一语成谶?美元调整或真要来 日元多头爆发或在不远处

1评论 2016-12-29 18:13:51 来源:FX168财经网 抢反弹买这些股!

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  FX168财经报社(香港)讯 一语成谶?今年风光无限的美元多头可能真的要“偃旗息鼓”了...伴随着特朗普的竞选承诺遭到越来越多的质疑,美元狂飙的势头势必将遭“截断”,进一步调整的窗口似乎已经开启。据外媒报道,美国大选后,惨跌逾10%的日元或将迎来绝地反击的机遇...

  一语成谶?美元调整或真的要来了...

  周四(12月29日)欧市盘中,美元指数持续下挫,日内最低触及102.79,创下一周以来的最低水平,缘于美债收益率下挫。

  (美元指数60分钟走势图 来源:FX168财经网

  众所周知,美元在美国大选后持续飙升,最重磅的利好因素就是美债收益率的反弹,因为投资者押注特朗普将推出扩张性的财政政策。

  不过近期,特朗普的竞选承诺越来越遭到投资者的质疑,市场认为特朗普恐怕不能兑现通过财政开支来提振美国经济的承诺。

  不仅如此,诺贝尔经济学家得主连连撰文抨击所谓的“特朗普经济学”...

  诺贝尔奖经济学家Joseph E. Stiglitz连发两篇文章指出:特朗普及其团队的上台对于美国蓝领工人来说绝对不是个好消息

  其还表示,特朗普在针对目前美国低收入阶层最需要的收入分配机制改革问题上几乎没有任何主张,而特朗普把高薪制造业工作带回美国的想法,几乎没多大可能实现。

  “噩耗”之一:技术面

  布朗兄弟哈里曼(BBH)表示,从周度表现来看,已有连续三周上涨,七周中有六周上涨,十二周中有九周上涨。这可能足以说明汇价处于涨势。

  不过该行指出,目前已出现警示信号,意味着可能即将迎来调整行情。慢性随机指数和MACD指标即将下滑。

  布朗兄弟哈里曼表示,102.50值得关注,为近期低点和美联储12月鹰派加息迎来涨势的38.2%斐波那契回撤位。若下破,可能深跌向101.00-101.50。

  “噩耗”之二:美元净多仓骤降

  路透数据显示,截至12月20日的当周,美元净多仓降至224.5亿美元,这一数字较前一周的280.1亿美元大幅下降20%,创下特朗普胜选美国总统以来最大单周降幅。

  值得注意的是欧洲美元期货,该期货价格反映的是未来特定日期欧洲离岸美元的3月期存款利率,该期货合约自前一周的创纪录的2.36万亿美元规模明显下降,结束了“11连涨”的局面,显示投机者们看多美元短期利率上升的意愿下降。

  拥有20年投资经验的Nader Naeimi说,“眼下似乎做多美元是一件不需要动脑子的事情。” 他担任AMP CApital Investors Ltd.驻悉尼的一个动态投资基金负责人。“在我看来,当事情变得这么明显时,显然是错误的。”

  三张图告诉你:日元将迎来反弹良机

  自特朗普赢得美国大选以来,跌得最惨的恐怕就是日元:美元/日元自11月8日以来累计涨幅超过10%,最高曾飙至118.65...

  不过随着美元今天的下挫,美元/日元大跌近1%,最低触及116.19,为12月14日以来的最低水平。

  除此之外,随着美元回调风险的加剧,日元多头有望迎来反弹的良机。据彭博报道,从三张图来看,美元/日元的涨势有望在明年1月特朗普上任前就宣布结束。

  1、如下图所示,美元/日元汇率、标普500指数和10年期美国国债收益率均于12月中旬见顶,当时,美联储调高了基准利率并上调了对明年政策紧缩的预测。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

  “几乎无人相信特朗普能够兑现所有的承诺,”三井住友银行驻新加坡高级全球市场分析师冈川聪说。“总有一天,美国国债市场会认识到这一点,收益率将会下滑。”

  2、如下图所示:根据大学教授Scott BAker、Nick Bloom和Steven Davis编制的数据,一个衡量政策相关经济不确定性的指数11月份升至2013年10月以来最高水平。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

  瑞穗证券驻东京外汇策略师由井谦二表示,虽然美国坚实的经济基本面和对特朗普的乐观情绪支持了美元的上涨,但目前还不清楚他最终会出台何种政策。“我们应做好市场波动性上升的准备。”

  3、如下图所示:美元兑日元3个月风险逆转指标显示,尽管即期汇率继续攀升,但投资者在11月末已经开始增持看跌期权。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

  校对:JOE

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