隔夜非美小幅回涨

1评论 2016-11-29 12:50:51 来源:金融界网站 华资实业20%大肉分享

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  市场消息

  周五(11月25日)的一项路透调查显示,尽管经济衰退加剧,但巴西央行下周可能继续以缓慢的步伐降息,因新的政治丑闻削弱巴西雷亚尔汇率,引发了对于撙节措施的疑虑。接受路透调查的61位经济学家中,除了10位以外,其他全都预测巴西央行周三会将指标利率调降25个基点至13.75%,为连续第二次会议降息。其他经济学家则预测,该央行将降息50个基点。根据调查,同一天出炉的数据可能显示,巴西经济衰退情况在7月至9月期间加剧,经季调后经济料下滑0.8%。

  美国公债收益率周一从上周触及的高位回落,因月底买盘,且投资人认为特朗普意外当选美国总统后引发的跌势可能过度。指标10年期公债尾盘升14/32,收益率报2.3214%,上周五尾盘报2.370%。两年期公债升1/32,收益率由1.135%跌至1.1109%。其他年期公债收益率也下滑,30年期公债收益率尾盘跌3个基点,报2.9851%,七年期公债收益率跌5个基点,报2.1371%。

  美国股市周一下跌,道琼工业指数收低54.24点,或0.28%,至19,097.90点;标准普尔500指数收跌11.63点,或0.53%,至2,201.72点;纳斯达克指数收低30.11点,或0.56%,至5,368.81点。

  EUR/USD

  基本分析:

  欧洲系统风险委员会(ESRB)于本周一发出警告表示,包括英国在内的八个欧盟国家房地产市场面临过热风险。这在一定程度上是由极低的利率引起的。ESRB在报告中表示,这八个国家面临中期风险,这些风险来源于估价过高或家庭债务水平过高,这对欧盟的金融稳定性来说有系统性的风险,需要监管部门多加注意。

  这八个被点名的国家分别为:奥地利、比利时、丹麦、芬兰、卢森堡、荷兰、瑞典、以及英国。该份报告中未提及德国。

  周一欧洲央行行长马里奥 德拉基讲话称英国受益于在欧盟单一市场内“强劲的经济与金融联系”,并呼吁尽快澄清英国退欧程序。在当日于布鲁塞尔举行的欧洲议会会议中,对于英国退欧的不确定影响,德拉基说,英国由在单一市场的强劲经济和金融联系中获益。

  同时他呼吁尽快澄清英国退欧谈判的程序。他声称很难预计英国退出欧盟所产生的经济影响。“这很大程度上取决于即将进行的谈判的时机、进程和最终结果。因此,重要的是应尽快澄清谈判程序以降低不确定性。”

  意大利和奥地利等一系列欧元区公债较可比德债利差周一上升,市场面临未来数月多个政治考验的第一道测试。意大利10年期公债收益率上升,和德国公债利差走宽至2014年2月来最阔水准。指标10年期德债收益率下跌最多5个基点,至0.19%,为11月9日美国大选结果引发债市被抛售以来的最低水准。两年期德国公债收益率触及纪录新低负0.76%。意大利公债较可比德债利差触及193个基点,为2014年2月来最宽水准,意大利银行指数触及八周低位,意大利股指下挫1.5%。

  欧洲股市周一下跌,泛欧STOXX指数下跌0.8%,收报339.83点。欧洲银行股指数收跌1.8%,是表现最差的板块。英股富时100指数收低0.6%,法股CAC指数收跌0.88%,德股DAX指数收挫1.09%。

  技术分析:

  欧元隔夜汇价连续窄幅震荡上扬,收盘小阳柱。日内汇价三连阳,汇价上方临压下降趋势线打压,下方受支撑前期低位;短期汇价或连续多头震荡,警惕再次放量上行破位风险。多日均线连续齐头分化下行,均线区间持续拉大。MACD指标双线于超卖区金叉,小幅分化上扬;红色动能柱平稳小幅增量。

  GBP/USD

  基本分析:

  英国央行委员弗利葛于本周一表示,英国经济目前面临极高的不确定性,这意味着英国央行需要维持利率不变。弗利葛是英国央行委员中呼吁在公投后增加刺激措施的最极力拥护者之一,他表示上下行风险均不能直接引发货币政策的改变。不过他警告道在金融市场对英国经济前景的悲观情绪“紧张”,商业活动中的谨慎情绪以及英国家庭的乐观情绪或将持续不了很久。

  弗利葛表示英国经济增速放缓并不及8月预期的那么突然,且幅度也不大,英国脱欧的不确定性没有造成企业支出和雇佣计划的重新评估。不过他表示英国正在经历更大意义上的“低速率经济放缓”。弗利葛补充对低利率政策进行了辩护,表示低利率是全球经济问题的症状而非起因。

  英国所有主要政党的重要议员日前联合向英国政府呼吁,将英国在欧盟单一市场的成员身份置于退欧谈判策略的核心,否则英国经济可能受损。

  英国首相特雷莎梅于本周一表示,其希望在其政府准备脱欧事宜之际与波兰就波兰公民尽早达成一份协议。梅称此前已经重申其保证在英生活的波兰籍及其他欧盟国家公民权利的计划,前提是在欧盟生活的英国公民的权利同样受到保护。波兰等欧洲国家在英居民与英国本地居民间素有矛盾,有人认为这或许是部分英国公民投票脱欧的原因之一。

  技术分析:

  英镑汇价隔夜连续震荡,收盘小阴柱。日内汇价维持近日区间整理,汇价上方临压上行通道下轨线,短期走势或持续窄幅震荡,警惕连续下行风险。多日均线下行放缓趋于平滑,均线区间连续收窄。MACD指标双线零轴线上连续胶着平滑;红色动能柱连续小幅闪量。

  USD/JPY

  基本分析:

  随着美国当选总统特朗普实施财政刺激的承诺引发美联储加快升息的预期升温,美元指数上周曾升至14年新高,日元美元上周五一度跌至113.89的近9个月低位。而就在六个月前的今天,只有苏格兰皇家银行驻新加坡的策略师Mansoor Mohi-uDDin预言日元将走软。如今,更多的机构加入了看空大军中,他们也纷纷预测日元兑美元会跌至120。

  美国银行预计,日元会在2017年底达到该水平,而悉尼的安保资本和法国巴黎银行甚至更加悲观,预测日元会跌破去年6月触及的13年低点125.86。此外,期权市场上,在日元跌至2015年11月以来最低水平后,3个月日元看涨期权隐含波动率溢价已消失殆尽。

  自11月8日美国大选以来,日元已走弱逾7%,成为发达市场表现最差的货币。美国当选总统特朗普实施财政刺激的承诺引发美国国债遭到抛售,致使美国和日本基准国债收益率之差扩大至2011年以来最高水平,提升了美国资产的吸引力。

  据美国商品期货交易委员会数据显示,对冲基金和大型投机者对日元的多头押注已经从4月触及记录高位71870手下滑。截止11月15日当周,日元的净多仓在20676手。

  技术分析:

  日元汇价隔夜回调下行,收盘下阴柱。日内汇价震荡下行,受前期高位支撑;短期汇价或持续空头震荡,警惕连续下行破位风险。多日均线连续缓慢上扬,均线区间不断拉大。MACD指标双线超买区交叉,或死叉;红色动能柱稳定小幅缩量,或殆尽。

  AUD/USD

  技术分析:

  澳元隔夜汇价连续多头上扬,收盘上阳柱。日内汇价上行破位10日均线阻力,短期上方临压25日均线阻力;汇价或连续震荡上扬,警惕盘中技术性回调风险。多日均线收窄区间交错分化,趋于平滑前行;10日均线小幅反弹。MACD指标双线超卖区金叉分化,小幅分化上扬连续;红色动能柱连续小幅增量。

  机构来源:AETOS

关键词阅读:独立投资顾问 STOXX 隐含波动率 震荡 MACD

责任编辑:吴晓璐
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