美元江河日下多头迎来“危险时刻” 黄金有望重演7月重大行情

1评论 2017-12-29 01:01:37 来源:FX168财经网 上市公司绝密调研报告

  FX168财经报社(香港)讯 年关临近,美元跌势愈演愈烈。周四(12月28日),在美国国债收益率下滑和年底资金流动的双重打击之下,美元指数跌势进一步加剧,下挫至四周新低92.61,技术面上来到危险时刻。随着美元多头一蹶不振,包括欧元英镑以及澳元和加元等商品货币“异军突起”,不断刷新高位。有分析指出,目前围绕美元指数的悲观情绪尚不够极端,以促使其见底,而黄金则有望克服阻力重演今年7月的大涨势头,一举拿下千三美元大关。

  美元江河日下来到危险时刻 非美货币纷纷崛起

  周四,美元兑一篮子货币跌至四周低点,因美国国债收益率下滑和年末的再平衡流动令美元承压。美元指数势将录得10多年来最糟糕的一年。

  周三在美国基准国债收益率创下自9月以来的最大跌幅之后,美元兑主要非美货币下滑。由于近期对美元融资的强劲需求有所缓解,美元进一步承压。

  新西兰银行外汇策略师Jason Wong表示,在流动性不佳的市场环境中,“月底资金流动是美元走弱的主要推动力”。2018年,美元兑英镑和欧元将面临下跌风险。”

  衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数周四下跌多达0.5%,至12月1日以来的最低水平92.61。在交易量清淡的情况下,外汇市场的波动加剧。

  (美指30分钟走势图,来源:FX168财经网

  美元今年已经下跌超过9%,这将使其成为自2003年以来最大的年度跌势。今年年初,美元开局强劲,达到14年来的最高水平,因市场预期美国新总统特朗普能够实施有利于增长、支持通胀的措施。

  但人们担心,特朗普不能成功推行这些政策,而其他国家的央行已经开始收紧货币政策,从而缩小了美联储政策与世界其他国家之间的分歧。

  共和党控制的美国众议院本月最终批准了30年来最大的税法改革,这给了美元一些支撑,但市场不确信税收改革能迅速增加消费者信心。

  MUFG宏观策略师Derek Halpenny表示:“(税收)立法通过党派之路在国会得以推进,可能会让消费者对经济的影响产生质疑。”

  “消费者还需要一些时间来确信其会带来益处。”

  10年期美国国债收益率周四上涨两个基点,至2.43%,此前一天下跌7个基点,为9月7日以来的最大跌幅。

  尽管美联储今年的三次加息本应支持美国国债收益率上升和美元走强,但事实证明,美联储对长期预期政策利率的低上限以及温和的通货膨胀已被证明是更强劲的动力。

  Halpenny补充说:“美国的收益率曲线趋平,突显出市场对2018年的增长前景没有太大的热情,尽管税收改革法案正在签署。”

  荷兰银行货币策略分析师Georgette Boele指出:“低收益率通常对美元不利,这是一个重要的原因。”他补充说,“每年这个时候货币市场走势主要受到技术驱动和订单驱动。”

  DailyFX首席外汇策略师John Kicklighter日内撰文指出,美元的技术吸引力来到危险时刻。尽管美元指数本身并未突破任何显著的技术界限,也没有设定重新定义趋势的界线,但在过去一个交易日里,其确实看到了一个有意义的活动水平——至少在目前的假日条件下是如此。相对于过去4个交易日的极度紧张区间,周三跌势剧烈,但附近几乎没有关键水平,使其在技术基础上进入下一个阶段。对于一些货币对来说,升级里程碑已经达到。尽管美元指数并没有假装实现一些关键的突破或趋势,但英镑/美元、澳元/美元、纽元/美元和美元/加元前景诱人。

  随着美元江河日下,主要非美货币纷纷崛起。欧元/美元上涨逾0.5%,至一个月来最高水平1.19516。今年迄今为止,欧元已升值逾13%,为自2003年以来的最佳年度表现。

  德国商业银行预计,欧元/美元的目标价位在1.20。

  英镑/美元也得益于美元走软,涨幅高达0.5%,触及1.3456的两周高位。

  英镑/美元有望录得自2009年以来最好的一年,涨幅超过9%,不过自去年英国退欧公投以来,英镑/美元汇率仍下跌逾10%。

  美元/加元跌破1.26关口,刷新10月20日以来新低至1.25807,日内跌幅0.5%。

  纽元/美元一度攀升至0.70977,为10月19日以来最高水平。

  自11月17日触及17个月低点0.6781以来,纽元已攀升逾4%,因交易员猜测,即将上任的联储主席奥尔(ADRian Orr) 将能够引领央行使命的变动。

  "商品货币在12月表现优于预期,预计1月开局良好,但美元兑美元的升值空间可能有限,"新西兰银行的Wong表示。

  澳元/美元最高触及0.78087,为10月24日以来最高水平。

  “澳元涨势受到强劲的大宗商品价格所推动,尤其是金属价格的强势,但最近的走势被市场状况所夸大,”Gaitame.Com研究所总经理兼高级研究员Takuya Kanda说。

  美元尚未见底黄金有望重演7月涨势 多头有望一举拿下千三美元大关

  黄金在圣诞节期间继续保持强劲的交易。日内,现货黄金已击穿1290美元/盎司关口,多头正垂涎1300美元大关。

  (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  但对于那些错过了这一波强劲走势的交易员来说,问题是是否要等待回调或在此跳入。SeekingAlpha日内撰文指出,短期动能指标已被超买,这通常意味着市场将出现回调。然而,我们在过去看到(尤其是当情况严重过度的时候),黄金可以可以克服严重的短期超买条件继续上涨数周。由于黄金市场出现了多月的停滞,许多交易员认为,这种上升趋势很快就会翻转,并将恢复其最近的区间交易。不过,SeekingAlpha认为,类似这样的强劲涨势需要进行更加深入的调查。这就是目前黄金市场正在形成的情况。

  (黄金走势图,来源:SeekingAlpha、FX168财经网)

  例如,我们可以看到,黄金在7月触及底部之后在强劲推力的驱动下克服严重超买状况连续数周上涨。此次黄金有可能会迎来类似的反弹。今年7月,黄金在不到2个月的时间里大涨近160美元,涨幅高达13%(在当前12月的涨势中,金价上涨了约4%)。此外,在那段时间里,矿商和白银的涨势也要比以前好得多。金价已经突破了移动平均线,因此黄金下一步有望测试1300美元心理关口。如果黄金能顺利突破这个阻力区域,那么类似7月的反弹看似势将到来。

  (美元走势图,来源:SeekingAlpha、FX168财经网)

  看似美元也会给黄金带来利好影响。正如下面的图表所示,美元现在已经稳稳地处于移动平均线以下,而且看起来还没有过度超卖。这令美元多头感到担忧,因为美元指数在91.5下方没有多少支撑。

  (美元走势图,来源:SeekingAlpha、FX168财经网)

  此外,美元的长期人气还不够低,不足以迫使美元触底。随着美元的贬值,黄金和所有大宗商品普遍更容易反弹。目前美元的汇率看起来很不稳定,接近11月低点。下周左右我们将获取更多信息。

  (情绪不够悲观来促使美元筑底,来源:SeekingAlpha、FX168财经网)

  SeekingAlpha指出,因此,我们将根据市场的情况来调整我们的头寸。黄金价格仍需上涨约10美元才能触及1300美元大关。至少在测试这一阻力之前,可以继续持有黄金的多头仓位。上面所提到的很多都取决于美元。如果美元指数跌破短期支撑,黄金重启数月涨势的几率将增加,而不会像今年夏天以来我们所看到的动荡走势。

  校对:浚滨

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