技术分析师从一只股票 预言到一场金融风暴

1评论 2017-10-30 07:25:36 来源:华尔街情报圈 新能源汽车产业链炒作路线

   在上周的文章中,我们专门提到目前10年期美国国债收益率站上2.4%,使全球市场面临变盘的风险。今天,我们结合技术分析师托德·戈登在股票市场上的一些发现继续分析这个问题。

  金融类股当前的市盈率达到10年来高点。作为Trading Analysis.com创始人,托德·戈登表示,近期债券收益率的上涨正在强化大型银行股价的涨势,而且有迹象显示,未来还会有更多的上行空间。

  金融类股现在处于突破模式,与此同时还伴随着不断上涨的美国国债收益率。这就是我们希望看到的:随着收益率曲线在更长时期内的上升,衡量短期借款的能力的净息差使其能够长期贷款,这增加了大型银行的利润率。”

  而且,国债收益率与一家银行之间存在着“很强的相关性”,这家银行就是摩根大通。

  在过去一年中,摩根大通(股价)和美国10年期债券的收益率都是同步的,而且如果将摩根大通最近的出色表现与10年期国债的表现相比,(美国)银行业是在预言国债收益率将上涨。这最终将提振金融股。

  注:上周五10年期国债收益率下跌5.3个基点,报2.4083%,仍旧站稳2.4%之上。

  注:破“2.4%”会发生什么?债券市场大牛市终结,这是华尔街的共识。将近30年国债收益率走势画一条反压线,10年期国债收益率突破并站稳“2.4%”,预示着数年来的趋势终结。由于美国国债与黄金同为避险资产(流动性好容易变现),呈现正相关关系,美债市场的牛市终结,可能意味着金价将被长期打压。另外,美国债的转折期,几次都对应着黄金、美元指数的反转。

  美国经济持续升温,投资者希望美国进行税制改革,这些因素促使美国10年期国债收益率近期触及7个月高位。据悉,债券价格和其收益率呈现反向波动。

  此外,戈登还观察到以大宗商品价格上涨的形式出现的通货膨胀的苗头。通货膨胀通常意味着债券价格下滑,从而导致国债收益率上升。根据戈登的说法,一场“金融风暴”可能会随之而来,这可能会推高利率,并推高银行股的价格。

  摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙购买了自己银行50万股股票。自那之后,摩根大通股价大涨92%,市值达到1640亿美元。

  技术分析师从一只股票 预言到一场金融风暴

  戈登还表示,摩根大通正处于技术上具有建设性的组建过程中,这可能意味着更多的上涨。具体而言,摩根大通的股票进入了艾略特波浪的“第三波”浪潮。理论上认为,一支股票在进入更大的回调之前,将会经历5次“波浪”。第三次浪潮通常预示着最大程度的股价上涨,基于过去两段波浪的间距,他预见到了第三波的更大的反弹。

  他说:“传统上看,第三波将会使涨幅扩大几倍,所以这就意味着未来(摩根大通股价)会达到105美元,甚至可能是110美元。”

  技术分析师从一只股票 预言到一场金融风暴

  为了利用这一可能的反弹,戈登正在买入12月(月度)执行价格100美元的看涨期权,并卖出12月执行价格105美元的看涨期权,总计2.39美元。在这一交易中,如果摩根大通股价在12月到期时超过102.39美元,戈登将获利。

  摩根大通的股价从年初至今上涨了18%。

  

关键词阅读:技术分析

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