美联储如期加息25个基点 美元未涨反跌金银狂欢不已

1评论 2017-12-14 07:39:36 来源:FX168财经报社 上市公司绝密调研报告

本周最为重磅事件如期揭开帷幕。北京时间周四(12月14日)凌晨3点,美联储宣布将联邦基金基准利率区间上调25个基点至1.25%-1.50%。决议公布之后,金融市场走势震荡:美元指数急跌40点刷新日低至93.40,现货黄金短线急涨逾10美元,一举击穿1250美元/盎司关口。

  本周最为重磅事件如期揭开帷幕。北京时间周四(12月14日)凌晨3点,美联储宣布将联邦基金基准利率区间上调25个基点至1.25%-1.50%。决议公布之后,金融市场走势震荡:美元指数急跌40点刷新日低至93.40,现货黄金短线急涨逾10美元,一举击穿1250美元/盎司关口。

  美联储在本周召开为期两天的政策会议后,一如广泛预期上调利率,同时大幅上调了对2018年的经济增长预期。

  在周三公布的一项决定中,美联储的政策制定者们大多支持这一决定,不过他们暗示,2019年的加息次数或将减少一次。两名地区联储主席投票反对,分别是芝加哥联储主席埃文斯和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。

  此次加息使得目标区间上升至1.25%至1.5%。利率与各种各样的债务工具挂钩,比如信用卡和可调利率抵押贷款。

  更引人注目的进展之一,来自于联邦公开市场委员会成员对明年国内生产总值的预期。该委员会将其国内生产总值的预期从9月份的2.1%提高到2.5%。

(美联储经济增长预期,来源:Zerohedge、FX168财经网

  在连续两个季度增长3%或更高的情况下,预计第四季度也可能达到这一水平。

  然而,这次爆发可能是短暂的。预计到2019年,经济增长将回落至2.1%,到2020年将降至2%,不过这两项数据均高于三个月前的2%和1.8%的预估。

  尽管美联储主席耶伦和其他一些人在过去的讲话中表达了一些乐观的看法,认为更激进的财政政策可能会有所帮助,但委员会并未提及为何会加速增长。国会议员们将批准一项旨在大幅削减公司税率、降低许多美国人个税的税收改革方案。

  在更乐观的整体增长前景的基础上,官员们将2018年和2019年的失业率预期降低至3.9%,比之前的数字低了十分之二。预计2020年的失业率将从4.2%降至4%,而长期展望仍为4.6%。目前的失业率为4.1%。

  2018年的通胀预期也温和上升,从1.6%上升到1.7%。

  然而,对于美联储来说,达到2%的通胀目标仍然是难以捉摸的,而且这一目标预计到2019年才会达到。美联储的首选指标显示,美国经济年化增长率仅为1.6%。

  尽管如此,美联储还是坚持逐步加息,本周的加息是2017年第三次的加息举措。2018年的预估仍保持不变,料将加息3次。

  在FOMC备受关注的“点阵图”中,出现了一些变化。2019年预期出现温和的鸽派倾向,预计2019年将加息三次的委员减少了一位。

(9月与12月点阵图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  此外,委员会在会后声明中加强了有关经济的一些措辞。声明指出,就业市场“将保持强劲”,较10月31日至11月1日的状况“会进一步加强”有所上调。随后,委员会表示,当前货币政策的立场“正支撑强劲的劳动力市场状况”,这与之前会议上的措辞形成了对比,当时表示“进一步走强”。

  不过,该委员会暗示,在2018年将加息三次,这与市场预期不符。

  芝加哥商品交易所的数据显示,尽管本周的加息几乎完全被消化,但联邦基金期货市场的交易员表示,明年只有两次加息,分别是在3月和9月。市场暗示年底的基金利率为1.83%,而目前为1.15%,这一水平将受到本周决定的影响。

  美联储官员一直被金融形势的趋势所难住,自2015年12月以来,该委员会已经批准了五次加息,而形势实际上有所放松。

  自1994年以来,芝加哥联储的金融状况指数从未如此低,尽管美联储收紧政策,但今年的基准10年期国债收益率实际上已经小幅下降。与此同时,股市也大幅上扬,标准普尔500指数今年迄今已上涨逾19%。

  据CME“美联储观察”,利率决议公布之后,美联储明年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为50.5%,与决议公布之前持平,明年6月至该区间的概率为43.6%。

  美联储决议出炉之后,美指刷新日低至93.40,较决议公布前下跌了约40点。

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  据华尔街日报,分析人士认为,尽管美联储如预期加息,但美元仍下挫,主要是由于尽管美联储上调了GDP增速预期,但投票中两名委员反对加息且声明中维持通胀预期不变,这令部分预期更鹰派结果的投资者感到失望。

  现货黄金短线上扬超10美元,升破1250美元/盎司关口,刷新日高至1256.80美元/盎司;现货白银则刷新日高至16.135美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间03:00一分钟内成交量为5095手,交易合约总价值近7亿美元。

  美联储决议重磅袭来,北京时间周四02:00至04:30,以及09:30至11:00,FX168财经学院分析师会对美联储决议进行分析和独家解读,详情请点击【美联储决议直播】。

关键词阅读:加息 美联储 美元指数

责任编辑:窦晓芸
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