两大利好提振英镑 油价下行风险高企

1评论 2016-11-04 07:05:48 来源:汇通网 赶紧加自选!这票可能要成妖

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  周三(11月3日)欧市盘中,英国硬脱欧忧虑减轻以及英国央行一如预期维稳,并上调通胀和GDP预期,英镑美元大涨逾1%创三周新高1.2494。美元指数在空头回补及年内加息预期支撑下,小幅回升。日内现货黄金冲高回落,1300美元整数关口再次得而复失,并一度刷新两日低点至1285.45美元/盎司,虽然市场仍存在些许避险情绪,但美联储基本确定12月会加息,而且市场还预期美国10月非农数据向好,令金价再次承压;原油市场,虽然尼日利亚的管道遭袭影响供给,帮助油价小幅反弹,但库存高企,OPEC产量压力等因素仍令油价仍有较大的下行风险。

  【主要市场行情一览】

  汇市方面:周四(11月3日)欧市盘中,英国硬脱欧忧虑减轻以及英国央行一如预期维稳,并上调通胀和GDP预期,英镑兑美元大涨逾1%创三周新高1.2494。美元指数在空头回补及年内加息预期支撑下,小幅回升。据彭博,英国政府在就第50条款投票的脱欧诉讼中败诉。据伦敦一个法官组成的专门委员会周四裁定,英国必须首先在议会进行投票,方可启动两年的脱欧程序;至此,该问题或将交由英国最高法院予以最终裁决。英国央行周四一如预期全票通过维持利率和购债规模不变的决定,英国央行还上调通胀和GDP预期。法国农业信贷称,“硬脱欧”忧虑减轻,可能帮助英镑短期内进一步收复失地。技术面来看,日内英镑兑美元已经升破了布林线中轨1.2390附近的阻力,若能守住该关口,将宣告英国脱欧公投以来的跌势告一段落,英镑后市有望涨向1.30关口,不过短线在1.2687附近仍存在较强的阻力。欧元兑美元触及三周高位1.1126后回落,最低触及1.1058,受投资者获利了结拖累。汇价在过去四个交易日累计上涨近2%,受美国政治不确定性提振。一名驻伦敦外汇交易员称,关于美国大选称炒作日内有所降温,这是欧元承压的关键因素。但这种不确定性仍在支撑欧元,在11月8日大选前,欧元仍存在上行的风险。美元兑日元从一个月低位102.54回升,收复日内全部跌势,因市场避险情绪略有降温,现货黄金从1300美元上方大幅回落也印证了这一点。不过美国大选的影响并没有消退,日元仍存在走强的风险。

  原油方面:周四国际油价小幅反弹,尼日利亚石油管道遭到袭击使得油价暂缓跌势,但由于产国国减产可能降低,且OPEC和非OPEC国家的产量还在不断增长,EIA原油库存更是创纪录最大增幅,油价仍有较大的下跌风险。产油国达成实质减产的预期降温,尤其是OPEC和非OPEC产量仍在不断增加,对油价拖累明显。摩根大通近期发布的最新报告称,到2017年下半年,沙特关注的焦点将重新聚焦到提升产出上来,因该国离开美国这样的传统市场并优先考虑亚洲上升的石油需求。报告表示,沙特将积极通过使其产量朝着1200万桶/日的目标迈进,来填满至多高达150万桶/日的潜在全球供应赤字;供给不足主要因非OPEC供给的消耗。据彭博最新调查,欧佩克10月产量创纪录高点至3402万桶/日。沙特10月原油产出下降2万桶/日至1058万桶/日。伊拉克10月原油产量增加5万桶/日。路透最新调查结果亦显示,10月份OEPC原油产量较9月份增加13万桶/日,至3382万桶/日,创纪录新高。非OPEC国家方面,俄罗斯能源部周三(11月2日)公布数据显示,俄罗斯10月原油产量较9月增加0.1%至1120万桶/日,连续两个月刷新后苏联时期纪录高位。高盛分析师预测称,俄罗斯原油产量增势将延续下去。在当前的油价环境下,俄罗斯是为数不多有能力保持产量增长的产油国之一,俄罗斯原油产量将于未来三年内增加至1165万桶/日。有分析师指出,当前阶段,OPEC正在逐渐失去对油市的掌控,紧张的现金流迫使原油生产国们进一步提高产量;当前原油市场面临着短、中、长期多重挑战。中短期来看,美国页岩油仍旧是对原油产业和油价的最大威胁;而汽车产业的结构性变革以及可再生能源的崛起,则在中长期威胁着石油产业的生存。

  股市方面: :、欧洲泛欧绩优300指数周四收盘下跌0.07%;英国富时100指数周四收盘下跌0.7%;德国DAX指数周四收盘下跌0.4%;法国CAC 40指数周四收盘持平;西班牙IBEX指数周四收盘下跌0.3%。

  贵金属方面:周四现货黄金震荡下跌,最低触及1285.45,因美联储11月利率决议基本上为12月加息铺平了道路,加息预期继续升温,而市场美国10月份就业报告的预期也较为乐观,此外,过去三周金价上涨后亦存在较大的回调需求。北京时间周四(11月3日)凌晨2:00公布的货币政策决议中,一如市场预期维持利率在0.25%-0.50%不变,并在随同发布的政策声明中措辞极为鹰派;这对金价形成了一定的拖累。据美国联邦基金利率期货显示,美联储12月加息概率为78.4%。在美元指数受到美国大选的影响也有所消退,周四刷新一个月低点后逐步收复日内全部跌幅,亦令金价承压。 瑞银大宗商品执行董事Gordon称现货黄金之前连续五日上涨,美国总统候选人之间的差距收紧,刺激了黄金的避险需求;尽管美联储暗示将于不久后加息,但投资者购买黄金,为特朗普获胜的可能性进行对冲保护;若特朗普下周当选,黄金可能会逼近1400美元/盎司;而如果希拉里当选,黄金很可能会下跌20或30美元。此外,市场还在关注周五(11月4日)的美国10月份非农就业报告,目前市场预期失业率将有5%下降为4.9%,非农就业人口将增加17.5万,好于前值的15.6万。技术面来看,整体下行风险加大,金价未能有效突破60日均线的阻力,而此前一轮跌势的61.8%回撤位1305美元阻力亦较为完好,若该位置持续承压,暗示10月7日以来的反弹可能将会告一段落,金价料将重回跌势,短线关注5日均线1286美元附近的支撑。

  【经济数据一览】

  1 美国劳工部周四(11月3日)发布的数据显示,美国10月29日当周初请失业金人数为26.5万人(高于预期值25.6万人),创8月初以来最高水平;连续87周低于30万,且连续周期创1970年来最长,与美国劳动力市场强劲的大趋势一致。

  2 美国10月Markit服务业PMI终值从9月的52.3升至54.8,创2015年11月来最高水平,且与预期值和初值一致;综合PMI终值为54.9,创2015年12月来最高水平,且与初值一致。另外,分项指标就业指数创7月来最高,新订单指数创2015年11月来最高。表明美国经济运转良好。市场研究机构Markit首席经济学家威廉姆森称,经济指标显示美国经济增长更为强劲、就业增长稳固、物价上升以及商业信心好转,这些均为美联储12月加息铺平了道路;有证据显示,大选在即,许多商业活动保持谨慎;因此服务业和制造业的就业增长仍然较为疲弱,处于过去三年多以来的最低水平附近,但预计10月份新增非农就业人口仍然能达到13万左右。

  3 英国10月服务业PMI录得1月来的最高水平;投入物价分项指数为64.9,创PMI数据20年历史以来最高。市场研究公司IHS Markit称,PMI数据与英国经济按季增速略高于0.4%的情况相符。

  4 欧元区9月失业率跌至逾5年低点的10%,欧元区9月失业人数下滑幅度达半年最大,欧元区经济温和复苏的希望也有所加大;但是鉴于明年经济增长不太可能加速,失业率进一步下滑的可能性很小;且相较于美国而言欧元区失业率仍然偏高,加之薪资增长低迷,消费和经济增长前景受抑。

  【基本面消息一览】

  1英国央行以0-9-0的票数维持利率在0.25%不变;以0-9的票数维持资产购买规模在4350亿英镑不变;上调今明两年GDP增速预估,但下调2018年GDP增速预估;上调通胀增速预估:2017年通胀预期为2.7%,此前为2%;2018年通胀预期为2.7%,此前为2.4%;通胀在未来三年内的均值为2.49%,此前预期是2.43%;强调央行能够容忍通胀超过目标的程度是有限的;对经济前景的变化,货币政策可能向任何方向做出回应。英国央行行长卡尼在决议发布后的讲话称,与欧盟的决议是英国未来最大的决定性因素;英国与欧盟的关系将是其未来繁荣的最大推动力;英国央行对未来货币政策持中性立场;英国央行对货币政策没有偏见;他谢绝对是否在2019年后继续留任置评。

  2 英国首相发言人称,计划仍在明年三月底启动脱欧第50条;相信法律将允许此前设定的时间表;无意让脱欧裁决破坏脱欧时间表;很明显应该由政府启动脱欧第50条;政府将于下周一就高级法院对脱欧的裁定发表声明;尽管伦敦高级法院作出裁决,所有启动脱欧第50条的准备工作将照常进行;政府使用特权启动脱欧程序是合法的。

  3 欧洲央行周四(11月3日)例行公布经济月报,称欧元区经济应该会继续以温和和稳定步伐复苏,但这一前景面临下行风险,主要来自全球经济增长低迷和政治不确定性。该月报还基本符合10月底的政策声明。

关键词阅读:油价 下行风险 欧市 英镑兑美元 基本面消息

责任编辑:吴晓璐
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