刺激!欧洲央行和“恐怖数据”携手引爆汇市 欧元急坠美元飙升

1评论 2017-12-15 00:22:35 来源:FX168财经网 上市公司绝密调研报告

  FX168财经报社(香港)讯 周四(12月14日)欧美时段盘中,金融市场迎来欧洲央行利率决议以及美国“恐怖数据”的双重冲击。欧洲央行如期按兵不动,全面上调了经济增长和通胀预期,但德拉基同时表示通胀尚未展示出上扬迹象,欧元在短线冲高之后急剧回落90点,1.18关口瞬间失守。反观美元,由于日内公布的零售销售等一连串数据总体表现靓丽,多头倍受鼓舞美元短线急升近50点,回升至隔夜美联储决议公布之前的水平附近。

  欧洲央行再打“太极拳” 欧元莫衷一是短线坐上“过山车”

  欧洲央行维持三大利率不变,从2018年1月起将每月购买300亿欧元的资产,持续九个月,如果有需要的话将延长。

  欧洲央行还在货币政策声明中称,若前景恶化或融资环境与通胀可持续性调整路径不一致,管委会将在期限和规模方面增加QE。预计关键利率将在较长的时间内维持现有水平,并超过净资产购买计划的时间。

  随后,欧洲央行行长德拉基在记者会上表示,量化宽松将会继续实施,直至欧洲央行看到持续的通胀调整。并没有讨论资产购债项目结束的时间,同时从来没有讨论过突然中止资产购债项目。经济指标仍然显示经济增长强劲,总体通胀率在未来几个月可能会放缓。

  因欧元区经济普遍复苏的势头增强,欧洲央行上调了经济增长和通胀预期。欧洲央行将2017年GDP增速从2.2%上调至2.4%,2018年GDP增速从1.8%上调至2.3%,2019年增速从1.7%上调至1.9%。

  欧洲央行维持2017年通胀预期为1.5%不变,明年通胀预期从1.2%上调至1.4%,维持2019年通胀预期为1.5%不变。欧洲央行还指出,欧元区面临的通缩风险已经消失。

  (欧洲央行通胀前景预估,来源:Zerohedge、FX168财经网

  值得注意的是,在记者会期间,德拉基还第一次公布了2020年的经济增长和通胀预期:欧洲央行预计2020年GDP增速为1.7%;预计2020年通胀为1.7%。

  在德拉基提及经济增长势头强劲且上调了部分通胀预期,欧元/美元一度反弹至1.1862高位。不过,随后在记者提问环节,德拉基在提及通胀时称,通胀“依然低迷”,委员会没有讨论过切断资产购债项目与通胀之间的指引联系,购债计划不会突然中止,欧元/美元短线急挫超过90点,最低跌至1.1771。

  (欧元/美元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

  德拉基还指出,未来几个月通胀率会趋缓,随后会再度攀升。由于潜在通胀还没有展示出上扬的可信迹象,为了刺激通胀,充分的刺激仍然有必要。他重申,当前利率将持续至QE结束后。

  据Northman Trader博客编辑Sven Henrich在推特上称,给大伙翻译一下欧洲央行行长德拉基的发言——“一切都超棒,但我们会继续实施‘金融危机级别’的政策”。

  荷兰国际集团策略师Petr Krpata指出,欧洲央行2018年1.4%的通胀预测有点保守,我们原先的预期为1.5%,因此欧元/美元当时迅速走低。尽管对欧元区GDP增速持乐观态度,通胀预估正抑制市场对欧洲央行政策立场发生急剧改变的预期。预计在2018年之前,欧元/美元将触及1.30。GDP预估相当正面的上修与央行表示对通胀将趋向目标保持信心,促使我们对欧元/美元看涨观点持更大的信心。

  布朗兄弟哈里曼全球汇市策略主管Marc Chandler表示:“欧元最初升至一周新高1.1865附近,但盘中的技术数据指标并没有证实这一走势。如跌破1.18区域,将警示该货币对出现了虚假上涨突破风险。”

  “对于那些期待圣诞节礼物的人来说,他们感到失望。德拉基认为经济增长前景有重大改善,但潜在的通胀并不保证任何政策机会,”XE.com企业交易和首席市场策略师Lennon Sweeting说。

  从技术面来看,FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,若跌破1.1790水平,则风险将趋向于下行,并考验1.1750和1.1710支撑。

  “恐怖数据”点燃多头激情 美元强势上扬

  今日美国公布了包括“恐怖数据”零售销售在内的多项数据,数据总体表现靓丽,美元受到提振强势上扬。

  美国商务部公布,美国11月零售销售月率录得0.8%,前值由0.2%修正为0.5%,预测值为0.3%;11月核心零售销售月率录得1% ,前值由0.1%修正为0.4%,预测值为0.6%。

  11月零售销售年率为5.8%,创下2012年3月以来最佳表现。

  (美国零售销售年率走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  有分析指出,美国11月零售销售月率为0.8%,大幅优于预期,主要由于节假日购物良好的销售数据,这也佐证了经济的持续动能。

  金融博客Zerohedge评论称,上月零售销售数据中仅有汽车销售这一单项录得下滑,其余均录得上涨,助推月率录得0.8%的超预期表现。然而,值得注意的是,汽油站支出飙升,其占此次零售月率升幅的三分之一,这并不是一个积极的消费场景。

  与此同时公布的另一项数据显示,随着飓风影响消退,初请失业金数据再次减少。

  数据显示,美国至12月9日当周初请失业金人数录得22.5万人,徘徊在1973年以来最低水平附近,前值为23.6万人,预测值为23.9万人。美国当周初请失业金数据已经连续145周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

  (美国初请失业金人数走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  据华尔街日报,美国初请失业金人数下降,表明美国劳动力市场稳固收紧,企业不愿进行裁员。

  随后出炉的另一项数据也表现强劲。美国周四公布的一份行业报告显示,美国12月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值为55.0,为1月以来最高,预估为54.0,11月终值为53.9。

  不过,Markit服务业数据表现不尽如人意。数据显示,美国12月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为52.4,为2016年9月以来最低,预估为55.0,上月终值为54.5。

  今日的一连串数据公布之后,美元短线上扬近50点,刷新日高至93.77。

  (美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网)

  “美元前景在过去的24个小时里受到了冲击,现在看来处于短期十字路口,通货膨胀可能是驱动因素。市场现在可能会质疑美联储是否能像现在这样收紧货币政策,当然不会更快。”Hantec市场分析师Richard Perry在一份报告中指出。

  现货黄金小幅下跌,回落至1250美元/盎司关口略上方,现货白银跌破16美元/盎司,最低触及15.815美元/盎司。

  (现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

  校对:浚滨

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