FED敲定加息黄金败退 减产预期回暖油价劲升逾5%

1评论 2016-11-20 09:43:29 来源:汇通网 游资亲授打板神技

  汇通网11月19日讯——本周(11月14-18日)多位美联储官员陆续登场发表鹰派言论,不断推高美联储12月加息预期,直至美联储主席耶伦和多位票委讲话之后,市场对美联储12月加息的概率推升至100%,在这个过程中美元指数升破100大关,飙升至十三年半高位,而黄金震荡下跌创五个半月新低,险守1200美元整数关口;原油市场,产油国会晤传来积极信号,油价从三个月低位反弹劲升逾5%。  

  【美联储多位官员释放鹰派信号,美元破百创新高金价承压退守千二】

  本周美元指数高位劲升近2%,不仅升破100大关,更是突破100.5关键阻力,创十三年新高至100.49;现货黄金则小幅下探,失守1220美元附近支撑,一度刷新五个月低点至1202.96美元/盎司,千二整数关口岌岌可危;究其原因,主要是多位美联储官员的陆续发表讲话释放12月加息信号,此外之前特朗普赢得大选之后,美国国债收益率也在不断上涨。

  周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%

  (美元指数日线图)

  周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%

  (现货黄金日线图)

  本周大约有8位美联储官员陆续发表讲话,包括多位2016年票委、2017年票委和美联储主席耶伦在内,均暗示美联储12月将会加息,成功让市场对美联储12加息加息达成全面共识。

  其中,美国达拉斯联储主席、2017年公开市场委员会票委卡普兰周二(11月15日)表示,美联储正在升息轨道上。美国国债收益率的上升暂时对美联储政策不产生影响,但是长期收益率走高让美联储有更多的操纵空间,美联储有望在近期加息。

  2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德周三(11月16日)表示,在可预见的范围内美联储将会有一次加息,美国大选之后维持经济预期不变,12月份加息是合适的时间,发生意外情况才会阻止美联储加息。该官员在周五(11月18日)再次重申,倾向于支持12月加息。

  美联储主席耶伦周四(11月17日)称,11月会议上FOMC判断在相对较近的时间加息一次或变得合适,政策立场仅是适度宽松,“不久之后”升息可能是适宜的,推迟加息太久可能会导致额外风险,推迟升息太久可能意味着更快速的紧缩,经济仅支持逐步加息,货币政策必须保持向前看;至少短期而言美联储在通胀方面行动落后的风险还不大,因此支持逐渐抬升联邦基金利率。

  2016年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治周五(11月18日)表示,支持更早而非更晚加息,政策应当避免助长风险。预计美国经济温和增长,就业岗位持续增加,薪资增长支撑开支

  丹斯克银行高级分析师Sverre Holbek指出,鉴于美联储诸多官员发表“鹰派”言论暗示将于12月加息,美联储加息或已成大概率事件,美元指数表现强劲也就不足为奇了。

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  (美国联邦基金利率期货一览)

  据汇通网观察美国联邦基金利率期货,美联储12月加息概率已经上升100%,这表明市场已经全线认可美联储12月加息;这亦给美元提供了强劲的上涨动能。而目前美元指数已经似乎顶住回调压力,站稳在此前的关键阻力100.5上方,基本宣告有效跳出了过去近两年时间在92-100区间的震荡走势,长线来看,后市有望震荡涨向110关口。

  此外,本周出炉的美国经济数据也相对乐观,亦给美联储12月加息提供机会。其中,美国10月季调后CPI月率上升0.4%,录得6个月最大增幅;美国10月零售销售增长好于预期,9月和10月两月累计涨幅近两年新高。

  富国银行(Wells Fargo)分析师周五表示,近期美国经济数据良好,有力支持了美联储的加息预期;该行预计,美联储将于今年12月加息一次,2017年全年再加息两次。

  周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%

  (黄金ETF——SPDR持仓一览)

  而黄金则不再受市场的青睐,据汇通网观察,全球最大的黄金ETF——SPDR周五持仓较上一交易日减少5.34吨,为一年来首次连续七个交易日持仓减少;目前持仓为915.29吨,为近五个月来新低;这亦拖累了金价的表现。

  新加坡黄金交易商GoldSilverCentral总经理BrianLan表示,耶伦的讲话及美元上涨打压整体贵金属价格。金价暂时将呈下行趋势,大家都猜测特朗普的政策将有利公司和股市,许多人都涌向股市和汇市,黄金作为避险资产的魅力有些失色。

  德国商业银行表示,从周线级别来看,金价当前仍受到2011-2016年下行趋势线压制(目前在1336美元),因此长期趋势依旧偏空。即便短期金价有所反弹,预计也会在1238/44美元受阻。

  该行还预计,若金价有效跌破1210美元附近的支撑,则将进一步看向2013年6月低点1180美元以及1172美元(今年涨势的61.8%回撤),进一步支撑在1117美元。

  汇丰分析师JamesSteel周五在报告中称,金市似乎完全反应了12月加息前景,不过金价大幅下跌后,可能激励新兴市场的需求。预计这会提供一些缓冲,但不一定逆转金价跌势。

  ☆下周前瞻☆

  下周市场相对清淡,美国10月份耐用品订单数据和部分美国房地产数据需要予以留意,此外,美联储FOMC还将公布11月货币政策会议纪要。

  据彭博社周五(11月18日)公布的最新调查显示,随着在暴跌之后金价持稳于5个月低位附近,黄金交易员及分析师对下周金价走势看法分歧较大。在接受调查的15位黄金交易员及分析师中,6人看涨(40%),6人看空(40%),3人看平(20%)。

  汇通分析师和尚建议,需要继续关注美元指数在100.5附近和现货黄金在1200美元附近的支撑,若美元能守住100.5附近的支撑,金价可能会有较大的可能会跌破1200美元整数关口;但若金价能稳守千二关口,短线反弹依然可期,关注1220美元附近的支撑。

  外汇市场,因美元走强,非美货币普遍走弱;欧元兑美元本周下跌2.09%,一度刷新近一年低位至1.0582;英镑兑美元本周震荡下跌1.64%,一度刷新两周低点至1.2302;美元兑日元冲本周大涨3.13%,一度刷新五个半月高点至110.92,目前回落至110.20附近。

  【产油国减产预期升温,油价本周劲升逾5%】

  本周油价探底后强势反弹,受10月份OPEC产量持续增加的消息拖累,本周油价一度跌至三个月低位,随后因产油国不断向市场透露对减产的乐观预期,油价顶住美元大涨的压力,强势反弹逾5%,美原油主力合约目前切换至2017年1月,收于46.27美元/桶,布伦特原油1月期货收报46.86美元/桶。

  周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%

  (美原油1月期货日线图)

  周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%

  (布伦特原油1月期货日线图)

  本周油价反弹起始于周一纽约时段,当时有关卡塔尔、阿尔及利亚以及委内瑞拉领衔推进OPEC协议的消息,对油市交易员而言相当悦耳,推动原油价格走高。随后市场便陆续传出产油国对达成减产的乐观预期,继续给油价提供支撑。

  OPEC秘书长巴尔金都周三凌晨表示,OPEC和非OPEC国家进行了“广泛的”磋商。OPEC所有产油国都准备在11月30日的会议上达成目标,已经对尼日利亚、利比亚和伊朗做出特殊考量,OPEC致力于微调并最终实施阿尔及利亚减产协议。

  阿尔及利亚能源部长周四晚间称,欧佩克接近在6个月产量协定上达成共识,欧佩克产油国对原油产出协议具有强烈的共识。

  周五主要石油出口国官员在卡塔尔首都多哈会晤,沙特、阿尔及利亚、俄罗斯、伊朗、科威特、利比亚、委内瑞拉、巴林、阿联酋、卡塔尔、尼日利亚代表将参加,讨论减产协议细节,目前传出了一些乐观的信息,顶住了美元大幅攀高的压力。

  伊朗欧佩克代表周五表示,对欧佩克达成协议非常乐观。

  而据汇通网援引消息人士,欧佩克成员国提议将伊朗产油量限制在392万桶/日左右。伊朗尚未对产量提议做出回应。欧佩克月报显示伊朗通报10月原油产出392万桶/日,二手资料则显示为369万桶/日。

  此外,沙特能源部长法利赫周五亦透露,多哈的石油会谈进展顺利。

  阿尔及利亚能源部长周五更是表示,欧佩克可能将原油产量冻结在每日3250万桶水平;欧佩克正准备维也纳会谈,不会对阿尔及利亚会议结果出尔反尔。

  俄罗斯能源部长诺瓦克周五表示,俄罗斯与欧佩克成员国召开了多边会议;多哈会议具有建设性;俄罗斯准备好限产,准备好加入欧佩克协议;欧佩克将于11月28日在维也纳与非OPEC国家召开会议;会议一切都取得积极进展。

  诺瓦克还称,确定欧佩克会在11月30日的会议中达成协议;美国是欧佩克能坚守协议的关键因素;与沙特油长法利赫的会晤具有建设性;俄罗斯与欧佩克的立场越来越接近;冻产是其中一个选项;如果我们都不增加产量,这将会有助于油市;会议增加了乐观预期。

  伊拉克石油部长阿鲁艾比周五意外表示,对欧佩克产量数据的分歧正在缩小,对于欧佩克能否在维也纳会议上达成减产协议持乐观态度。

  华尔街日报评论称,伊拉克石油部长相信欧佩克能达成产量协议,伊拉克油长话风的改变表明了欧佩克最固执的成员国可能考虑减产。

  此外,有分析师指出,今年北亚地区提早入冬,各地电厂正在全力运转,这将刺激石油、煤炭天然气的需求升温,意味着这些能源价格可能进一步上涨。

  ☆市场看涨下周油价☆

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(11月18日)发布的周度报告称,对冲基金及其他基金经理增持美国原油期货及期权净多头头寸,为四周以来首次

  据彭博社周五(11月18日)公布的最新调查显示,原油交易员及分析师转而看多下周油价走势,为逾10周以来首次。在接受调查的41位黄金交易员及分析师中,20人看多(49%),9人看空(22%),12人看平(29%)。

  不过,汇通网提醒,美国原油钻井数据的大增,美元相对强势,还是对油价有所拖累。

  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示,11月18日当周美国石油钻井平台增加19口,为2015年7月来最大单周增幅,总数至471台刷新九个月新高,也是过去24周以来第22周增加。

  技术面来看,美油继续关注46.5附近的重要阻力,日线级别布林线中轨47.19美元附近也存在一定的阻力,若能有效升破该关口,油价料将重拾涨势,向50美元整数关口发起冲击;但若,改关口持续承压,将会加大油价下行风险。

关键词阅读:加息 油价反弹 周评 Holbek JamesSteel

责任编辑:卢珊 RF10057
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