掌管3万亿美元资产的资管巨头预言:美元十年来最糟糕的跌势接近尾声

1评论 2017-09-21 13:29:24 来源:FX168财经网 新能源汽车产业链炒作路线

  FX168财经报社(香港)讯 彭博周四(9月21日)撰文称,受华盛顿政治动荡局面以及央行政策押注的转向打压,美元已经陷入十年来最糟糕的跌势之中。但掌管3万亿美元资产的资管巨头认为,针对美元的这场“屠杀”已经持续足够长的时间了。

  美元在2017年迄今下跌9%,但梅隆资本管理公司(Mellon Capital Management Corp.)、道富环球投资顾问公司(State Street Global Advisors)和瑞银资产管理公司(UBS Asset Management)都在押注,美元将收复部分失地,原因在于交易员们抱着一种几乎在几周前就已被放弃的情景:12月美联储加息。随着美联储决策者坚持年内再加息一次的预期,上述看法愈发受到认同。美联储声明出炉后美元飙升。

  (美联储加息预期与彭博美元指数 图片来源:彭博、FX168财经网

  美元的走势对金融市场有着深远的影响。美元持续的反弹可能会侵蚀美国公司的出口收益,并压制黄金和新兴市场资产的反弹势头,而所有这些资产都曾受益于美元走软。

  在一些资产管理机构看来,美元在连续六个月下滑、创下2007年最长跌势之后,可能将获得一些喘息空间。

  道富环球投资顾问公司掌管约2.6万亿美元资产。该机构的外汇管理主管Collin Crownover说道:“我们认为美元的跌势有些过度了,并预计将逐渐消失。”

  Crownover称,相比欧洲,美国“更有可能会收紧货币政策,以及/或者祭出额外财政刺激”,这将令美元在年底前反弹约5%。

  去年第四季度,因外界对特朗普(Donald Trump)的经济承诺寄予厚望,美元汇率出现飙升;然而,随着新政府应对一系列政治危机,人们对财政刺激的预期也随着降温。

  眼下华盛顿的政治局势似乎正在发生变化,这令交易员思考,特朗普总统近期与民主党人进行的“交易”,是否会重新启动他的政治议程,并令在美国大选之后曾主导市场的通货再膨胀交易重新复苏。

  受美联储鹰派决议刺激,周三彭博美元指数攀升0.5%,不过该指数依然接近于2015年初以来的最低水平。

  美联储官员维持今年再加息一次,并在2018年再提高利率三次的预期。他们并表示,将从下月开始缩减其4.5万亿美元资产负债表规模。

  (美联储资产负债表规模 图片来源:MarketWatch、FX168财经网)

  但梅隆资本管理公司投资策略主管Sinead Colton说道:“我们继续看好美元兑一揽子货币。”他认为,美联储缩表实际上就是一种货币紧缩。该机构管理3580亿美元资产。

  仍有许多因素会导致美联储无法在12月加息。除了上周公布的消费者物价指数(CPI)数据,近期通胀报告多数表现温和。尽管美联储声称,袭击美国的风暴迄今为止只会带来短期经济影响,但毁灭性的飓风季节仍在继续。

  期货市场显示,看空美元的情绪相当浓厚。对冲基金以及其它大型投机人士持有的美元净空仓接近于2013年来以来的最高水平。

  (对冲基金大举看空美元 图片来源:彭博、FX168财经网)

  这与今年稍早时候形成鲜明对比,当时美国银行(Bank of America Corp.)的一项调查显示,做多美元已经成为金融市场上“最拥挤的交易”。

  瑞银资产管理投资解决方案团队的外汇策略主管Jonathan Davies认为,市场对于美元过于悲观了。该机构掌管约7320亿美元资产。

  Davies说道:“适度紧缩的理由仍然存在。在未来六个月左右的时间里,这可能会给美元带来一点提振。”不过他预计美元长期将走软。

  校对:巴飞特

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