易信金融:美股逆转乾坤 风险偏好因素持续短暂

1评论 2017-08-30 15:17:47 来源:金融界外汇频道 这些股越跌越买!

  周二朝鲜导弹因素对于市场的影响可谓十分短暂。尽管市场一度出现风险情绪恶化,但是牛气冲天的美股在大幅低开后几乎全部收复失地显示出投资者的乐观情绪并未因此出现结构性变化。避险品种也受到股市反弹影响而大幅走弱。过去几周,这种猫捉老鼠的情况时有发生,狼来了的故事或许要等待最终一次决定性的消息才能让投资者真正感受到恐慌。

  特朗普周二发表声明称,针对朝鲜的所有选项都摆在台面上了。特朗普已和安倍通话,两人同意将加大力度向朝鲜施压,并尽力说服国际社会效法。此前朝鲜试射导弹并飞过日本,避险资产大涨。

  人民币涨势如虹,在岸人民币兑美元周二收盘大涨348点,单日涨幅达0.53%,收盘一举突破6.60关口,创下逾14个月新高;离岸人民币也涨破6.60关口,创逾一年新高。

  美国8月25日当周API原油库存数据显示,原油库存减少578万桶,预期为减少211.5万桶,前值为下降359.50万桶。

  据一位知情人士透露,英国已经要求进行更多轮次的脱欧谈判,因为最近一轮会谈在双方的公开批评中进展甚微。这位匿名的知情人士称,英国希望加快谈判速度。周二谈判重点是脱欧账单,这是最棘手的问题之一,英国希望谈贸易,但欧盟希望首先解决分手条款。

  欧盟领导人将在10月确认脱欧谈判是否取得“足够进展”,以决定是否开始贸易谈判。如果没有,下一个决定日期则是12月,届时,留给双方敲定一个复杂贸易协议的时间只剩勉强一年。无论是否达成协议,英国都将在2019年3月脱离欧盟。而在分手条款谈判取得满意进展之前,欧盟甚至不愿谈论过渡安排。

  周三数据潮的到来将宣布超级周的正式开启。日内核心数据不少,重点可以关注的包括小非农ADP数据,通胀数据PCE修正值以及GDP修正值,上述美国数据均可能主导美元走势。而EIA原油库存则有机会给油市带来一些波澜。

  数据看点:

  08月30日

  美国截至8月25日当周API原油库存变动

  欧元区8月消费者信心指数终值

  欧元区8月经济景气指数

  德国8月CPI年率初值

  美国8月ADP就业人数

  美国第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值

  美国第二季度实际GDP年化季率修正值

  美国截至8月25日当周EIA原油库存变动

  技术面分析

  美元指数

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 92.10/92.00

  关键阻力 96.20/97.70

  美元指数周一大幅探底回升,虽然一度击穿92大关,但是至收盘还是企稳。在朝鲜问题被淡化之后,消息面上困扰美元的依然是美国经济数据的疲软。无论是通胀还是耐用品订单等数据都暗示复苏的前景不如预期的那般给力。而地缘政治因素也对美元不利。新一个月的非农数据若令人失望的话,美元或扩大跌幅。

  技术走势上,美元周二先抑后扬,留下了非常长的下影线,暗示在非农之前,市场难以出现更多的下挫,92大关的支撑还是不可忽视,只有确认打穿之后,才有机会下探90水平。100整数关口开始转为中期强力压制水平,在那之前则会有95.10的挑战。尽管在单针探底之后,反弹还有机会,但是趋势来说,美元还将处于弱势承压的节奏之中。任何反转信号出现之前,空头保持优势。

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  欧元兑美元

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1.1670/1.1600

  关键阻力 1.1970/1.2000

  欧元兑美元周二冲高回落,虽然一度突破1.20大关并且刷新反弹新高,但是随后美元全盘反弹令欧元显著回吐涨幅。和之前的判断一致,除非欧洲央行在秋季“放鸽子”,亦或者金融市场出现巨大动荡,否则欧元还是会维持强势。未来2个月的欧洲央行利率决议或成为主要看点。需要注意的是,地缘冲突如果进一步扩大的话,则可能导致风险偏好的恶化,从而令欧元受挫。

  技术走势上,欧元兑美元周一先涨后跌,留下了非常明显的上影线,暗示短期多头难以取得更多的进展,高位震荡和回落修正将是大概率事件。不过趋势上还是明显的看涨节奏之中,任何回调预计都会在1.18前期争夺位置企稳。上行而言,市场还是会在1.20附近遭遇到比较大的挑战,站稳之后则将指向1.22和1.23区域。下行来看,200日均线已经大幅逐渐远离,而短期支撑也开始转为1.1680,随后是1.1600区域。在后者支撑完好的情况下,多头节奏料将保持。

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  英镑兑美元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 →

  关键支撑 1.2800/1.2720

  关键阻力 1.2920/1.3000

  英镑周二跟随整体非美货币出现冲高回落行情,多头依然无法回到1.30上方。过去数周,随着加息预期的减弱,英镑短期需要整固,但是只要政治层面不出现意外的消息,中长期而言,英镑还是有扩大反弹的机会,当然需要率先完成这波调整,回破1.30将是企稳信号。

  技术走势上,英镑兑美元周二留下上影线之后在日内最低点收盘,尽管多头回破1.29区域意味着短期下行压力明显减弱,但是射击之星的形态还是比较负面。此前的楔形破位之后,理论的目标位置位于形态起点1.2820附近,这一目标达成之后,空头可能会有所收敛。只要中期分水岭1.27完好,英镑的涨势就不会轻易结束。上方多头收复1.30则将宣布调整结束。

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  美元兑日元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 109.00/108.00

  关键阻力 111.10/112.00

  美元兑日元周二出现大逆转走势,主要还是欧美股市先抑后扬所带来的推动。重回109上方,并且接近110,意味着多空又重新回到均势水平。不确定性还是日元反受益的核心因素之一,尽管基本面日元完全没有优势。中长期汇价前景料将取决于地缘政治和股市涨跌。

  技术走势上,美元兑日元周二大幅外包反转走高,留下巨长下影线的同时,多头反弹突破多日高位,显示多头拒绝轻易放弃108一线的抵抗。能否有效打穿趋势线支撑对于汇价的中长期走势非常关键。从更大格局来看,中轴区域的双头形态将意味着理论目标可能会跌势104/103水平。多头需要收复110.60才能企稳,回到112上方则将扭转弱势。

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  美元兑加元

  短期趋势→

  中期趋势↓

  关键支撑 1.2400/1.2300

  关键阻力 1.2760/1.2880

  美元兑加元周二同样出现探底回升,受益于美元指数的全盘反弹。不过在此前的反转见顶之后,趋势料将重回弱势。飓风对油价的影响持续时间有待观察。如果油价重新上行的话,美加的下行压力恐将会有增无减。对于加元而言,比较大的挑战在于,本国数据能否一直维持强势。

  技术走势上,美元兑加元周二一度刷新回调低位,但是随后大幅收复失地,留下了明显的下影线。连续两天下探企稳暗示短期将迎来反弹。不过此前市场跌破1.26基本宣告了此前在1.2770附近的反弹高点已经确立,反弹结束之后,市场或重新测试1.24/23一线的支撑。而中期趋势来看,1.30失守之后一直无法收复,因此看跌的机会应该会相对更大一些。如果击穿1.23大关的话,则可能继续下探1.20水平。

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  澳元兑美元

  短期趋势 →

  中期趋势 ↑

  关键支撑 0.7840/0.7700

  关键阻力 0.8000/0.8200

  澳元兑美元周二一度受到朝鲜因素而显著回落,不过最终还是收复大部分失地,至收盘多空实际进展有限,围绕0.79展开整理。在上月的联储决议之后,澳元一直未能有效站稳0.80大关。因此这一水平的突破和站稳将是必要的牛市条件,有效上破之后,有望看涨至0.83水平。不过如果澳元过于强势的话,可能会引发澳洲联储的口头干预。

  技术走势上,澳元兑美元周二下行企稳留下长下影线,但目前涨势受到了地缘政治的影响,多头还是无法上探0.80主要心理压制水平。中期趋势不会快速逆转,之前多头成功突破一年半区间高点意味着趋势和方向的确定。上方缺乏明显的技术压制,若能有效站稳0.80的话,则将继续进一步上攻。下方0.7860将是主要看点,跌破后将暗示整体的市场风险偏好开始恶化。

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  现货黄金

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1300/1280

  关键阻力 1336/1375

  黄金周二大幅冲高回落,因市场认为朝鲜因素不会带来真正的战争威胁,因此金价跳空高开后尽数回吐涨幅,基本在周一收盘价附近收盘。最近几次地缘冲突的持续性均比较有限,暗示市场真正的恐慌尚未到来,因此金价多头还是耐心。长期来看,美国货币政策、债务上限问题等还是金价主要主导因素。

  技术走势上,黄金周二出现明显的冲高回落,留下巨大的上影线并回补缺口,暗示短期难以继续扩大涨幅。不过金价周一大阳线上行,突破1300水平意味着多头开始了新一阶段的上攻,1330/40区域可能成为主要的压制区域。在长达数月的整固完成突破之后,市场的动能和波动率都在增加,只要不跌回1274下方,则将维持看涨的局面。

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  美原油

  短期趋势 ↓

  中期趋势 →

  关键支撑 47.00/46.16

  关键阻力 50.50/52.00

  美原油周二继续下滑,虽然走弱幅度有所减弱,但是趋势短期来看还是偏向于下行为主。基本面上并未出现巨大的改变,但是此前美国原油产能接近或者到达极限的猜测或令油价受益,但其他国家的产能是否会填补空缺才是关键。中长期而言,全球经济复苏程度还是会决定油价反弹高度。

  技术走势上,原油周一大阴线走弱,但是消息面的影响力较为直接,同时布油的走势坚挺暗示美油跌势还需确认。趋势层面还未出现明显的看涨情绪,只有刷新反弹新高并站稳200日均线,多头才会有望进一步走高。下行而言,跌破48将是重试弱势的信号之一,随后击穿46将导致趋势明显转为看跌。

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  机构来源:easyMarkets易信

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关键词阅读:美指 欧元 英镑 日元 加元 澳元 黄金 美原油

责任编辑:窦晓芸
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