非农大戏齐登场 黄金两起两落涨跌忙

1评论 2017-09-03 14:41:42 来源:FX168 新零售还能炒多久

  8月28日至9月1日黄金市场概述:黄金市场本周可谓“惊喜”连连,以朝鲜导弹飞过日本上空、地缘政治再显“神威”起始,以美国非农报告不及预期、实现“8月魔咒”落幕,剧情丰满的大戏令金价两起两落。国际现货黄金当周累计收涨34.00美元,涨幅2.63%,收报1324.80美元/盎司,最高上探1328.55美元/盎司,最低下探1291.03美元/盎司。

  当周要闻盘点

  朝鲜导弹飞过日本上空送黄金升至一年高位

  现货黄金周一攀升1.4%,越过关键阻力位1300关口,是五月中旬以来涨幅最大的一天,而随后的涨势更是投资者所始料未及。

  因朝鲜和日本之间的紧张关系加剧,投资者纷纷涌向避险资产,周二(8月29日)金价交投在近一年来的最高水平附近。在朝鲜发射导弹飞过日本领空的消息传出后,黄金价格击穿1300美元/盎司的关键心理水平。

  韩国和日本周二表示,朝鲜周二早间发射了一枚导弹,这枚导弹飞过日本领空并落入北海道附近的海域,朝鲜半岛紧张情势急剧升级。此举刺激避险情绪陡然的升温,并帮助金价触及1325.74美元/盎司,这也是去年特朗普当选总统以来的最高水平,但随后金价升势降温。

  朝鲜在金正恩的领导下,已进行数十次弹道导弹试射,最近一次是在上周六,但飞越日本本土的发射却实属罕见。

  据韩联社周三(8月30日)报道称,不能排除朝鲜向太平洋(行情601099,诊股)发射洲际弹道导弹,以显示其攻击美国本土能力的可能性。

  据朝鲜中央通讯社周二报道,朝鲜最高领导人金正恩表示,周二(8月29日)试射飞越日本的导弹是其太平洋行动的第一步,也是压制关岛的“前奏”。金正恩还敦促朝鲜军队进行更多以太平洋为目标的导弹试射。

  朝中社还称,试射中程弹道导弹是“展示实力”的一部分,目的是抗议美国和韩国之间的联合军事演习。朝鲜本月早些时候已经威胁将向关岛发射飞越日本的导弹,这引发了美国军方高层的报复威胁。

  韩联社称,金正恩所言表明,朝鲜的军事挑衅范围可能会从朝鲜半岛扩大到包括关岛在内的太平洋区域以及日本。

  日本内阁官房长官菅义伟指出,这枚导弹在日本北海道以东约1200公里(745英里)处落入太平洋。韩国总统文在寅下令展示武力予以回应,韩国空军四架F-15K喷气式战机进行了投弹演习。

  日本首相安倍晋三周二谴责朝鲜试射导弹,并称“朝鲜的鲁莽行径对我国是前所未有、严峻且重大的威胁。”

  美国特朗普周二在白宫发表的一份声明中称,“世界已经收到了朝鲜发出的最新的明确讯息:这个政权已经表明其对邻国的蔑视,对联合国所有成员国的蔑视,对可接受的国际行为最低标准的蔑视”。

  他表示,“威胁和破坏稳定的行动只会加强朝鲜政权在该地区和世界所有国家之间的孤立。所有选项都在探讨中。”

  美国总统特朗普周三表示,“对朝鲜核问题僵局,对话不是解决之道。”

  朝鲜之前则表示,不会就核计划进行谈判,除非美国放弃对朝鲜的敌意政策。朝鲜已经强烈抗议美国和韩国本月进行的年度联合军演,并称军演旨在推翻朝鲜政权,可能擦枪走火。

  荷兰银行驻阿姆斯特丹分析师Georgette Boele在报告中写道,“随着特朗普入主白宫,情况变得愈发不确定,地缘政治风险攀升,比如朝鲜问题。”该行目前预计到2018年第三季度,金价升至1400美元/盎司,先前预计为1300美元/盎司。

  然而黄金在周二的涨势并没能持续多久,较日高急剧回落逾20美元。分析指出特朗普此次并未动用以往的推特风暴。FXStreet分析师Matias Salord撰文称,只要金价仍位于1300美元/盎司关口上方,,这一急剧回撤就代表着回调。

  美国非农报告再中“8月魔咒” 黄金再次坐上“过山车”

  美国商务部周四(8月31日)公布,率美国7月核心PCE物价指数同比1.4%,跌至2015年12月以来最低水平。这一数据公布后,黄金再次抬头。岂料这只是序幕。

  周五,美国公布的数据显示,8月非农就业人数新增15.6万,逊于预期的18万,前值增加20.9万人。劳工统计局还表示,失业率升至4.4%,脱离早前创下16年低位,并低于预期和上个月的4.3%。美国劳动部还将7月非农就业人数数据由20.9万下修至18.9万。

  报告出炉之后,黄金一度急涨,跳升至11个月新高1334美元/盎司,但随后很快冷却,迅速回落。

  周五万众瞩目的非农数据显示,美国8月就业增长放缓,不如预期,就业人数上月增加仅为15.6万,平均时薪仅上涨了3美分或0.1%。数据公布后,黄金短线跳涨近10美元,美元指数闪跌0.43%。

  在消化了就业报告之后,经济学家们警告称薪资增长缺乏,年率连续第五个月位于2.5%,其可能会波及美联储加息计划。

  CIBC Capital Markets首席经济学家Avery Shenfeld表示,在再次加息之前,美联储需要看到薪资有所增长,而8月薪资数据未能显示出这一点。在12月份再次加息之前,美联储可能需要看到“2017年余下的核心PCE数据稳步上涨”的一些证据。

  但投资者最终判断这些数字不大可能改变美国的加息前景,金价高位回落,急跌逾10美元,回落至1320美元/盎司关口下方交投。

  分析指出8月数据往往公布值较弱但修正值会上升,8月就业的温和增长可能反映了季节性因素以及熟练工短缺的影响。

  此次报告不幸再次中了8月“魔咒”。从历史上看,美国8月份新增非农就业岗位幅度总体偏疲软,过去两年8月非农就业表现分别比前值差了9.7万和11.5万,幅度相当惊人。据彭博,对于8月份的美国就业数据,普遍预期与实际水平总是大相径庭。六年来,经济学家每年都高估了这个月的官方非农就业人口初值,而且差幅很大。

  报道指出,每年到了8月份,夏季新增劳动力通常已经在很大程度上为市场所吸收,就业岗位增速往往会放慢脚步。因此8月份非农数据疲软不会动摇美联储决策层的意志。

  美国白宫经济顾问科恩也表示,就业报告并不令人失望。在数据公布后一个半小时后,市场就基本恢复至公布前水平。

  荷兰国际集团称:“表现不佳的薪资报告只会使得市场对美联储目前的加息计划持怀疑态度。8月份工作的时间比7月份多两个工作日,这可能使得整体薪资增长向下略有倾斜,但无论如何这不会让美联储满意。”

  “不过,我们仍然乐观的看到,随着劳动力市场强劲,工资增长将会回升,这是一个缓慢的过程。另外,非农数据表现不及预期,但美联储不会太过关注,因为现在美国仍然处在充分就业。”

  美国PNC金融服务集团首席经济学家表示,本次非农数据虽然表现疲软,但整体来说经济和就业市场表现良好。8月数据较为温和,但可以预计接下来几个月数据表现将会好于前期,薪资增速也会随着就业市场收紧而进一步提高。

  美国7月非农就业报告公布后,在弱于预期的8月非农就业报告公布之后,2018年1月到期的联邦基金利率期货显示,美联储年底前加息的概率几乎没有变化,约为30%。

  据CME“美联储观察”,非农出炉之后,美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率仍然为0%,12月加息至该区间的概率则由此前的41.1%降至36.2%。

  下周市场展望

  虽然本周收市黄金呈回落趋势,但分析师仍认为黄金价格在8月份上涨4.1%后,仍将进一步上涨。技术上升趋势已经很成熟,朝鲜核危机持续不确定,美国国会和白宫之间的迫在眉睫债务上限必须在9月下旬解决以避免技术违约。这些都是支撑黄金上涨的基本因素。

  从技术方面看,斐波纳契位是1297.50美元/盎司。但黄金上涨动能充沛,有可能会跨越1326.20美元的阻力从而达到1350美元/盎司的目标位。黄金仍有可能会继续推高至去年的峰值1374.91美元/盎司,因日线图上突破模式很明显,可能会吸引更多的买盘资金。

  据彭博社周五(9月1日)公布的最新调查显示,随着朝鲜导弹威胁推动黄金升至1300美元/盎司大关上方,交易员与分析师连续第11周看多下周金价走势,为至少自3月初以来的最长看涨周期。交易员和分析师自6月23日止当周以来持续看涨。

  在接受调查的16位黄金交易员及分析师中,7人看涨(44%),6人看跌(38%),3人看平(18%).

  Kitco 周五(9月1日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士及普通投资者继续看涨下周黄金。在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,9人或56%认为下周黄金会上涨,3人或19%认为下周黄金会下跌,4人或25%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有1196名普通投资者参与了投票,694人或58%认为黄金将上涨;另有368人或31%认为黄金将会下跌,而134人或11%认为黄金将盘整。

  到2017年到目前为止,不包括本周,华尔街共预测正33次,正确21次,达到了64%的正确率。普通投资者预测32次,正确20次,正确率为63%。

  随着现货黄金持坚于1300美元/盎司大关上方,分析师们仍然对下周金价走势持乐观态度,其中多数预计黄金将触及新高。

  对多数分析师而言,黄金看似处于超买区域,但其下行潜力看似有限,尤其是因为当前的形势。

  分析师们一致认为下周黄金不会跌至1300美元/盎司下方,多数受访者预计黄金将交投于1300至1330区间之内。

  “如果本周不能收于1325美元上方,我预计其将回落至1308区域支撑附近。1300美元为重要水平。我倾向于认为金价将再次回落至此,”London Capital Group LCG研究主管Jasper Lawler说道。

  道明证券全球策略主管Bart Melek也表示,1325美元是上行需要克服的关键水平。“随着我们迈入9月,我们很可能会将其视作新的上限,”他补充道。

  某些分析师观点则稍显谨慎。

  Capital Economics的商品经济学家Simona Gambarini认为,地缘政治风险升高和美联储(FED)温和加息助燃了黄金看多情绪,不过也许有些过了。

  沃尔什交易所商业对冲主管Sean Lusk表示,黄金在技术上有一点超买。他仍然认为有可能打破1340美元/盎司的水平,但也有一些看涨头寸的交易者可能会获利回吐,特别是如果没有地缘政治紧张局势升级。

  Lusk还指出,黄金和股票都同时上涨,但从历史来看,这并不会无限期持续 “其中一个必须让步。”

  “有关朝鲜和美国债务上限的政治风险仍然居高不下,疲弱非农报告可能会使得美元处于守势,”CMC Markets首席市场策略师Colin Cieszynski表示。“近期内黄金可能会在1300至1330美元区间之内安定下来。其进展涨势迅猛,但技术上正变得超买。”

  ADRian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day表示,黄金可能会在下周进行调整。“但是,这不会是深刻或漫长的。 它已经调整了不少,修正期已经过了。但从根本上说,我们仍然很积极;钱仍然很宽松,美联储加息再次谨慎。我认为,地缘政治紧张局势仍然很高,美元疲软,几乎无力回应最新的朝鲜导弹发射,黄金非常欠缺,所以任何回调都将迎来新的买盘。”

  下周重要经济数据和事件

  周一(9月4日)

  欧元区9月Srntix投资者信心指数

  欧元区7月PPI

  假期预告:

  美国劳工节,美股休市一天;布油、美油提前休市

  周二(9月5日)

  中国8月财新服务业PMI

  澳洲联储利率决议

  官员讲话:

  美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)在纽约经济俱乐部发表讲话

  澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)在储备银行理事会晚宴上发表讲话

  央行动态

  澳洲联储公布利率决议及政策声明

  周三(9月6日)

  澳大利亚第二季度GDP

  美国7月贸易帐

  美国8月ISM非制造业PMI

  官员讲话:

  2017年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari) 将发表讲话

  2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)将发表讲话

  央行动态:

  22时,加拿大央行公布利率决定和货币政策报告

  周四(9月7日)

  德国7月工业产出

  中国8月外汇储备

  欧洲央行利率决议

  美国上周初请失业金

  美国上周EIA原油库存

  官员讲话:

  欧洲央行行长德拉基出席记者会

  纽约联储主席杜德利(William Dudley)发表讲话

  周五(9月8日)

  日本二季度GDP、日本7月贸易帐

  中国8月贸易帐

  英国7月工业产出、7月商品贸易帐

  美国7月批发销售

  官员讲话:

  2017年非FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)发表讲话

  2017年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)发表讲话

  澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)出席下议院经济委员会听证会

关键词阅读:非农就业 发射却 Srntix 黄金价格 黄金周

责任编辑:司倩
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