比惨进行时!一数据再次引爆美元跌势 这两大市场缘何暴跌不止?

1评论 2017-05-05 07:43:53 来源:FX168财经网 作者:夏洛特 下一只“省广集团”

  FX168财经报社(香港)讯 周四(5月4日),金融市场迎来一连串美国数据洗礼。日内公布的美国数据表现参差不齐,3月贸易帐、美国一周初请数据表现强劲,但生产力和工厂订单数据表现不尽如人意。在工厂订单数据公布之后,美元跌势被触发,失守99大关。在美元维持低迷态势之际,贵金属原油这两大市场却未涨反跌,黄金继隔夜的暴跌之后续跌超10美元,跌破1230美元/盎司关口;原油市场跌势更为猛烈,在巨量卖单接连涌现的打压之下,美油布油双双大跌逾2美元,跟隔夜的贵金属市场如出一辙。

  数据潮来袭 美元失守99关口

  美市盘中,金融市场迎来美国数据潮考验,贸易帐、初请、生产力以及耐用品订单数据接踵而至,美元失守99关口。

  美国商务部周四公布,美国3月贸易逆差为437.0亿美元,预估为逆差445.0亿美元。

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网

  华尔街日报评论称,美国3月贸易赤字表现好于预期,一方面是美国生产商正受益于全球对美国制造和服务的良好需求,3月美国的出口服务达到了纪录高点,另一方面是由于民用飞机、电脑、石油和汽车进口的减少,美国3月进口额有所下降,这是经济健康的标志;不过一季度美国贸易赤字较去年有所扩大,这反映了全球经济的潜在实力。

  与此同时,美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为23.8万人,预估为24.7万人。美国一周续请失业金人数为196.4万人,触及17年低位,预估为200.0万人。

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  路透社点评称,美国当周初请失业金人数下滑,仍处于30万关口下方,表现好于预期,同时至4月22日当周续请失业金人数触及17年低点,表明美国就业市场收紧,为美联储下个月加息提供支持;不过经济学家表示,近期由于复活节等假期因素,数据难以排除季节性波动的影响。

  美国贸易帐和初请数据表现强劲,同时公布的另一项数据却意外下滑。

  美国劳工部周四公布,美国第一季度非农生产率环比年率初值为下滑0.6%,路透调查预估为持平,去年第四 季修正后为上升1.8%,前值为上升1.3%。美国非农生产力在过去六个季度中有四个季度录得下滑。

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  在这些数据公布之后,美元指数小幅回升,但随后公布的一项数据却引发了美元的跌势。

  美国商务部周四发布的数据显示,美国3月工厂订单连续第四个月增加,2月工厂订单数据被上修,表明制造业持续复苏。

  商务部公布,3月工厂订单较上月增加0.2%,预估为增加0.4%,2月上 修为增长1.2%,前值为增长1.0%。3月工厂订单同比增长5.2%。

  美国3月耐用品订单修正后为较前月增加0.9%,前值为增加0.7%。

  不过,核心工厂订单数据却表现非常疲弱。美国3月扣除运输的核心工厂订单为较前月下降0.3%,为2016年2月以来最大降幅。

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  路透社点评称,美国3月工厂订单月率虽然不及预期,但依旧为连续四个月录得增长,表明美国当前的制造业部门正在持续复苏,其中,矿产开采支出在今年第一季度创纪录高点,表明制造业活动较为强劲;其次能源部门的复兴,也在一定程度上提振了相关行业机械和设备的需求。

  工厂订单数据公布之后,美元指数跌破99关口,触及4月28日以来最低水平98.77,稍早一度升至两周高位99.47,因美联储在货币政策声明中忽视美国经济增长近期放缓的现象。

  (美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  这也使得市场对于美联储6月加息的预期升温。美国隔夜利率互换走势显示,6月份加息的可能性升至80%,高于一周前的65%左右。不过日内美元下跌,分析人士认为原因在于欧元坚挺。

  隔夜法国大选举行了最后一次电视辩论,市场认为马克龙表现较好,支撑欧元走势,欧元/美元持续攀升,刷新日高至1.0953,为2016年11月10日以来最高水平。

  (欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  分析人士指出,尽管当前欧元坚挺,但是铁矿石以及大宗商品价格大跌,投资者还是可以通过做多美元兑商品货币,来实现做多美元的目的。

  眼下,市场焦点转向医保议案投票。据知名金融博客Zerohedge称,众议院将在北京时间周五凌晨1:15-1:45之间就医保法案进行投票。

  “我们将于明日就医保议案进行投票,因我们已获得足够多数票数,”众议院多数党领袖Kevin McCarthy周三表示。

  共和党需要获得216票才能通过这一法案。3月底,因未能获得足够票数支持,他们在最后关头取消了投票表决。

  据报道,在昨日的白宫晚宴上,特朗普政府对今日的投票感到乐观。特朗普的助手表示,支持票达到了218票,超过了法案通过所需的216票。

  在最新版本的医改方案中,密歇根州众议员Fred Upton建议增加80亿美元来协助先前已存在疾病的保户支付保费。不过,医疗政策专家指出,80亿美元仍不足以承担有关成本。

  两大市场暴跌不止 黄金和原油沦为“难兄难弟”

  尽管美元依然不温不火,但大宗商品市场却遭受抛售潮袭击,空头卷土重来,金属市场和原油市场跌势异常惨烈。

  现货黄金价格延续隔夜的大跌势头,下跌逾10美元,刷新日低至1225.20美元/盎司。

  (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  高盛在周四最新发布的研究报告中指出,全球股市近两周大涨,特朗普的税改方案在国会得到更多支持,美国政府避免关门,加上朝鲜局势未进一步恶化,这些因素都压制了市场避险情绪。

  而除了市场避险情绪降低,高盛认为,导致黄金进一步下跌的原因,主要是美联储5月政策声明强调了第一季度经济不佳是暂时的,并不阻碍今后加息步伐,再加上ISM非制造业指数超出预期,市场已重新定价美联储加息速度,以及全球央行退出QE的步伐。市场暂时“忽略”美国经济数据的影响,进一步导致黄金跌势汹涌。

  至于周五非农能否扭转金银劣势,高盛则认为预期非农就业人数将增长20万人,市场预计为18.5万人。因此从数值上看,除非非农录得个位数,否则金银跌势难以逆转。

  另外高盛认为,从中期来看,美国实际利率走向依然具有不确定性,而实际利率则是决定金价最关键因素。高盛预估黄金近期将维持下跌趋势,可能3个月内就会跌到1200美元/盎司。但中国买盘需求旺盛及新兴国家持有大量美元储备,这将会对金价形成重要支撑。因此,高盛把全年金价目标定在1250美元/盎司,建议只要低于此目标价,逢低就是买入点。

  除了黄金之外,基础金属市场也遭受重挫。LME期刷新1月4日以来低点至5494美元/吨。LME期镍也刷新2016年6月份以来低点至8970美元/吨。

  原油市场日内遭遇两波巨量卖单打压,跟昨日的黄金市场如出一辙。【美联储意外亮出“鹰爪” 美元“枯木逢春”黄金“飞流直下”】

  据市场消息称,NYMEX最活跃6月WTI原油期货合约北京时间5月4日23:28-30三分钟内买卖盘面瞬间成交25347手,交易合约总价值逾11亿美元。稍早,NYMEX最活跃6月WTI原油期货合约北京时间5月4日20:04-20:07四分钟内买卖盘面瞬间成交17202手,交易合约总价值逾8亿美元。

  在抛售潮的打压下,布伦特原油和美国原油期货价格加剧下挫,跌幅扩大至逾4%。布伦特原油接连失守50和49美元/桶关口,最低触及48.92美元/桶。美国原油跌破47和46美元/桶关口,刷新日低至45.91美元/桶。

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  从消息面来看,油价大跌的原因还是在于美国原油产量的持续增加,令市场担忧OPEC延长减产协议恐怕也是无济于事。

  美国能源信息署(EIA)周三的数据显示,美国原油产量连续11周上涨,创下2012年以来最长连涨,且达到929万桶/日,为2015年8月份以来的最高水平。

  除了原油产量的增加之外,隔夜公布的美国原油库存降幅低于预期:截至4月28日当周的美国原油库存减少93.0万桶,降幅远低于市场预估的减少233.3万桶。

  分析人士指出,尽管美国原油库存过去四周稳步下降,但是库存高企在5.278亿桶的水平,仍较上年同期高3%。

  除了美国原油库存、产量飙高之外,原油需求低迷也令油价承压。

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  OPEC方面,三名OPEC代表周四表示,OPEC与非OPEC产油国可能将延长其减产协议,这些产油国此前一致同意从今年1月开始6个月内削减原油产量180万桶/日,以求稳定油价。

  不过,市场人士认为OPEC减产协议并没有预期的那么乐观,市场对于延长减产的信心也有所动摇。

  “原油价格依然困在各自波动区间的底部附近,”期货经纪商OANDA驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley说。

  其还指出,“随着我们即将来到5月底,市场完全有理由担心,OPEC可能不会延长减产协议。”

关键词阅读:美元指数 数据公布 期货经纪商 数据表现 OANDA

责任编辑:卢珊 RF10057
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