易信金融:恐慌延续 美股终见显著回调

1评论 2017-08-11 10:49:55 来源:金融界外汇频道 新零售还能炒多久

  周四围绕朝鲜半岛危机的担忧并未消退,反而出现加剧现象。黄金日元和瑞郎等避险品种继续成为市场赢家,美股亦终于出现了1%以上的下挫。尽管目前去猜测战争开始可能还有些为时过早,但不确定性存在的情况下,投资者的恐慌情绪就不会改变。

  美国劳工局数据显示,美国7月PPI年率升1.9%,不及预期值和前值(分别为升2.2%和升2.0%);7月核心PPI年率升1.8%,不及预期和前值(分别为升2.1%和升1.9%)。

  美国国防部长马蒂斯向朝鲜发出严词警告,称如果其不结束对核武器的追求,将面对灾难性后果。他指出了美国和盟国的强大,称朝鲜将输掉其发起的任何军备竞赛或冲突。

  OPEC公布月报显示,该组织7月原油产量0.5%至3287万桶/日,受沙特、利比亚和尼日利亚产量增加推动。

  纽约联储主席杜德利周四(8月10日)称,预计就业市场将进一步加强,经济会适度增长,“适度的”工资增长反映了低生产率。其指出,虽然危机后的扩张现在已经是历史上第三长,但按历史标准来看,增长速度相对较弱,自2009年中期以来,年均GDP增长率仅为2.1%。即便失业率在下降,但工资增长相对温和。在某种程度上,这可能反映了与历史经验相比生产率增长缓慢的事实。

  周五市场主要看点将是美国CPI数据。在非美等数据向好的情况下,投资者依然密切留意通胀复苏的状况。好于预期的结果将帮助美元指数扩大反弹势头,不及预期则可能导致美元承压。

  数据看点:

  08月11日

  德国7月CPI年率终值

  美国7月未季调CPI年率

  澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)将出席众议院经济委员会作半年度证词

  IEA公布月度原油市场报告

  技术面分析

  美元指数

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 92.50/92.00

  关键阻力 96.20/97.70

  美元指数周四再度出现冲高回落行情,连续两个交易日反弹未果。在上周五的小幅轧空行情之后,多头有望尝试更多的反弹。不过从趋势来看,除非美国数据可以持续强劲,尤其是通胀数据,否则目前应该还不是趋势逆转的时候。

  技术走势上,美元周四再度冲高回落不过整体波动不大,多头继续维持在93上方运行保持了扩大反弹的机会,预计可能会做出A-B-C反弹的尝试。100整数关口开始转为中期强力压制水平,在那之前则会有95.10的挑战。不过尽管反弹还有机会,但是趋势来说,美元还将处于弱势承压的节奏之中。任何反转信号出现之前,空头保持优势。

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  欧元兑美元

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1.1470/1.1300

  关键阻力 1.1850/1.2000

  欧元兑美元周四空头尝试击穿1.17水平,但是未能取得成功,再度出现探底回升行情。当前欧元的整体表现还未出现任何松动。短期而言,在美国麻烦较多的情况下,欧元等非美货币还是成为了赢家。除非欧洲央行在秋季“放鸽子”,亦或者金融市场出现巨大动荡,否则欧元还是会维持强势。

  技术走势上,欧元兑美元周四二度探底回升,留下了明显的下影线。如果周内不再有新低的话,可能意味着调整结束,否则市场可能会向前期趋势线及38.2%回档水平1.1600/1.1580回调整理。需要留意的是,目前的超买情况依然十分明显,短期可能等待价格回落到关键支撑再做多会比较理想。上行而言,市场还是会在1.20附近遭遇到比较大的挑战。下行来看200日均线已经大幅逐渐远离,而短期支撑也开始转为1.1470,随后是1.1300区域。在后者支撑完好的情况下,多头节奏料将保持。

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  英镑兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 1.2920/1.2820

  关键阻力 1.3200/1.3450

  英镑走势相对较弱,周四再度小幅下滑。近期虽然也有反弹,但是力度并不显著,市场围绕1.30的整固还在延续。在新的消息面匮乏的情况下,尽管随着加息预期的减弱,英镑短期需要整固,但是只要政治层面不出现意外的消息,中长期而言,英镑还是有扩大反弹的机会,当然需要率先完成这波调整。

  技术走势上,英镑兑美元周四小阴线走弱,汇价跌回1.30下方,但实际进展不大。由于此前汇价击穿了7月以来的上升通道,汇价预计将做进一步的下调。不过从周线角度来看,整个中期趋势也还是相对完好。若本周周线收于1.30下方的话,多头则需要谨慎存在回踩1.2810的风险。重新回到1.32上方,则将宣布企稳筑底。

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  美元兑日元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 109.00/108.00

  关键阻力 111.10/112.00

  美元兑日元周四出现破位下行走势,在显著下挫之后,市场有打穿三角形下轨支撑的迹象,若周线得到确认的话,则将意味着跌势的进一步开启。本轮支撑日元走强的关键因素还是地缘政治和恐慌情绪。尽管基本面不佳,但如果市场过度恐慌,日元还会是赢家之一。

  技术走势上,美元兑日元周四大阴线走弱,汇价开始考验109整数水平,而此前的趋势线支撑已经被打破,暗示空头牢牢控制局面。周五收盘比较关键,周线破位的话不仅意味着趋势明确,而且中轴区域的双头形态将意味着理论目标可能会跌势104/103水平。

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  美元兑加元

  短期趋势→

  中期趋势↓

  关键支撑 1.2420/1.2300

  关键阻力 1.2760/1.2880

  美元兑加元走势相对独立,在油价低迷的情况下,多头连续三个交易日冲击1.27水平,终于取得了成功。短期多头还有反弹空间,不过趋势来说,尚未形成逆转的可能。对于加元而言,比较大的挑战在于,本国数据能否一直维持强势。

  技术走势上,美元兑加元周四先抑后扬震荡之后中阳线走高,突破1.27一线,多头目前的主要压制见于1.12760附近,若能突破,则有望上看1.30。中期趋势来看,考虑到多头无法守住中长期主要支撑区间1.34/32,基本宣布了中期趋势的转变,并且中长期趋势线的跌破,因此下行空间可能会更大。在200日均线跌破之后,该水平料将成为压制,而1.30也将成为强力反压。下方主要技术支撑在1.23附近。

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  澳元兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 ↑

  关键支撑 0.7840/0.7700

  关键阻力 0.8000/0.8200

  澳元兑美元周四尝试反弹,但是依然冲高回落维持近期的调整态势。过去几个交易日尽管整体跌幅不大,但是连续下挫的时间较长。澳洲联储决议之后,0.80区域的争夺重新回落到空头手中,暗示该区域无法快速取得有效突破。考虑到此前汇价强势拉升,多头终于突破并摆脱了一年多的整固区间高位,宣布了趋势和行情的启动。在一轮调整之后,澳元多头还有机会。

  技术走势上,澳元兑美元周四孕线组合先涨后跌,留下了一定的上影线,汇价也收于0.79下方,调整压力依旧存在。中期趋势不会快速逆转,之前多头成功突破一年半区间高点意味着趋势和方向的确定。上方缺乏明显的技术压制,若能有效站稳0.80的话,则将继续进一步上攻。

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  现货黄金

  短期趋势 ↑

  中期趋势 →

  关键支撑 1260/1251

  关键阻力 1288/1296

  黄金周四继续显著走高,刷新6月8日以来新高,多头在地缘政治和可能的战争风险之下开始发力。随着多个主要水平的突破,节奏和趋势正在出现改变。多头摆脱上周五非农的影响意味着美国数据只有非常强劲,才有可能困扰黄金上涨,否则只要恐慌还在,黄金料将维持高位。

  技术走势上,黄金周四中阳线走高,逼近1290区域,多头在近期所呈现的韧性意味着市场还将继续走高,并有机会突破年内高位。下行来看,1260/51开始转为中期支撑,跌破之前,没有明显的下行及新低风险。上方主要的压制区域将出现在1288/90一线,随后是1300的整数关口。

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  美原油

  短期趋势 →

  中期趋势 →

  关键支撑 48.00/46.16

  关键阻力 50.50/52.00

  美原油周四出现大反转走势,多头一度取得突破,布油甚至刷新了新高,但是随后出现巨大下行,先涨后跌之后,空头控制了局面。在此前油价回升的情况下,产能再度回升令市场感到难以接受。基本面上并未出现巨大的改变,但是此前美国原油产能接近或者到达极限的猜测或令油价受益,不过显然其他国家依然会填补产能空缺。中长期而言,全球经济复苏程度还是会决定油价反弹高度。

  技术走势上,原油周四出现明显的外包吞噬阴线,并且上影线明显,暗示多头尝试失败之后面临被反压的局面。200日均线和50大关的水平看起来并非如此可以轻易突破,冲高回落则将利于空方乏力。下方来看,48水平将提供初步支撑,跌回47.39之后,或将扩大跌幅。刷新反弹新高并站稳200日均线的话,多头有望进一步走高。

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  机构来源:easyMarkets易信

关键词阅读:美指 欧元 英镑 日元 加元 澳元 黄金 美原油

责任编辑:窦晓芸
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