易信金融:英镑梦碎决议 非农考验最终堡垒欧元

1评论 2017-08-04 13:54:10 来源:金融界网站 涨停板,就要这样抓

  周四英镑遭遇重创。尽管英国央行维持利率及购债规模不变符合预期,6:2的投票结果也不意外,但是下调通胀预期令市场认为年内加息已几无希望。随着英镑的滑落,此前一轮非美货币的强势品种只剩下欧元。今晚的非农或决定,美元能否否极泰来。

  英国央行货币政策委员会以6-2的比例维持基准利率0.25%不变,以8-0的比例维持资产购买规模4350亿英镑不变。委员麦卡弗蒂和桑德斯2人投票主张加息25个基点。英国央行下调2018年英国经济增速预期至3%,较5月份时候预测值下滑0.5个百分点;下调两年期失业率预期至4.5%,较5月份预期下降0.1个百分点。

  英国7月份通胀年率录得2.6%,较前值回落0.3个百分点,物价压力有所松动。此外,零售销售和消费者支出等指标也都出现了走软迹象,英国经济增速或放缓。

  英国央行行长马克•卡尼(Mark Carney)称,英国和欧盟未来的贸易关系始终存在不确定性,这种情况限制了商业投资和家庭支出。英国央行调降经济增长预期,并保持利率不变。 英国央行发布其8月份通胀报告时,行长卡尼称,脱欧不确定性“对商业和家庭的决定造成重要影响,限制了需求和供应”。他表示,一些企业正在推迟做出投资和开展新业务的决定。

  英国IHS Markit公布的7月Markit服务业PMI指数为53.8,创2016年1月以来最高,好于预期值和前值。

  澳大利亚6月商品及服务贸易帐为8.56亿澳元,不及前值和预期值,同时公布的澳大利亚6月出口月率为-1%,也不及前值的9%。

  中国财新7月服务业PMI降至51.5,追平2016年5月以来最低水准,不过同时公布的中国7月财新综合PMI录得51.9,好于前值的51.10。

  周五毫无疑问就是非农的焦点了,好于预期的表现将给美元多头一次极佳的轧空机会。弱于预期的话,欧元可能测试1.20。此外,日内的加国数据预计会对加元造成一定的影响。

  数据看点:

  08月04日

  加拿大7月失业率

  美国7月季调后非农就业人口变动

  美国7月失业率

  加拿大7月IVEY季调后PMI

  技术面分析

  美元指数

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 92.50/92.00

  关键阻力 96.20/97.70

  美元指数周四尝试再创新低,但是尚未取得有效突破,多头还是持稳于92.50之上。尽管上周和本周的美国数据开始录得超预期表现,暗示美国基本面因素正在逐渐改观,但市场情绪依然较为负面和悲观。大方向上,目前尚未出现逆转趋势的信号出现。市场需要一个重磅数据来引发走势。晚间的非农或成为转折点。

  技术走势上,美元周四波动不大,市场静待非农到来。周三新低后展开反弹,近期出现筑底尝试,尽管只是小十字星,但是汇价十分接近92水平的强支撑,意味着下行空间短期将受到抑制。目前趋势明显进入到负面之中,空头可能继续考验92附近水平。100整数关口开始转为中期强力压制水平,在那之前则会有95.10的挑战。短中期来看,美元还将处于弱势承压的节奏之中。任何反转信号出现之前,空头保持优势。

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  欧元兑美元

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1.1470/1.1300

  关键阻力 1.1850/1.2000

  欧元兑美元周四波动不大,市场继续围绕高位进行强势震荡,多头收盘已经多日站上了1.18水平。短期而言,在美国麻烦较多的情况下,欧元等非美货币还是成为了赢家。除非欧洲央行在秋季“放鸽子”,亦或者金融市场出现巨大动荡,否则欧元还是会维持强势。不过周五的非农可能诱发市场出现大级别的回调。

  技术走势上,欧元兑美元周四孕线组合整固,此前汇价中阳线走高,K线实体吞没周一阴线,看涨态势不变,市场正在逐渐向1.20的整数关口运行。不断的新高,很难找到任何反转的迹象。不过需要留意的是,目前的超买情况也十分明显,短期继续追涨可能不是最好的选择。市场或在1.20附近遭遇到比较大的挑战。下行来看200日均线已经大幅逐渐远离,而短期支撑也开始转为1.1470,随后是1.1300区域。在后者支撑完好的情况下,多头节奏料将保持。

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  英镑兑美元

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1.2920/1.2820

  关键阻力 1.3200/1.3450

  英镑周四出现明显的短期头部迹象,汇价新高之后大幅走弱,暗示调整可能就此展开。尽管随着加息预期的减弱,英镑短期需要整固,但是只要政治层面不出现意外的消息,中长期而言,英镑还是有扩大反弹的机会,当然需要率先完成这波调整。

  技术走势上,英镑兑美元周四外包大阴线走低,短期预计难以在1.3267上方进一步扩大涨势。不过从周线角度来看,整个中期趋势也还是相对完好。1.30多空易手之后,重新成为了多头的堡垒,跌破这个水平之前,很难出现趋势或者节奏的变化。上方强压力区域见于1.34/35一线。

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  美元兑日元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 →

  关键支撑 110.00/108.00

  关键阻力 111.10/112.00

  美元兑日元周四继续走低,刷新了周内低位,市场存在继续下探趋势线支撑的风险。但是否就此进入到中期的下挫行情,还需要进一步观察。从基本面角度来看,只要不出现恐慌情绪,日元的升值空间比较有限。在日本央行相对宽松的大背景下,日元很难出现逆袭。

  技术走势上,美元兑日元周三小阳线反弹,多头又重新回到了111.60的分水岭区域,争夺或需要非农来指引方向。大三角形整理依旧未有终结收复111之前市场维持相对弱势,不排除滑向108的可能性。多头必须进一步收复200日均线的话,才有机会考验趋势线压制并取得突破。中期而言,多头至少需要重新回到113上方,才能占据主动。下行来看,打穿110之后或重新回归三角形区间低位。

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  美元兑加元

  短期趋势↓

  中期趋势↓

  关键支撑 1.2420/1.2300

  关键阻力 1.2760/1.2880

  美元兑加元周四略有冲高回落的迹象,不过汇价依然是近期美元对手盘中表现比较好的品种之一,多头开始出现了一定的企稳迹象。考虑到汇价的下行之路在过去一段时间十分强劲,市场再创新低,目前还缺乏任何反转的迹象。不过反弹若能突破1.261的话,或进一步指向1.27上方。日内或需要加拿大数据的配合。

  技术走势上,美元兑加元周四小幅收涨,留下了一定的上影线,日线四连涨之后有企稳迹象。多头尝试构筑小双底,但还是会取决于美元整体的表现及美国数据表现。趋势来看,考虑到多头无法守住中长期主要支撑区间1.34/32,基本宣布了中期趋势的转变,并且中长期趋势线的跌破,因此下行空间可能会更大。在200日均线跌破之后,该水平料将成为压制,而1.30也将成为强力反压。下方主要技术支撑在1.23附近。

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  澳元兑美元

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 0.7840/0.7700

  关键阻力 0.8000/0.8200

  澳元兑美元周四保持温和下跌态势,开始逐渐远离0.80。澳洲联储决议之后,0.80区域的争夺重新回落到空头手中,暗示该区域无法快速取得有效突破。考虑到此前汇价强势拉升,多头终于突破并摆脱了一年多的整固区间高位,宣布了趋势和行情的启动。在一轮调整之后,澳元多头还有机会。

  技术走势上,澳元兑美元周三十字星小幅下挫,此前周二冲高反转回落,几乎形成单日反转,暗示市场存在调整需求。连续两次汇价形成的上影线十分明显,从0.80上方陨落。尽管这一水平站住的有效性还有待观察,但多头趋势还是比较明显。中期趋势不会快速逆转,之前多头成功突破一年半区间高点意味着趋势和方向的确定。上方缺乏明显的技术压制,若能有效站稳0.80的话,则将继续进一步上攻。

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  现货黄金

  短期趋势 ↑

  中期趋势 →

  关键支撑 1244/1231

  关键阻力 1268/1272

  黄金周四先抑后扬,虽然早盘出现闪崩,但是多头还是收复全部失地。近期黄金的上行,主要动能似乎还是来源于美元的过度弱势。从基本面上来看,全球风险偏好向好以及美联储的紧缩预期还是会持续给予金价压力。日内非农也将是主要看点。

  技术走势上,黄金周四尝试下破主要关键支撑,但是未能取得成功。市场依然需要1260-1274收盘突破才能确定短期方向。下行来看,1243/35开始转为中期支撑,跌破之前,没有明显的下行及新低风险。上方主要的压制区域将出现在1282/88一线,随后是1300的整数关口。

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  美原油

  短期趋势 ↑

  中期趋势 →

  关键支撑 48.00/46.16

  关键阻力 50.50/52.00

  美原油周四冲高回落,回抽未果之后,市场继续会处于周初大跌的影响和趋势之下。在此前油价回升的情况下,产能再度回升令市场感到难以接受。基本面上并未出现巨大的改变,但是此前美国原油产能接近或者到达极限的猜测或令油价受益,不过显然其他国家依然会填补产能空缺。中长期而言,全球经济复苏程度还是会决定油价反弹高度。

  技术走势上,原油周四先涨后跌,最终显著走低,几乎将周三的反弹尽数吞没。周二重挫之后,市场可能就此结束本轮反弹,200日均线和50大关的水平看起来并非如此可以轻易突破,市场预计二度上探未果之后,将正式选择下行。下方来看,48水平将提供初步支撑,跌回47.39之后,或将扩大跌幅。

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  机构来源:easyMarkets易信

关键词阅读:美指 欧元 英镑 日元 加元 澳元 黄金 美原油

责任编辑:窦晓芸
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