做多美元热火朝天 周六非OPEC减产成焦点

1评论 2016-12-10 07:03:46 来源:汇通网 游资亲授打板神技

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  周五(12月9日)欧洲央行决议余威继续施压欧元支撑美元,而纽约时段美国本国公布的经济数据也十分靓丽,在下周三美联储决议前,投资者继续做多美元。原油方面,目前市场焦点全部集中在周六非OPEC大会的结果之上,市场普遍预计本次非OPEC将会达成减产协议,这支撑油价周五攀升1%。

  具体市场上,美元指数攀升至两周高位,受益于良好的经济数据和欧洲央行鸽派决议;金价跌至10个月低位,受美元和全球股市上涨打压;油价上扬约1%,市场乐观预计非OPEC产油国会同意减产。

  美元指数攀升至两周高位,受益于良好的经济数据和欧洲央行鸽派决议。市场密切关注下周美联储利率决议的结果。

  分析师认为短线来看美元回调压力增大,美联储下周升息的可能已几乎被市场完全消化,美联储主席耶伦需就明年进一步加息发出更强烈的暗示,才会刺激美元续涨。

  RBC CApital Markets驻伦敦全球外汇分析部主管Adam Cole表示,“有充分理由证明,一直到明年美元都将维持升势。美国利率远高于日本和欧洲,而且整体经济和政策前景也相悖甚远。”

  美国公布的经济数据表现靓丽支撑美元。纽约盘中美国公布的批发销售、密歇根大学消费信心指数以及ECRI领先指标表现都好于预期。具体数据显示:

  美国12月密歇根大学消费者信心指数初值98,创2015年1月份以来新高,预期94.5,11月终值93.8。分析指出,12月消费者信心指数上升至仅比2015年达到的最高水平低10%的高位,这很大程度上得益于消费者对特朗普当选总统之后的反应。预计新经济爱基,净值,资讯政策将带来积极影响的消费者人数增加,并创历史新高。乐观情绪上升带来的最重要的影响是提高经济表现预期。

  编撰消费者信心指数调查的首席经济学家Richard Curtin表示,“消费者信心指数的攀升大致上是消费者对特朗普意外赢得总统大选的初步反应。大部分消费者都主动提到预计新的经济政策将产生积极影响,提到这一点的人数比历史上任何一次调查的人都要多。”

  美国10月批发库存月率终值-0.4%,预期-0.4%,前值-0.4%;批发销售月率1.4%,预期0.7%,前值0.4%。评论称,10月批发销售月率表现优于预期,强劲的消费者需求将继续为经济增长打下坚实基础;批发库存方面,农产品(行情000061,买入)、石油制品以及汽车库存均录得增长,进一步证明10月美国制造业库存继续维持稳定,库存投资将温和助推美国第四季度经济增长。

  另外,美国至12月2日当周ECRI领先指标143.2,预期142.1,前值142.1。

  美元指数小时图显示

做多美元热火朝天,周六非OPEC减产成焦点

  周四欧洲央行鸽派决议施压欧元并支撑美元续升。周四欧洲央行(ECB)将印钞计划延长至2017年底,重挫欧元兑美元。虽然欧洲央行表示将削减月度购债规模,但购债计划持续的时间较市场预期的更长,而且央行还将推出其他一些被视为对欧元不利的措施。

  欧洲央行行长德拉基着重强调了对欧洲通胀和经济成长加速的疑虑,欧洲央行调降了2018年通胀预估,称一年后仍将低于2%的目标水准。

  富国汇市分析师Erik Nelson表示,“延长购债计划的时间比多数人士原本预期的要长,且许多措辞颇为鸽派,一直到2019年的通胀预估都很迟滞,经济成长预估也颇为低迷,风险偏向下滑。”

  三菱日联金融集团的全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny称,“我们仍预估欧元兑美元将突破平价,周四宣布内容中有好几个重要因素,让这件事比预期更为鸽派,我们认为这强化了欧元兑美元的下行风险。”

  金价跌至10个月低位,受美元和全球股市上涨打压。金价周五跌至10个月来最低,因美元和全球股市上涨;金价势将录得连续第五周周线下挫,因预计美联储将于下周升息。中国实物黄金买盘有增加的迹象。

  现货金下跌1%,报每盎司1,158.54美元, 盘中跌至2月初以来最低的1,156.05美元,当时美国10年期公债收益率触及盘中高位。现货银下跌1.3%,报每盎司16.78美元。

  欧美股市延续强劲升势。美股跟随欧股走势上涨,欧元兑美元下挫,此前欧洲央行周四决定延长了刺激计划。

  金价本周下跌1.6%,因美国公债收益率上涨,此前特朗普胜选导致市场猜测,新政府将增加基建支出,进而推高通胀。

  金融市场正在焦急地等待定于12月13日和14日召开的这次政策会议,投资者同时关注的还有所谓“点阵图”。有策略师称,最近以来市场开始关注的问题是美联储在明年将以怎样的步伐来进一步紧缩货币政策。

  CME Group的FedWatch,联邦基金利率期货走势暗示, 交易员预计12月13-14日会议上上调利率25个基点的可能性为98%,明年6月前至少再上调25个基点的可能性为约50%。

  分析师称,持有黄金没有利息收入,美债收益上涨被认为对黄金不利,因这被看做是美联储将于明年继续升息的关键暗示。

  现货金价小时图显示

做多美元热火朝天,周六非OPEC减产成焦点

  ActivTrades 首席分析师Carlo Alberto de Casa称,“技术上看,趋势可能仍偏空,即使进一步调整的空间很明显地减弱,此前价格从7月触及的两年高位已经下跌了200美元,短期内的支撑在1,145-1,150美元,阻力位在1,200美元。”

  The 7:00’s Report的联合主编Tyler Richey说道,“就近期而言,黄金市场的前景仍旧要看美元汇率的走向,而两者之间的负相关关系可能会由于下周美联储会议以前的头寸变化而略微有所减弱。归根结底,如果美元汇率继续上涨,那么黄金市场也就将继续遭遇卖盘。”

  DailyFX的外汇策略师Ilya Spivak指出,“就黄金价格对美联储政策决定作出的反映而言,空头的获利回吐可能会引发上行修正,这是因为与美国总统大选过后的市场定价所反映出来的政策紧缩前景相比,交易商目前猜测政策紧缩之路可能有些超前”。

  实物金方面,中国黄金需求量增加或支撑金价。据香港卖家公布的数据显示内地买家的购买量在本月有所增长,其部分原因是受到了婚礼相关需求的支持。

  另外,中国农历新年假期接近于下个月来临,而通常情况下这段时间里黄金的购买量会有所上升。中国黄金买家购买模式的转变会对全球市场造成影响,中国是全球最大的黄金消费国,在世界需求中所占比重达到了30%左右。

  香港大型零售商的一位经理表示,“我们在过去一个月时间里的黄金销售量增长了20%到25%左右。此前几个月时间里,黄金的销售量表现不佳。不过现在人们更愿意购买黄金了,因为价格很低。”

  全球最大黄金支持上市交易基金SPDR GOLD Trust持金量自11月以来已经累积下跌了近9%,势将录得连续第五周下降。

  油价上扬约1%,市场乐观预计非OPEC产油国会同意减产。油价周五上扬约1%,因投资人预计非石油输出国组织(OPEC)产油国将在周末维也纳会议上同意减产,以配合上周OPEC达成的限产措施,抑制市场供应过剩的局面。

  美国原油期货收高0.66美元,或1.30%,报每桶51.50美元,盘中在50.86至51.66美元区间交投。布伦特原油期货收高0.44美元,或0.82%,报每桶54.33美元,盘中在53.77至54.46美元交投。不过布伦特原油期货和美国原油均录得四周内首周下滑。

  市场聚焦周六非OPEC产油国会议。本周六OPEC油长将同非OPEC产油国在维也纳会晤,为抑制全球原油供应过剩寻求帮助。

  许多市场观察人士对非OPEC产油国会有多愿意减产表示质疑。俄罗斯曾表示,将减产30万桶/日,这意味着其他非OPEC产油国将需要再减产30万桶/日以达到OPEC所希望的60万桶。

  阿塞拜疆和哈萨克斯坦都已经表达了减产愿意。另外,消息人士表示,墨西哥可能为非OPEC的减产规模贡献多达15万桶/日。

  Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示,“如果非OPEC成员国一致减产,他们就会像一个卡特尔组织一样提高原油价格。这样,他们也许会形成一个非卡特尔组织的卡特尔组织。”

  德国商业银行分析师表示,“如果非OPEC成员国决定趁OPEC减产之际搭便车、扩大市场份额,那么OPEC成员国的纪律将受到严重破坏。不过近期内,所有参与者都应该会努力支持收紧原油供应的预期。”

  美国原油价格小时图显示

做多美元热火朝天,周六非OPEC减产成焦点

  上周OPEC同意从下个月开始将其产量削减120万桶/日,约占全球原油日产量的1%。OPEC将成员国每日原油产量上限确定为3250万桶。非OPEC成员国预计将减产60万桶/日,其中一半将由俄罗斯来承担。

  周五贝克休斯公司宣布美国上周活跃原油钻井数量大涨21座,总数攀升至498座,创1月以来最高值。活跃原油钻井数据代表着美国石油钻探行业的活跃程度。

  花旗期货公司Tim Evans表示,“随着年底临近,看来OPEC的减产协议鼓励了美国原油开采活动。”

  华尔街日报报道指出,尽管投资者或许会对欧佩克减产的决定倍感振奋,减产洗协议的确给市场带来了希望,但原油产业相关律师却表示,油价得到的提振为时过晚,难以挽拯救那些深陷破产困境或处在破产边缘的美国原油与天然气产商。

 

关键词阅读:OPEC 现货金价 前值 欧洲央行 产油国

责任编辑:吴晓璐
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