周评:核爆地震掀飞黄金日元 欧银料削减QE欧元称雄

1评论 2017-09-09 17:34:10 来源:汇通网 每天免费送你三只股

【周评:核爆地震掀飞黄金日元 欧银料削减QE欧元称雄】9月4日-8日当周,由于朝鲜核爆和墨西哥地震先后来袭,黄金创逾一年新高,美日创逾9个月新低;欧银削减QE曙光初现,欧元创逾两年半新高,美指跌至91;加央行意外加息,加元暴涨约350点;炼油厂复苏提振美油价格至三周新高49.41美元,但茶壶炼油厂前景忧虑引发油价跳水。

  9月4日-8日当周,由于朝鲜核爆和墨西哥地震先后来袭,黄金创逾一年新高1357.67美元,美日创逾9个月新低107.31;欧银削减QE曙光初现,欧元创逾两年半新高1.2091,美指跌至91;加央行意外加息,加元暴涨约350点;炼油厂复苏提振美油价格至三周新高49.41美元,但茶壶炼油厂前景忧虑引发油价跳水。

  ★墨西哥地震紧接朝鲜核爆,日元、黄金冲上云霄★

  黄金、日元本周双双走高,黄金一度创2016年8月以来新高1357.67美元/盎司,收报1346.59美元/盎司,周升幅达1.61%,美元兑日元一度创逾9个月新低107.31,收报107.83,周跌幅达2.19%;上周日(9月3日),①朝鲜进行了第六次核试验,引发黄金、日元周一(9月4日)跳空高开,②兼之后来墨西哥发生逾8级地震,避险情绪再度高涨,且③欧洲央行德拉基暗示正在考虑削减QE,④美联储杜德利讲话不及以往鹰派;四大因素共同提振黄金和日元。

  周评:核爆地震掀飞黄金日元,欧银料削减QE欧元称雄

  上周日,朝鲜发生6.3级地震,震动疑似因爆炸引起;随后,朝鲜政府宣称:金正恩下令进行了氢弹试验;氢弹将会被装载在洲际导弹上;氢弹试验已经取得了成功。

  韩联社报道:韩国、美国计划“很快”对朝鲜核试验进行军事回应;美国与韩国国防部长已同意考虑针对朝鲜的“所有军事回应选项”。

  随着朝鲜核试验的影响发酵,避险情绪骤然升温。

  四天后,当朝鲜核爆的影响还没有完全消退,墨西哥沿岸近海(北纬15.05度,西经93.90度)9月8日发生8.0级地震;美国海啸预警系统随后警告,几个中美洲国家的太平洋(行情601099,诊股)沿岸可能会出现大面积的海啸。

  周评:核爆地震掀飞黄金日元,欧银料削减QE欧元称雄

  市场上避险情绪再度升温,美国VIX恐慌指数两度跳涨,最高触及14.06。

  兼之随后欧洲央行德拉基暗示正在考虑削减QE,美联储杜德利讲话不及以往鹰派,导致日元、黄金持续走强,RSI指标显示,黄金日元双双超买;然而,由于9月9日是朝鲜国庆节,万一周末朝鲜再有异动,可能导致黄金日元周一再度走强;反之,黄金、日元可能面临短线回调。

  ★欧银削减QE曙光初现,欧元扶摇直上美指坠崖★

  欧元兑美元本周持续上行,最高触及逾两年半新高1.2091,收报1.2035,周升幅1.47%;美元指数持续下挫,最低跌至91关口,收报91.32,周跌幅1.63%;①欧洲央行德拉基暗示正在考虑削减QE,②飓风袭击美国沿海,③加拿大央行意外加息,④兼之美朝关系紧张,多重因素利空美指,利好欧元兑美元。

  周评:核爆地震掀飞黄金日元,欧银料削减QE欧元称雄

  欧洲央行本周公布利率决议,维持利率及资产购买规模不变;随后德拉基召开新闻发布会,总体措辞先鸽后鹰,总体偏鹰派,提振欧元短线大涨,美元指数承压下挫。

  德拉基讲话利好要点:

  ①上调2017年经济增速预期至2.2%,维持2018年于1.8%不变,维持2019年于1.7%不变;

  ②核心通胀略有改善,预计中期核心通胀率将逐步上升;

  ③央行将在今年秋季开始草拟货币政策的下一步举措;

  ④初步讨论了QE,讨论了QE的各种场景;对QE的讨论涉及长度、规模。

  德拉基讲话利空要点:

  ①近期欧元汇率过强是不确定性的根源,决策必须考虑汇率因素;

  ②核心通胀率还未出现了令人信服的上升趋势。

  欧银决议后次日,路透援引消息人士称:欧洲央行政策决定者周四讨论了有关QE的四种情形,同意下一步进行缩减QE,并尽可能取得管委会一致同意;欧洲央行的QE选项包括每月购债400亿欧元或200亿欧元;延长期限选项包括6个月或9个月;此外,欧洲央行讨论的内容还包括,对到期债券的再投资规模,将于明年缓慢上升至每月150亿欧元。

  美银美林策略师Athanasios Vamvakidis在电子邮件评论中说,欧洲央行行长德拉基正在淡化欧元坚挺对通胀构成的风险;德拉基周四新闻发布的表态是鹰派的,但程度不比市场预期的程度更大;如果决策者担忧情绪更重的话,会进一步下修通胀预期。

  荷兰合作银行(Rabobank)指出,尽管今年欧元兑美元汇率的变动引发了欧洲央行管理委员会的担忧,但据经合组织的购买力平价衡量标准,目前欧元兑美元汇率低估了11%;预计欧元/美元未来几周将保持在目前水平,并在明年年中之前升至1.25水平。

  ★加拿大央行意外加息,美元兑加元崩跌350点★

  周三欧洲时段,加拿大央行意外加息25个基点,此前多数机构预计加拿大央行9月不会加息,加拿大央行的这番行为令市场大跌眼镜;美元兑加元随即轰然崩跌,持续下挫约350点,最低触及1.2057。

  周评:核爆地震掀飞黄金日元,欧银料削减QE欧元称雄

  加拿大央行在政策声明中表示,经济增长更加广泛且具有持续性,强于预期的经济为移除部分货币刺激措施提供了依据;通胀率仍不足2%,但进展基本上符合预期,下半年经济增长速度有望放缓,但目前国内生产总值水平高于7月预期。

  此前彭博调查显示,接受调查的29家机构中,仅6家预计加拿大央行会加息25个基点,其他均预计会维稳利率;但加拿大央行不走寻常路,市场猝不及防,加元空头遭重创。

  ★炼油厂重启提振油价,茶壶炼油厂或凋零令多头受挫★

  原油价格本周冲高回落,美国原油主力合约一度创逾三周新高49.41美元/桶,收报47.56美元/桶;本周,因飓风哈维而关闭的那些美国墨西哥湾沿岸炼油厂开始重新开启,兼之全球炼油利润上涨,飓风艾尔玛料不会袭击美国炼油厂、油井分布区域;油价前景改善,原油多头大举反攻;但周五晚间,市场传闻称中国将打击关停茶壶炼油厂,因担忧中国需求下降,油价大幅跳水。

  周评:核爆地震掀飞黄金日元,欧银料削减QE欧元称雄

  10多天前因飓风哈维的冲击而关闭的许多炼油厂、输油管道和港口,如今正在重新启动。截至周二,尚有380万桶/日的炼油能力(占美国总生产能力的20%)处于关闭状态;相比之下,在飓风高峰时期,被关闭的产能为420万桶/日。

  此外,Petromatrix咨询公司的Olivier Jakob指出,炼油利润的大幅上涨也正在推动原油价格上涨。

  然而,哥伦比亚大学全球能源政策中心周五的一份最新报告认为,随着中国大型炼油厂的蓬勃发展,私营小型“茶壶”炼油厂的数量将在未来十年内萎缩;这一消息引发油价跳水。

  Price Futures Group的资深市场分析是Phil Flynn称,不确定性使“本已担忧飓风的市场更加警惕,市场担心原油需求将会崩溃”。

  目前,飓风艾尔玛(Irma)周五袭击了多米尼加共和国和海地,周六在古巴卡马圭群岛登陆,风力达到5级,飓风预警扩大到佛罗里达州北部沿海;预计艾尔玛将在本周六晚移至西北方向。

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  (美国主要炼油厂分布)

  周评:核爆地震掀飞黄金日元,欧银料削减QE欧元称雄

  (美国主要油田分布)

  不过,汇通网元易分析,由于美国主要油田和炼油厂主要分布于美国墨西哥湾西北沿岸,而艾尔玛飓风目前路径处于墨西哥湾东部的佛罗里达-古巴一线,故若该飓风移动路线不发生大的改变,料对原油市场的影响有限。同时,有关中国茶壶炼油厂的传闻影响料是短暂的,随着美国炼油厂的逐渐复苏,油价可能再度回升。

  当然,一切皆有可能,若飓风再度袭击墨西哥湾西北沿岸炼油厂密集区,原油价格料将再受重创!

关键词阅读:美元兑日元 欧元兑美元 澳元兑美元

责任编辑:窦晓芸
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