11月行情第一枪今日打响!美联储决议将如何引爆市场?

1评论 2017-11-01 10:05:15 来源:环球外汇 江丰电子凭什么能涨15倍

  环球外汇11月1日讯--今日(11月1日)将是11月行情的首个交易日,同时也料将彻底揭开本轮“超级周”各类重大风险事件的序幕。从消息面看,由于最新消息显示美国众议院共和党税改草案将推迟至周四公布,因此今晚的重头戏显然将当仁不让地转向即将出炉的美联储决议。按照日程安排,美联储于本周二、周三进行了为期两天的政策会议,北京时间周四凌晨2点将公布最新利率决议。

  在可能到来的“后耶伦时代”前夕,耶伦将如何为美国货币政策走向画出一条更清晰的道路,无疑将是今晚投资者聚焦的重点。从汇市最新的走势看,受稳健的美国数据支撑,美元周二小涨,10月录得2月以来最佳月度表现。不过,在本周后半段一系列消息面超级风暴刮来前,市场参与者的交投情绪依然整体较为谨慎。

  “本周有大量会影响市场的因素,”加拿大丰业银行外汇策略师Shaun Osborne表示,所指的是央行会议、数据和对美国总统特朗普将在周四宣布下一任美联储主席提名人的预期。

  11月行情第一枪今日打响——五大焦点萦绕美联储决议!

  由于并不是季度性会议,因此今晚的美联储决议夜将既不包括新闻发布会,也不包括新的预测。不少分析人士因而预计,美联储今晚可能不会产生政策上的重大变化,但可能会对政策声明进行微小调整。

  有业内人士指出,考虑到此次会议将是12月决定加息与否前的最后一次决议,当前不少投资者依然希望从中寻找12月会议的部分线索。目前,外界普遍预计,美联储可能会在12月再次加息。据CME“美联储观察”:美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为97.2%。

  对于此次利率决议的看点,彭博周三撰文预计,今晚美联储会后声明的基调将强调,尽管飓风造成了破坏,但潜在的经济表现已经被证明是有弹性的,声明甚至可能暗示,鉴于最新的GDP数据,经济表现会有所增强。

  值得一提的是,荷兰国际集团(ING)在此次会议前对美联储决议的相关看点给出了前瞻分析。该行认为美联储在本周会议上可能将会有以下五大主要看点:

  ①经济增长

  目前美国国内经济表现强劲,商业调查处于10年多高位,失业率降至16年以来的低点,信心强劲,资产价格持续上涨。飓风影响似乎有限,复苏效应可能会支持未来几个季度的增长,而全球经济走强则会带来更多的鼓励。随着第三季度GDP增长年率达到3%,美联储有可能提升其对经济活动“适度增长”的看法。

  ②就业

  经济活动的强劲程度意味着就业岗位将继续大量增加,从而降低失业率。另外薪资增长也终于体现出了回升的迹象。美联储此次会否在就业问题上流露出更为乐观的表述值得留意。

  ③通胀

  通胀在今年的大部分时间里都低于预期,但最近通胀已显示出好转的迹象。燃料和大宗商品价格是通货膨胀改善的主要贡献者,而生产者价格指数(PPI)显示由于美元今年的下跌,通胀压力正在上升。

  ④美联储的政策立场

  美联储官员此前预计美联储于12月加息并于明年再加息3次。他们指出经济增长及通货膨胀前景健康,金融环境相当宽松(平坦的收益率曲线和疲软的美元),同时指出资产估值“有点过高”,而长期的低利率鼓励了“高风险”的借贷,同时对金融稳定性提出了担忧。ING集团预计特朗普可能会再次提名耶伦担任美联储主席,或提拔现任理事鲍威尔,而不是任命一位外部官员,这将使美联储的立场保持不变。

  ⑤财政政策

  人们越来越相信特朗普今年或2018年初将采取某种形式的税收改革,这将为本已非常积极的增长环境提供额外的推动力。但大规模基础设施投资的前景看来仍然遥远。

  荷兰国际集团总结称,金融市场仍对有关美联储货币政策路径的预测持怀疑态度。关于耶伦是否仍将担任主席、低通胀、政府可能在12月面临关闭等问题的不确定性某种程度上解释了这一点。然而,随着美联储官员拓宽了证明收紧货币政策的因素,比如金融稳定和金融状况以及经济增长看起来强劲、通胀小幅上升,12月加息似乎是有可能的。

  汇市交易员异常紧张!本周格局会否在今晚先行定调?

  俗话说,“一个好的开端等同于成功的一半”。随着今晚的美联储决议将正式揭开未来72小时金融市场“超级战役”的序幕,日内汇市走向无疑值得投资者格外关注。虽然接下来包括特朗普税改计划、美联储主席提名、英国央行决议、美国非农数据等的重要性同样不容小觑,但今晚的这场开篇之战依然可能为本周的市场格局先行定调!

  从此前的市场走势看,过去一个月总体上较为积极的美国数据以及美联储偏鹰派言辞,强化了12月加息的预期,提振了美元。分析师指出,今年11月的会议为美联储提供了一个机会,让官员们有机会改变主意。任何对通胀的担忧都可能使美元贬值,但如果官员们信心十足则可能使美元走高。到目前为止,耶伦和她的同事们并未因低通胀而却步,并打算继续收紧货币政策。

  BK Asset Management首席外汇分析师 Kathy Lien周二撰文称,投资者将迎来今年倒数第二份货币政策声明,尽管外界普遍预期美联储将按兵不动,但会后声明可能会为年底加息做好准备。她表示,在这一关键事件之前美元兑多数其他主要货币走强,假如美联储足够鹰派,美元/日元料突破114,甚至可能接近115水平。

  Lien称,市场目前对美联储12月加息的期望极高,这意味着美联储需要明确的鹰派立场,以避免美元遭到抛售。Lien并称,假如有人对决议持反对意见,支持立即加息,则美元将走强,倘若有两个或者更多成员有异议,美元/日元上行目标将指向115。

  荷兰国际集团则对今晚美联储决议不同鹰鸽表态下的市场走向做了具体的情景分析。

  该行认为,若美联储本周会后发表的政策声明措辞基调大体保持不变,则欧元兑美元将维持在当前水平;若措辞偏鸽派,认为通胀疲软并不都是暂时性的,并对收紧政策保持谨慎,则欧元兑美元将上涨1.5%;若措辞偏鹰派,暗示加息不那么循序渐进,或引发欧元兑美元下跌2%。

  此外,投资者需要留意的是,在今晚美联储决议前,有着“小非农”之称美国ADP就业数据还可能先行搅动市场。北京时间周三20:15,美国10月ADP就业人数变动数据将出炉。此前上月公布的ADP就业人数仅增加了13.5万,显著低于前几个月,但这是由于飓风的影响。此次市场预计料将增加20万。

  一般而言,有“小非农”之称的ADP民间部门报告往往是非农数据的重要前瞻指标。目前,市场普遍预计本周即将出炉的非农报告可能会在9月报告之后出现大幅反弹。飓风的影响导致美国9月减少了3.3万个工作岗位,为2010年以来的首次下降。最新路透调查预计10月份就业岗位将增加31.1万个,失业率将保持在4.2%。

  共和党税改法案或推迟至周四出炉,相关进展仍需密切留意!

  在本周伊始,市场人士对于周三财经大事的前瞻中,曾认为有一件大事可能比美联储决议更为重要:那就是众议院共和党将提交的最新税改法案。不过目前看来,这一焦点事件很可能将延后一天再引爆市场。据Axios网站援引知情人士的消息称,本计划于周三(11月1日)公布的共和党税收法案已被推迟至周四。

  Axios网站表示,众议院筹款委员会拖延公布该法案,表明共和党人在如何筹集足够资金来支付大规模企业减税的问题上遇到一定困难。与此同时,POLITICO网站也报道称,国会消息人士周二表示,众议院共和党正在推迟公布他们备受期待的税收法案,因为关键细节尚未最终敲定。众议院筹款委员会的成员们聚集在会议室里,试图消除最后一刻的分歧。

  此前在本周一,有关众议员正在讨论逐步分阶段实施税改的消息一度令美元美股显著承压,因其令希望税改可以一步到位的市场失望。不过媒体也称,逐步下调企业税的计划在草拟委员会的考虑之中,但可能还不是最终的文本内容。

  对此,美国总统特朗普周二表示,他不希望逐步分阶段实施公司减税。当被问及是否考虑逐步减税时,特朗普表示:“我们不想这样,希望不是。”特朗普当天还称,他希望立法者在11月下旬通过美国感恩节假期通过税收改革法案。

  有业内人士指出,当前特朗普政府提出的税改计划已遭到利益集团的强烈反对,税改很可能会推迟到明年落地。越来越多投资者开始在资产中计入税改议案的风险。如果税改法案最终未能获得通过,市场将很有可能陷入暴跌和抛售。

  编辑:潇湘

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