10月12日 外汇市场要闻(回顾&走势分析)

1评论 2017-10-12 08:52:38 来源:金融界外汇 这些股越跌越买!

周三美元兑一篮子主要货币跌至两周低点,美联储最新公布的会议记录暗示决策者对12月加息持开放态度,但仍担心通胀疲弱。多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据,再决定未来是否加息。虽然利率期货暗示,美联储年底加息概率仍接近9成。但如果通胀持续低迷,不排除美联储改变市场所预估的中期加息路径,从而打压美元。

  周三(10月11日),美联储9月货币政策会议纪要出炉,虽然年底加息得到大部分委员认可,但关于通胀的分歧进一步加大。据纪要显示,多数美联储官员担心通胀走低并非只是暂时性现象,部分官员则建议推迟加息,直至通胀走高。而此前美联储主席耶伦曾表示,通胀低迷是由于暂时性原因所造成,这一看法也使得市场放松了对于通胀低迷的警惕。可9月会议上,多位官员已经与耶伦的看法出现分歧。因此,此次纪要公布后,通胀可能再度成为了影响美元走势的关键性因素。 具有法律效力还不得而知。因此,加泰罗尼亚独立可能性依然较大,这一不确定性依然是潜在主要风险。

  鉴于美元近期反弹或已经消化美联储年底加息的预期,美元上涨持续性将取决于美联储中期的加息路径。而以目前美联储的整体观点来看,通胀能否回暖无疑是决定加息的最核心因素。而周五(10月13日),美国9月CPI数据将出炉,由于飓风影响已经基本消散,9月通胀数据失真的几率较低。因此,9月数据的含金量将大幅上升,对美元的影响程度也将更大,建议投资者密切关注。

  【周三(10月11日)要闻回顾】

  1.美联储会议纪要:许多美联储官员担心低通胀不只是暂时的

  美联储会议纪要:许多美联储官员担心低通胀不只是暂时的,一些美联储官员想要推迟加息直至通胀更高。许多美联储官员认为今年再加息一次是有道理的。数名官员担心趋势通胀低于2%。部分美联储官员认为通胀对经济收紧反应缓慢,可能较预期更快发展。数名美联储官员称加息应取决于未来的数据。多数美联储官员认为随着劳动力市场走强,薪资将上升。

  2.美联储威廉姆斯:未来两年渐进加息是适宜的

  美联储威廉姆斯:未来两年渐进加息是适宜的。未来两三年内短期利率升至2.5%是合适的。美联储缩表将推高长期利率,强烈支持缩表的决定。不希望金融市场出现过激反应,通胀率将在未来两三年向2%目标挺进。对未来6个月内看到税改成果失去信心。

  3.美联储乔治:通胀仍面临美元升值和油价下跌的影响

  美联储乔治:通胀仍面临美元升值和油价下跌的影响。美联储正达到全面就业和稳定物价的目标。美联储应该继续逐步加息。等待通胀将达到2%目标的确凿证据可能出现通胀难以控制的局面。疲软的通胀数据没有抑制美国经济达到全面就业。

  4.美联储埃文斯:当前决定十二月是否加息为时尚早

  美联储埃文斯:当前决定十二月是否加息为时尚早,重要的是使得通胀率尽快升至2%,美国接近充分就业。美国经济相当强劲,但通胀率低得令人失望,低通胀是个全球现象。等待较长时间来评估通胀形势然后再加息,不会有危害。今年年底可以讨论加息是否是合适的;预计将来通胀均值应该为2%。在对美国经济及货币政策会有什么影响方面,税改提议还缺乏足够的细节。

  5.美联储卡普兰:在考虑未来加息时,会寻求通胀上涨的证据

  美联储卡普兰:在考虑未来加息时,会寻求通胀上涨的证据。美联储需要逐步减轻货币刺激政策,以让通胀在上涨过程中不至于需要“刹车”。我们可以承受更加耐心的加息,因为目前我们依旧保持着经济增长。关于沃什(美联储下任主席潜在候选人),我对他评价很高,但在部分事情上和他持不同观点。目前建议更加耐心,循序渐进地加息。

  6.外媒:西班牙首相拉霍伊启动可能导致暂时解除加泰罗尼亚政府权力的程序

  外媒:西班牙首相拉霍伊将正式要求加泰罗尼亚自治区政府,就昨晚实际上是否宣布了从西班牙独立作出解释。拉霍伊发表电视讲话,提到西班牙宪法第155条,数小时前,加泰罗尼亚主席Carles Puigdemont宣布该地区独立,然后表示暂缓独立。

  【周三(10月11日)市场回顾】

  1.离岸人民币再度回落,美元兑离岸人民币刷新日高6.5829;在岸人民币亦小幅回落,美元兑在岸人民币刷新日高6.5857。

  2.欧元兑美元亚欧时段震荡反弹,创逾两周新高1.1841;隔夜加泰罗尼亚宣布推迟独立,美联储卡普兰讲话措辞中性,特朗普涉嫌妨碍司法公正;多重因素利好欧元兑美元。

  西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特隔夜在演讲中表示,加泰罗尼亚赢得了独立的权利,提议将公投结果暂停数周,呼吁暂停期间进行对话。

  美联储卡普兰表示,对于美联储在未来几次会议上加息一事,打算持有开放的态度;等待加息过久将会使得美联储落后于形势,从而提升出现衰退的几率,会对此保持警觉;在考虑未来加息时,会寻求通胀上涨的证据。

  3.美元兑日元亚欧时段震荡小跌,交投于112.22-112.58区间;隔夜加泰罗尼亚宣布暂时搁置独立公投结果,避险情绪有所降温,利好汇价;但同时美联储卡普兰讲话措辞中性,特朗普涉嫌妨碍司法公正,利空汇价;多空因素交织,汇价震荡。

  【周四(10月12日)重要事件】

  时间

  22:30 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)和美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)于彼得森国际经济研究所参加一场关于货币政策的小组讨论会。

  22:30 美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)在国际金融协会(IIF)的会议上就新兴市场一题发表主旨演讲。

  次日04:30 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在彼得森国际经济研究所发表演讲。

  --:-- 英国央行行长卡尼(Mark Carney)参加IMF会议(10月12-14日)。

  --:-- 美国总统特朗普(Donald Trump)发表讲话,其可能认定伊朗并未遵守伊核协议。

  【周四(10月12日)重要货币对最新走势分析】

  欧元/美元

  日内盘初美元即表现疲软,欧元/美元一度触及1.1857高位,在没有欧洲相关宏观经济数据的情况下勉强上涨30点,而在美联储会议会议召开之前,市场进入普遍的观望模式。美市盘尾公布的纪要未能提振美元,因为尽管许多美联储官员认为今年的加息是有理由的,但人们担心通胀是持续的还是暂时的,一些人希望在加息前获得更有力的物价上涨证据。政策制定者补充说,即将做出的决定是依赖于数据的。

  从技术的角度来看,该货币对呈积极基调,因4小时图上,汇价成功反弹至20和100均线上方,较短均线在较长均线上方获得上涨力量,但其仍维持看跌倾向。技术指标已经失去了上行动力,但仍维持在超买水准附近,与进一步的涨势相符,只要回落在1.1820/30左右受到抑制,其是该货币对周三的主要支撑位。从上涨的角度看,在汇价接近1.1900关口时卖家数量激增,这意味着超过该水平应该会导致持续的上涨,直到1.1965。

  英镑/美元

  从技术角度来看,该货币对4小时图上显示,风险偏于下行,因汇价陷于上周跌势的50%回撤位附近,连续第二周维持在同一跌势的38.2%回撤位1.3170的上方,而20均线在或者下方获得上行力度。技术指标走势相反,但位于消极区域之内,RSI指标在58附近走高,也支持新一轮涨势,尤其是在延续涨势至初步阻力1.3230的情况下。

  美元/日元

  该货币对4小时图上呈中性立场,因技术指标在中轴附近丧失方向力度,而汇价位于100均线略下方,但在接近112.00关口时遇到买盘兴趣支撑,其也是9月涨势的23.6%回撤位。如跌破,该货币对短期前景将转而看空,届时将有跌向111.60区域以及111.20的空间,后者为未来数日的更可能看空目标。

  澳元/美元

  商品相关货币明显呈看跌趋势,未能受益于美元走软,需要多于一份的积极报告才能改变这一趋势,但短期内,好于预期的报告料给澳元予以提振。自当前水平的主要阻力位于0.7835,突破将获得更具建设性前景。技术上,该货币对短期内仍看平,因4小时图上汇价位于20水平均线略上方,而技术指标缺乏方向力度,勉强维持在中轴上方。

 

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关键词阅读:外汇市场要闻 美元指数 欧元兑美元 美元兑人民币

责任编辑:窦晓芸
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