美联储迎重要里程碑!美元多头大爆发 金价溃败

1评论 2017-09-21 09:27:55 来源:FX168财经网 涨停板,就要这样抓

  FX168财经报社(香港)讯 历史性的一刻终于到来!美联储在备受关注的9月货币政策会议结束之后,宣布了缩减资产负债表的时间,这对于美联储而言是一个“重要里程碑”。此外,美联储在受业内人士高度关注的“点阵图”上也传递偏鹰派的信号。美元多头因此备受鼓舞,自日内低点飙升逾1%,与此同时,金价则暴跌1%,一度跌破关键的1300美元/盎司心理关口。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三(9月20日)决定维持利率不变,继续预测今年会再次加息并且明年将加息三次,交易员们认为美联储货币政策声明的总体基调比预期更偏鹰派。此外,美联储还就缩表给出确切的时间。

  (美联储维持利率不变 图片来源:CNBC、FX财经网

  FOMC会后发布的最新经济预估显示,16名委员中有11名预计,到2017年底,联邦基金利率——即美联储的指标利率在1.25-1.50%区间是“合适的”水平,这较目前区间上升25个基点。

  美联储表示,将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)投资组合,最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。

  (美联储资产负债表规模 图片来源:Business Insider、FX财经网)

  德国安联首席经济顾问Mohamed El-Erian称,美联储在其完美货币政策正常化路径上又迈出了一步,宣布将从下月开始逐渐缩表,在预估和政策指引方面的调整不大。

  Allianz Investment Management投资策略师Charlie Ripley指出,今天宣布开始缩表对美联储而言绝对是一个重要里程碑,但更重要的是,投资者把注意力放在点阵图上。看一下2017年的中值点,没有变化,这让我们更加确信,12月可能会进行第三次加息。看一下2018年,也没有变化,所以预计明年仍会加息三次,这向市场传递了些许鹰派的信息,即货币政策正常化已经全面展开。

  美联储在今年3月和6月各加息25个基点,目前指标利率目标区间为1.00-1.25%。一些交易商原本认为飓风哈维和伊尔玛对德州和佛罗里达州造成的灾难性破坏可能迫使美联储推迟到明年再加息。

  根据美联储公布的点阵图,只有四名FOMC官员今年不想再加息。鉴于6月会议以来通胀数据疲软,投资者本来可能认为会有其他人加入今年不再加息的阵营。从这一点来看,美联储似乎有点鹰派。

  (美联储点阵图 图片来源:Business Insider、FX财经网)

  嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones在FOMC利率决议公布后接受采访时表示,美联储的观点是一贯的,非常希望利率正常化;预计今年有很大可能性再次加息。

  Aviva Investors汇市和利率部门主管Tim Alt表示:“目前,市场认为美联储比预期的更显鹰派。”

  澳新银行(ANZ)澳洲经济学主管David Plank说道:“美联储并没有令人意外,但传递的信号要比市场预期的要更加鹰派。”

  Allianz Investment Management投资策略师Charlie Ripley称,美联储对2017年的经济预估维持不变。这给市场带来多一些信心,美联储可能在12月进行年内第三次加息。

  根据CME Group的FedWatch工具显示,利率期货市场暗示,交易商认为美联储在12月12-13日会议上加息的机率为73%,高于美联储发布货币政策声明前的52%。

  (美联储12月加息概率 图片来源:Zerohedge、FX财经网)

  受美联储暗示今年还将再加息一次刺激,ICE美元指数由跌转升,周三纽约尾盘大涨0.7%,报92.43,为8月4日来最大单日涨幅。

  美元兑多数G10货币走高,彭博美元即期指数一度上涨0.7%,而在美联储公布利率决策之前跌幅高达约0.4%。

  (彭博美元指数走势图 图片来源:Zerohedge、FX财经网)

  基准10年期美债收益率攀升至2.29%,此为8月8日来最高水准,美联储发布政策声明前为2.24%。

  瑞穗银行外汇策略师Sireen Harajli说,美联储的政策声明将提振美元,因为市场对于12月份加息的预期之前降温后,现在又再度升高。

  CIBC的外汇和宏观策略师Bipan Rai称,美联储对于今年还将再加息一次的预测给美元提供了支撑。

  Rai说道:“之前假设美联储今年不会再加息,市场因此陷入了错误的境地。”关注欧元/美元在1.1850/75区域的走势,若跌破意味着可能会出现更深的修正。

  黄金多头遭重创

  美联储结束为期两日的政策会议发布声明前,金价升高,后逆转走势下跌,一度跌穿交易员认为是心理支撑位的1,300美元/盎司。

  GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman说道:“美联储出来表态,开始逆转量化宽松政策,每月减少约100亿美元债券,仍预计12月加息,明年加息三次,这给黄金带来压力。”

  周三纽约尾盘,现货金下跌1%,报1,298.1美元/盎司,金价在美联储决议后一度跌至8月28日以来最低水平1,295.81美元/盎司。

  (现货金走势图 图片来源:彭博、FX财经网)

  随后黄金收复部分失地,在约15分钟之内回升至1,300美元/盎司水平之上。

  Denbow指出,已经在减少刺激经济或收紧政策的全球其它央行,将关注美联储会议结果。

  截至周二,因美国和朝鲜之间的紧张局势升温,且投资者愈发怀疑美国总统特朗普能否在国会推动他的经济议程,金价今年来大涨14%。此外交易员押注工资涨幅有限会导致美联储推迟收紧货币政策的计划,也推动了金价的上行。

  美联储决策公布之前,黄金期货的90天波动性徘徊在2001年以来的最低水平附近。

  RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkor指出,美联储周三的会后声明,加上12月行动和明年加息三次的鹰派调门,都暂时给金价造成了压力,除非地缘政治上出现改变的因素。

  校对:巴飞特

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