”,此类股票将很容易遭遇“强烈冲击”。从2016年1月-10月的表现来看,生物制药已成为表现最差的行业股票,创下22.5%的惊人跌幅!

  回到当前美国总统大选主题,希拉里?克林顿和唐纳德?特朗普都在各自医疗保健相关竞选活动中承诺降低消费者处方药价格。随着各类药物以及MYLan NV公司肾上腺素等重要救生治疗零售价格飙升,两大候选人都将通过各种措施达成限制药企暴利的目标。因此,无论谁最终赢得美国大选,只要上述竞选承诺落实为国会立法,生物制药企业的利润空间都将受到严重挤压。

  展望后市,美国制药和生物科技股票的未来不甚乐观。现在,让我们来深入分析一种高流动性交易所交易基金(etf),即于较长线(多个月)基础上,从技术面分析角度跟踪美国制药和生物科技行业的iShares纳斯达克生物科技指数(IBB).

  美国各行业表现表

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  来源: eSignal. 基于该段时期起始日开盘价以及结束日收盘价计算回报率。2009年的起始日为2009年3月9日。

  iShares纳斯达克生物科技指数(IBB)

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    关键要素

  随着价格下破相应上行趋势线(粉色虚线)并于上破上升通道上轨(红色虚线,转为回调支撑)后回落,该制药/生物科技行业ETF(IBB)自2011年8月低点以来的重要上行趋势受损。

  自2016年2月以来,IBB价格走势开始发展为中期看跌下降通道,上轨现位于278.60.

  上述下行通道下轨位于187.00,此处还融合了其他技术面元素。首先,2008年11月低点以来长线主要上升趋势线(绿线);其次,这里也是斐波拉契水平群集区(2008年11月低点至2015年7月高点400.79涨幅之61.8%斐波拉契回档,2015年7月高点以来之0.764斐波拉契预测水平)。因此,187.00位置集结了若干技术面要素,为重要支撑。

  如周图RSI指标所示,价格下行动能依旧保持。RSI尚未显示任何看跌力竭信号且并未触及严重超卖水平。

  关键阻力落在312.30.

  关键价位(三到六个月)

  中间阻力: 278.60

  支点(关键阻力): 312.30

  支撑: 240.00 &; 187.00

  下一阻力: 400.00

  结论

  美国制药/生物科技行业ETF(IBB)一条持续多月的重要看跌下行趋势已经落实,技术面要素仍支持后市进一步走跌。自2016年9月19日高点301.80以来一轮跌势已过度拉升,因此,价格或迎来中期修正反弹(死猫反弹),第一步或看向中间阻力(下降通道阻力)278.60。只要关键阻力312.30不破,IBB于修正反弹完成后很可能展开进一步下行,看向240.00,然后是187.00目标。

  相反,如突破312.30(必须于周收盘基础上),看涨情境或随之落空,IBB或继续轧空走高,再度考验当前历史高点区域400.00.

  机构来源:嘉盛集团

关键词阅读:IBB 交易所交易基金 生物科技 etf 技术面

责任编辑:司倩
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