北京外汇管理部:当前外汇收支形势与政策“走出去”

1评论 2017-09-27 15:51:36 来源:金融界外汇 涨停板,就要这样抓

北京外汇管理部举办“走出去”外汇政策宣讲,把宏观经济形势和外汇管理政策定位于“走出去”项目的影响因素,结合2017年公布的2个重要的政策文件,与当前我国的外汇收支形势(仅以境外直接投资为例),将宏观与微观相结合讲解近期我国外汇收支形势及支持。

  北京外汇管理部举办“走出去”外汇政策宣讲,把宏观经济形势和外汇管理政策定位于“走出去”项目的影响因素,结合2017年公布的2个重要的政策文件,与当前我国的外汇收支形势(仅以境外直接投资为例),将宏观与微观相结合讲解近期我国外汇收支形势及支持。

  一、2017年8月我国外汇收支形势

  1.8月份我国跨境资金流动更趋平衡

  具体来看,一是境内外汇供求继续呈现基本平衡。2017年8月份,银行结汇环比增长11%,售汇增长1%,结售汇逆差38亿美元,下降75%;远期结售汇签约顺差31亿美元,环比增加18%,连续第5个月顺差。综合上述银行即远期结售汇以及期权等外汇供求因素,8月份境内外汇供求状况总体较7月份更加平衡。二是非银行部门涉外收付款逆差大幅收窄。8月份,非银行部门涉外收入环比增长14%,涉外支出增长6%,涉外收付款逆差35亿美元,下降84%。

  2.境内主体涉外交易行为进一步趋稳,贸易投资等主要渠道资金流入增多

  第一,市场主体结汇意愿有所上升,购汇意愿创新低。8月份,银行客户结汇与涉外外汇收入之比为62.2%,较上月提高0.2个百分点;银行客户购汇与涉外外汇支出之比为61.5%,较上月下降1.2个百分点,已回落到2014年年初水平,第二,货物贸易项下跨境资金净流入和净结汇增多。8月份,虽然货物贸易进出口顺差较7月份略有下降,但银行代客货物贸易(海关统计口径)涉外收支和结售汇顺差环比分别增长48%和26%。第三,外商直接投资流入和结汇均呈较快增长。8月份,外商直接投资资本金流入环比增幅超过30%,资本金结汇环比增长20%以上。此外,8月份,企业投资收益项下购付汇开始从峰值回落,个人购汇规模也明显低于2016年同期水平。

  3.我国外汇储备规模为30915亿美元

  截至2017年8月末,我国外汇储备规模为30915亿美元,较7月末上升108亿美元,升幅为0.4%,为连续第七个月出现回升。8月,我国跨境资金流动和外汇市场供求延续基本平衡格局;国际金融市场上,资产价格有所上升,推动外汇储备规模出现上升。

  综上所述,近期,我国经济延续稳中向好态势,继续提振市场信心,人民币汇率双向波动、稳中有升,使得境内主体在涉外交易中的预期及行为更趋理性。未来在国内经济基本面更加稳固、对外开放程度不断加深、市场预期进一步趋稳的环境下,我国跨境资金流动总体将保持稳定有序、基本平衡的格局。

  二、国家外汇管理局支持“走出去”的相关外汇政策

  1.外汇管理政策的基本态度

  外汇局的当前主要工作可以概括为两方面:一是进一步提升跨境贸易投资便利化水平,稳妥有序推动金融市场双向开放,服务实体经济发展;二是加强跨境资金流动监测,强化监管能力建设,严厉打击外汇违法违规行为,维护外汇市场健康稳定和国家经济金融安全。

  外汇局对外投资外汇管理政策是一贯的、稳定的。我们将继续坚持四个“不变”:始终坚持实施“走出去”的战略不变,坚持充分利用“两个市场”和“两种资源”的方针不变,坚持支持合法合规的对外直接投资方向不变,坚持推进贸易投资便利化中注意防范对外投资风险的原则不变。

  2.促进贸易投资便利化 建立健全宏观审慎管理框架下的资本流动管理体系

  为进一步深入推进外汇管理改革,简政放权,支持实体经济发展,促进贸易投资便利化,建立健全宏观审慎管理框架下的资本流动管理体系,2017年1月,国家外汇管理局出台了《关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》(汇发〔2017〕3号文),其中关于境外投资的内容是加强境外投资真实性、合规性审核。

  境内机构办理境外直接投资登记和资金汇出手续时,除应按规定提交相关审核材料外,还应向银行说明投资资金来源与资金用途(使用计划)情况,提供董事会决议(或合伙人决议)、合同或其他真实性证明材料。银行应按照展业原则加强真实性、合规性审核。这也是外汇管理部门事中事后监管工作的重要标尺。

  同时,还需要加强银行对境外机构发放贷款的管理。银行境外放款用于支持境内机构境外投资项目的,如果按照现行对外投资相关监管原则,境内机构境外股权投资受到限制的,银行不得为相关主体发放境外贷款。

  3.进一步引导和规范企业境外投资方向 防范和应对境外投资风险

  2017年8月,国务院办公厅以国办发[2017]74号文件转发了《国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见》。指导意见旨在进一步引导和规范企业境外投资方向,促进企业合理有序开展境外投资活动,防范和应对境外投资风险,推动境外投资持续健康发展,实现与投资目的国互利共赢、共同发展。

  该指导意见提出,我国境外投资基本原则是坚持企业主体、坚持深化改革、坚持互利共赢、坚持防范风险。

  ——坚持企业主体。在境外投资领域充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,以企业为主体、市场为导向,按照商业原则和国际惯例开展境外投资,企业在政府引导下自主决策、自负盈亏、自担风险。

  ——坚持深化改革。创新体制机制,提高境外投资便利化水平,深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,坚持以备案制为主的境外投资管理方式,在资本项下实行有管理的市场化运行机制,按“鼓励发展+负面清单”模式引导和规范企业境外投资方向。

  ——坚持互利共赢。引导企业充分考虑投资目的国国情和实际需求,注重与当地政府和企业开展互利合作,创造良好的经济社会效益,促进互惠互利、合作共赢。

  ——坚持防范风险。坚持稳中求进工作总基调,统筹国家经济外交整体战略,坚持依法合规,合理把握境外投资重点和节奏,积极做好境外投资事前、事中、事后监管,切实防范各类风险。

  指导意见按“鼓励发展+负面清单”模式引导和规范企业境外投资方向,明确了鼓励、限制、禁止三类境外投资活动。

  关于鼓励类境外投资。指导意见在基础设施、产能和装备、高新技术和先进制造、能源资源、农业、服务业等方面提出六类鼓励开展的境外投资,是为了进一步支持国内有能力、有条件的企业按照商业原则、国际惯例,积极参与国际经济竞争与合作,主动融入全球产业链和价值链,为经济全球化发展做出积极贡献。

  关于限制类境外投资。近年来房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域境外投资出现非理性倾向,部分企业频频出手、大额收购,引起市场和舆论广泛关注。指导意见将此类境外投资纳入限制类,并要求相关主管部门实行核准管理,就是为了强化政府的政策引导,提示企业审慎参与。此外,指导意见对使用落后生产设备以及不符合投资目的国环保、能耗、安全标准的境外投资做出明确限制。

  关于禁止类境外投资。当前我国面临复杂多变的安全和发展环境,境外投资风险因素明显增多。指导意见提出禁止企业参与危害或可能危害国家利益和国家安全的五类境外投资活动,旨在为我国企业“走出去”划清“红线”、明确“禁区”,更好维护国家利益和安全。

  实施分类指导方面,指导意见提出对三类境外投资活动实施差异化政策措施,按照积极鼓励、适度限制、严格禁止的原则,引导企业合理把握境外投资方向和重点。

  完善管理机制方面,强调将加强境外投资真实性、合规性审查,防范虚假投资行为,同时提出建立健全境外投资黑名单制度、部门间信息共享机制、国有企业境外投资资本金制度等一系列制度,优化境外投资管理政策框架,科学有效防范各类风险。

  提高服务水平方面,提出制定境外投资经营行为规范、加强与合作国开展机制化合作、支持中介机构发展等政策举措,优化企业境外投资外部环境。

  强化安全保障方面,提出加强对赴高风险国家和地区投资的指导和监督、督促企业开展境外项目安全风险评估等政策措施,推动企业提升境外投资安全风险防范能力。

  为积极落实国办发[2017]74号文件及国家外汇管理局相关工作精神,北京外汇管理部将加强与发展改革委和商务主管部门的沟通联动,从以下四方面开展实际工作:

  一是坚持深化改革原则,深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,提高境外直接投资便利化水平。支持有能力、有条件的企业积极稳妥开展境外投资活动,鼓励企业参与“一带一路”建设和国际产能合作,及时掌握相关信息,抓好、推动重点项目,改进外汇管理服务。加强对辖内银行监督,促进境外直接投资便利化。

  二是坚持防范风险原则,稳中求进、依法合规,合理把握境外直接投资重点和节奏。持续关注并有效防范境外投资风险,督促银行认真履行展业原则,做好企业加强风险教育,提高企业境外直接投资决策水平。在上游部门把好入口关的基础上,强化对境外直接投资真实性、合规性的审核,防范虚假投资行为,促进境外直接投资有序健康发展。

  三是坚持企业主体原则,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府引导作用,对境外直接投资项下的购汇主体,尊重企业自由选择投资币种,自主按照项目进度安排资金汇出计划。

  四是坚持互利共赢原则,引导企业充分考虑投资目的国国情和实际需求开展投资,促进与当地政府和企业的互惠互利、合作共赢。

  三、北京外汇管理部服务实体经济、改进银企沟通相关工作安排

  除了积极争取国家外汇管理局相关政策、积极配合北京市发改、商务等政府部门的相关政策实施外,北京外汇管理部在改进银企沟通方面着力抓好常态化和制度化工作。

  1.定期银企座谈

  借这个机会,感谢企业界的理解和支持。我们在选取座谈对象上关注行业特点、关注非现场监管大额数据等,比如北京地区总部经济特点突出,行业龙头企业跨境资金流动的数量级大。为做好对辖内企业的针对性服务,北京外汇管理部建立了相关工作机制,并在不断完善中。

  2.多种渠道及时主动宣传

  把国家的政策用足用好,需要让大家能及时了解到相关政策。借此也想向各位介绍两个小事情,为我们最近在努力的工作做个宣传。

  

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关键词阅读:外汇收支形势 境外直接投资

责任编辑:窦晓芸
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