美元走强 OPEC原油产量料创新高 油价震荡下跌

1评论 2017-07-04 14:11:19 来源:汇通网 涨停板,就要这样抓

  周二(7月4日)亚市盘初,油价震荡下跌。WTI原油8月期货交投于46.82美元/桶附近,跌幅约为0.53%;布伦特原油9月期货交投于49.40美元/桶附近,跌幅约为0.56%。美元走强及OPEC 6月原油产量料创年内新高等因素令油价承压。此外,因受美国独立日假期的影响,美国原油和布伦特原油期货交易于北京时间7月5日提前收盘。并且,美国API和EIA原油库存报告分别推迟至北京时间周四(7月6日)04:30和23:00公布。  

  周一(7月3日)美国WTI 8月原油期货电子盘价格收盘上涨0.72美元,涨幅1.55%,报47.05美元/桶;ICE布伦特9月原油期货电子盘价格收盘上涨0.65美元,涨幅1.33%,报49.59美元/桶。美国石油钻井总数录得下降,以及市场看多情绪逐步回暖等因素助推油价上涨。但市场分析师称,石油输出国组织(OPEC)原油产量增加的消息可能限制油价涨幅。

  美元走强+OPEC原油产量料创新高,油价震荡下跌

  (上图为美国NYMEX原油期货8月合约价格K线图)

  美元走强+OPEC原油产量料创新高,油价震荡下跌

  (上图为ICE布伦特原油期货9月合约价格K线图)

  OPEC 6月原油产量料创年内新高

  据路透最新调研结果,OPEC 6月原油产量增加28万桶/日,产量创年内新高,主要原因是利比亚、尼日利亚原油产量大增。6月OPEC平均产量为3257万桶,高出其目标82万桶/日(经调整后数据)。

  OPEC 产油国6月份减产执行率为92%,较5月份的95%有所下滑。沙特6月减产执行率超仍旧超过100%,但产能增加了4万桶/日。不过即使6月产能增加,沙特6月减产力度也达到了56.4万桶/日,远高于其减产目标48.6万桶/日。

  伊拉克6月份原油出口下降

  据彭博,伊拉克6月份原油出口量从12月以来的最高水平回落。港口管理部门和航运跟踪机构的数据显示,伊拉克6月份原油出口1.13亿桶,约合每天377万桶,比5月份下降4%。

  净多头头寸仍录得下降

  美国商品期货交易委员会(CFTC)最新发布的报告显示,截止至6月21日至6月27日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少1576手合约至327188手合约。

  市场分析师指出,虽然对冲基金和其他投机者大规模做空油价,但投机者持有的原油投机性多头头寸仍高于空头头寸,且两者仓位数量的差距录得自去年8月以来的最小值。

  中国炼油厂正在计划减产

  据证券日报,中石化与中石油旗下炼油厂正在计划减产。中石化的部分炼厂已经降低了8月份和9月份的成品油产量。自10月份开始,更是计划每月减产。此外,中石油的多个炼厂也有降低产量的计划。而两桶油减产幅度如此之大,究其根本原因,主要是由于目前中国炼油产能过剩愈演愈烈。

  分析师表示,今年以来,中国国内仍有大型炼厂投产,供应不断增加,但需求持续低迷。成品油市场供需矛盾将愈加严峻,炼厂低开工率或成为常态。中石化计划自10月份开始执行减产计划,计划将每月的加工量减少100万吨左右,约合每天24.4万桶。中石化旗下的部分炼厂甚至已经调低了8月份和9月份的成品油产量。

  美元走强施压油价

  美元周一录得四个月以来最佳单日表现,为新的一季开了个好头,受美债收益率上涨,以及数据显示制造业活动攀升至近三年最强水准的提振。

  通常情况下,美元走强,则会打压以美元计价的油价。美元走软,则在一定程度上支撑油价上行。

  油市看多情绪逐渐回暖

  虽然很多分析师仍然认为原油库存正在下降,OPEC的减产努力终将有所回报,但很多投资者不再做多原油。因为市场对OPEC的减产能否生效的分歧越来越大。

  花旗银行认为原油市场实际上正在收紧,但目前市场上的负面情绪却难以撼动。并预计,布伦特原油期货在今年年底攀升至60美元的概率低于50%,比之前预计的65%有所下调。布伦特原油目前价格为49.60美元/桶。

  法国巴黎银行的大宗商品衍生品主管David Leben称,市场上所有的看跌的因素仍然在发挥作用。

  然而,随着油价自6月22日开始反弹,仍有不少分析师开始看好下半年的油价,他们认为油价在今年下半年存在大幅走高的可能性。

  RBC资本市场全球商业策略负责人Helima Croft周一表示:“我们认为目前油市实际上有点超卖,基本面已经先于价格发生了变化。在经过长时间的压力之后,全球原油市场似乎已经开始实现再平衡。”

  Peak Prosperity博客的Chris Martenson最近发出警告称,石油危机最早将在2018年出现,预计2018到2020年之间,原油供应将出现极度痛苦的短缺,在未来某个时候,油价将会回到三位数水平。

  “原油报”编辑Stephen Schork表示:“虽然不排除油价会进一步走低的可能性,但油价在37美元/桶至41美元/桶之间确实存在着非常关键的技术支撑。当前油价短线可能仍然存在抛售的压力,抛售不仅仅是因为美国生产的上升,也是因为投资者都不相信OPEC能够通过简单的限产政策来支撑油价。不过,鉴于这些看跌的消息已经广泛存在于媒体的头条之中,也就是说市场已经基本消化了这些利空因素,因此油价未来下跌的幅度可能会非常有限,如果一旦出现一些外部风险,油价甚至可能会大幅飙升。”

  假期交易提醒

  因受周二(7月4日)美国独立日假期的影响,CME旗下金属、能源和外汇合约在北京时间7月5日01:00暂停交易,同日06:00恢复交易;ICE旗下布伦特原油合约在北京时间7月5日01:30提前休市,同日08:00开市。此外,美国API和EIA原油库存报告分别推迟至北京时间周四(7月6日)04:30和23:00公布,投资者需密切关注!

  汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间09:49,WTI原油8月期货报46.85美元/桶;布伦特原油9月期货报49.43美元/桶。

关键词阅读:OPEC 原油产量 美原油 布伦特原油

责任编辑:窦晓芸
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