张扬论金:9.6期货黑色系点评

1评论 2017-09-06 14:08:00 来源:亚洲外汇网 上市公司绝密调研报告

  黑色系

  隔夜,螺纹主力合约下跌0.59%,收于4064,铁矿石主力合约下跌2.10%,收于559.0。焦煤焦炭主力合约分别下跌0.71%和0.00%,收于1394.0和2296.5。动力煤主力合约下跌0.31%,收于634.4.

  螺纹钢方面,31日库存数据显示,螺纹社会库存较上周上涨11.06万吨至448.93万吨,钢厂库存上涨4.95万吨至232.67万吨,钢厂和社会库存双增。整体来看,在利润高企和采暖季环保限产的双重推动之下,钢厂致力于提高生产效率,不过目前产量已经处于绝对高位,电弧炉的投产仍然不见放量,整体产量进一步提升的空间较为有限。金9银10旺季即将到来,紧随其后的还有19大和采暖季限产,整体节奏上偏强。高利润下钢厂满负荷生产,近期钢厂事故频发,后期钢厂有检修压力加大的预期,今日衢州元立钢厂计划即日起对1080m3高炉检修40天,预计共影响铁水产量10万吨,不过价格高位可能面临监管风险,预计短期走势高位震荡。扣 扣 170 769 417

  铁矿石方面,05日Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为13340万吨,较上周五数据降79万吨,较去年同期增2916万吨,日均疏港总量290.18万吨,上周五为294.02万吨。京唐港、黄骅港受到港减少疏港增量影响,库存降幅较为明显。目前高低品味矿价差目前仍然在历史高位震荡,钢厂对高品位铁矿石的需求加大以提高生产效率,结构性紧张的问题依然存在,焦炭价格持续上涨也加大高品铁矿的优势,港口库存也连续出现回落,短期铁矿石特别是高品矿石需求依然维持在高位,不过后期面临发货旺季和采暖季限产导致需求减少的双重压力,长期来看压力依然较大,维持逢高布局空单思路。

  焦煤焦炭方面,从当前基本面看双焦近期仍维持偏强局面,供需仍维持紧平衡,焦炭现货经历第八轮提涨后,市场心态开始出现分歧。焦煤现货提涨情绪仍较为强烈。消息面方面,今日有消息传出山西省全省露天煤矿集中整治即将开展,但根据之前矿方反应暂未对生产构成明显影响。另一方面衢州有1080立方高炉进入常规年度检修,需观察是否有更多钢厂主动开展年度检修兑现市场预期。后期而言,无论是钢厂可能迎来的检修还是远月采暖季限产对焦煤都是较为明显的利空,但下行的时间由于当前供需紧张仍被推后。短期而言在未出现破位的情况下,仍建议双焦以短线偏多操作为主。

  动力煤方面,秦皇岛库存上升9万至560.0万吨,同比增加129.9%,下游沿海六大发电集团库存回落4.5至1133.2万吨,库存可用天数16.0天,日均耗煤量69.19万吨,日耗连续四日稳定69万吨附近,沿海电厂库存及库存可用天数继续位于安全线上方。运费方面,CBCFI煤炭运费指数回升至845.4,秦皇岛至广州运费价格回升至42.7元/吨。运输方面,秦皇岛锚地船舶与预到船舶数量合计101艘,船舶数量继续高位运行,港口交易较为活跃,铁路到车辆7341辆,铁路调入量为58.5万吨,港口吞吐量49.5万吨。基本面来看,各主产地供应仍然受限,山西露天矿的全面检查对动力煤供应影响预计较焦煤大。库存方面,港口库存整体维持稳定,沿海电厂库存有所回升。需求方面,锚地船舶仍处高位运行,船运价格持续反弹,下游补库需求延续性较好。短期而言,动力煤供需仍处偏紧状态,贸易商心态普遍看涨,港口现货仍处上涨趋势,且进口煤方面受到一定限制。预计动力煤1801仍处涨势,建议多头思维对待。仅供参考。扣 扣 170 769 417

  沪

  隔夜,有色普跌,伦锌重挫,收于3105美元/吨,跌105美元或3.27%,沪锌主力1710夜盘大跌,收于25025元/吨,跌1135元或4.34%。现货方面,广东0#锌主流成交于26300-26340元/吨,对沪现锌贴水50-70元/吨附近。对主力1710升水80-120元/吨附近。今炼厂出货正常,锌价高位震荡,贸易商接货者颇多,但由于持货商报价坚挺,成交平平。下游无备库意愿,维持刚需采购,市场整体成交稳定。综合来看,目前库存偏低,精炼锌供应紧缺依旧,对锌价形成支撑,单技术形态偏空。预计锌价日内震荡偏弱,运行区间24800-25500。仅供参考。扣 扣 170 769 417

  白银/黄金

  隔夜沪银主力合约 0%,收于4056元/千克。9月5日上期所白银库存仓单为1312822千克,较上一交易日 0千克。9月1日COMEX白银库存为216503346盎司,较上一交易日减少1237665盎司。iShares白银ETF9月4日白银持有量为10304.24吨,与上一交易日-0吨。

  隔夜沪金主力合约 0.75%,收于284.1元/克。9月5日上期所黄金库存仓单为621千克,较上一交易日 0千克。9月1日COMEX黄金库存为8693640盎司,较上一交易日持平。截止9月5日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量840.08吨,较上一交易日增加1.07%。

  美国7月耐用品订单同比-6.8%,与前值持平,低于预测值1%。朝鲜半岛局势依然紧张。料贵金属日内走势偏强,仅供参考。扣 扣 170 769 417

  棉类

  外盘方面,纽交所ICE美棉12合约收于74.88,涨4.17%,即将冲击75美分/磅压力位。国内,棉花主力合约1801震荡盘整,夜盘收于15850元/吨,涨0.32%。棉纱主力合约1801震荡盘震,夜盘收于23405元/吨,涨0.05%。国际市场,飓风伊哈马在大西洋变强为5级飓风,并以较快速度向美国东南移动,预计周六前登陆。预测称本次飓风有可能超过2005年的“卡特里娜”,并将带来巨大破坏。受此影响,ICE期棉涨停。国内,周一储备棉成交率87.06%,成交均价13790/吨,均价跌439元/吨。中国储备棉管理总公司宣布,为腾出场地加快公检进度,自9月5日起,凡是竞拍存放于中储棉直属库储备棉的企业,必须在出库单开具后10个工作日内提货。逾期不提货的,将视为自动放弃合同履约。。预计今日棉花震荡盘整,区间15500-16100,棉纱震荡盘整,区间23000-23500,仅供参考。扣 扣 170 769 417

  沪

  隔夜,有色普跌,伦铝走弱,收于2092.5美元/吨,跌25美元或1.18%。沪铝主力1711夜盘下跌,收报16330元/吨,跌235元或1.42%。现货方面,广东地区现货成交价格集中在16230~16250元/吨,粤沪价差小幅收窄至70元/吨附近。由于铝价暴跌,中间商及下游观望情绪浓厚,但持货厂商出货意愿亦有所收敛,广东市场整体呈供需两淡格局,成交不佳。综合来看,库存持续创新高,令铝价承压,但供给侧改继续推进提振铝价。预计沪铝主力短期荡偏强,运行区16500-17000。仅供参考。扣 扣 170 769 417

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