美元强势回归金价险守1160,憧憬减产油价高位震荡

1评论 2016-12-09 21:54:30 来源:汇通网 抢反弹必备短线战法

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  汇通网12月9日讯——周五(12月9日)现货黄金小幅走弱,一度刷新四日低点至1161.42美元/盎司,美元重拾涨势,令金价再次承压,但仍有多头在负隅顽抗,帮助金价勉强守住1160美元整数关口,多空双方仍在等待在下周的美联储利率决议;原油市场,油价小幅冲高后回落,投资者重新周末非OPEC能够加入减产,但仍有分析师质疑减产的执行力度和能否解决供给过剩。

  【美元逼近一周高位,金价承压多头负隅顽抗】

  随着欧元的走弱,美元重拾上涨动能,周五一度刷新四日高点至101.62,而股市表现较为乐观,亦令金价承压,不过仍有多头认为,下周美联储的加息预期已经被消化,同时市场还忽略了特朗普胜选带来的潜在的负面因素,这帮助金价仍坚守在1160美元关键支撑上方。

  (现货黄金日线图)

  (美元指数日线图)

  华侨银行分析师BArnabasGan称,由于美元走强及美国再度升息的可能性,金价目前在低位徘徊。

  Gan还表示,由于全球经济增长前景改善,金价将进入下行趋势,美元上涨是限制金价涨幅的有力因素;金价在明年第一季度料达到1175美元,二季度料为1150美元,三季度料为1125美元,四季度料为1100美元。

  INTLFCStone分析师EdwardMeir在一篇报告中称,我们预期金价将重拾下行趋势,特别是在接近下周美联储会议之际,虽然升息已差不多消化,我们猜测市场仍会相当关注政策措词及美联储对未来升息的任何暗示。

  据汇通网观察,市场显然还在等待下周美联储利率决议的进一步指引,尽管分析师早已对美联储下周加息预期达成共识,但美联储具体的利率声明、对通胀预期的变化和2017年的加息预期仍是市场关注的焦点;市场也仍不乏看涨黄金的声音。

  路透调查显示,分析师预计到明年年底美国将加息三次;但也有略超过三分之一的分析师表示,强势美元明年将对经济增长构成明显或非常明显的风险。

  汇丰银行认为,市场一些预期不是看涨的,但我们仍认为黄金上涨,有足够的力量推动黄金温和反弹。我们认为全球投资者需求将会反弹,足以使金价企稳。一旦会议结束,我们会进一步看见温和的上涨,尤其如果投资者的风险需求降温后。”

  施罗德金属部门基金经理JamesLuke表示,目前的全球市场环境是对黄金利空的吗?我们不这么认为,甚至在美联储的加息预期提高速度远高于通胀预期的情况下都不这么认为,这种情况有可能会在短期打压金价,但并不会造成持久影响。

  JamesLuke还指出,随着能源价格的上升,美国劳动力市场的收紧,以及美联储鹰派贸易政策的预期和通胀预期都会对黄金构成快速的支撑。特朗普总统经济政策中可能的正面因素早已被市场计入资产价格。而潜在的负面因素,包括高通胀,地缘政治的高风险以及贸易保护主义观念的提高都被大大忽略了。

  【油价高位震荡,市场憧憬非OPEC减产】

  周五国际油价冲高受阻,美原油1月期货一度刷新三日高点至51.50美元/桶,布伦特原油2月期货最高曾触及54.46美元/桶,市场非OPEC产油国将会同意减产,给油价提供了上涨动能,不过因减产规模仍存在不确定性,美元重拾涨势,美油目前勉强站在51美元关口上方,并未对52美元的重要阻力位形成威胁。

  (美原油1月期货日线图)

  (布伦特原油2月期货日线图)

  OPEC周六将与非OPEC国家在维也纳召开会议,寻求非OPEC国家在削减全球过剩问题上出一份力。阿塞拜疆已经表示,将在维也纳提出该国的减产提案。

  据FX678观察,目前为止14个非欧佩克国家中仅有5个将参加周六旨在扩大减产范围的会议。目前确认出席周末减产会谈的非OPEC产油国分别是俄罗斯、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、阿曼和墨西哥。

  瑞穗证券驻纽约期货负责人YawGEr表示,市场焦点转移到周六OPEC与非OPEC之间的减产会议;预计达成协议可能性越来越大,全球市场供应过剩严重,而OPEC希望改变现状,这导致市场内出现激烈交锋。

  俄罗斯已经表示将减产30万桶/日,这意味着其它非OPEC产油国总计也需要减产30万桶/日,才能达到OPEC希望看到的减产60万桶/日,这相当于OPEC减产幅度的一半。

  三菱日联研究和咨询部门的资深分析师TomomichiAkuta说道,减产幅度有望加大,因非OPEC国家料将在限产方面展开合作。但是,仍不能确定非OPEC产油国的减产幅度能否达到60万桶/日,这对油价提供的支撑有限。

  PIRA能源集团董事长兼全球原油主管GaryRoss日前表示,石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国在本周六(12月10日)于维也纳开始的会议上可能达成某种形式的协议,油价在明年6月底之前升至每桶60美元上方。

  不过,全球最大银行间能源交易经纪商PVMOilAssociatesLtd驻伦敦分析师TamasVarga认为,即便OPEC和非OPEC产油国之间百分之百达成减产协议,全球原油的高库存也很难在明年上半年出现下降,而这足以使油价继续承压。

  芝加哥能源咨询公司Ritterbusch&Associates总裁里特布斯克(JimRitterbusch)在一份客户报告中指出,OPEC减产配合的力度往往是有限的,而严格执行则几乎不太可能。鉴于多数的减产重担落在了海湾成员国肩上,预计其他成员国可能会忽视分配到的减产指标。

  【德拉基鸽派影响持续发酵,分析师再喊跌至平价】

  周五欧元兑美元震荡走弱,一度刷新四日低点至1.0564,欧洲央行行长德拉基的鸽派言论持续在市场发酵,有分析师认为欧元跌至平价的风险有所增加,关注2015年3月13日低点1.0461附近的重要支撑。

  (欧元兑美元日线图)

  汇通网提醒,欧洲央行(ECB)周四在利率决议会上宣布延长量化宽松(QE)计划9个月至2017年12月,但将月度购债规模从800亿欧元削减至600亿欧元。而欧洲央行行长德拉基的鸽派言论仍在市场发酵。

  德拉基周四(12月8日)表示,没有一位管委会成员希望削减QE,维持对市场的影响是主要传递的信息。欧洲央行表示考虑到通胀前景可能不容乐观、金融环境不断恶化,或将采取更加灵活的QE政策。

  北欧银行策略师Augulyte认为,欧洲央行从明年4月起缩减月度QE是个重大意外;而欧洲央行的决定代表一种“平衡动作”;整体上看是一个“减码”,但隐藏在表面之下是扩大QE,从4月份起扩大的QE规模是5400亿欧元,而不是普遍预期的4800亿欧元。

  丹斯克银行(Danske)周五表示,市场似乎“接受”QE规模削减并不意味着欧洲央行正处于削减购债的道路上,这也从德拉基的鸽派立场中可以看出,他表示新的通胀计划“没有真正接近2%的通胀目标”,欧洲央行没有进一步削减购债的计划。

  该行还表示,预计欧元兑美元将交投在1.05-1.10区间内,风险趋向下行。预计欧元兑美元在未来1个月内目标指向1.05,3个月目标指向1.04,之后会出现持续性走高,6个月目标和12个月目标分别为1.08和1.12。

  高盛(GOLDmanSachs)周五表示,自从美国大选后,欧元兑美元大幅下挫,经济前景背离、通胀表现背离和货币政策背离将令欧元兑美元进一步走低,预计欧元可能比我们预想的更早地触及平价水平。

  东京三菱日联银行(BTMU)亦称,欧洲央行隔夜的决议内容并不能改变市场的预期,在经历了欧洲央行决议下欧元冲高回落的反转行情后,预计欧元下周在美联储决议下仍将走低,有可能会击穿2015年3月的低点1.0461,从而再创2003年来新低。

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