科技大佬套现忙?2018年得之还能得天下吗?

1评论 2018-01-01 09:58:00 来源:中金网 上市公司绝密调研报告

  摘要:科技股经过一年大涨之后,风向发生了一些微妙的变化,即科技巨头的CEO或创始人大规模减持自己股票。股价如日中天的FAANG遭管理层减持,对于投资者来讲,可不是什么好兆头。

  2017年,以FAANG (脸书、苹果、亚马逊、奈飞和谷歌)为首的科技股在资本市场出尽风头。科技股经过一年大涨之后,风向发生了一些微妙的变化,即科技巨头的CEO或创始人大规模减持自己股票。股价如日中天的FAANG遭管理层减持,对于投资者来讲,可不是什么好兆头。

  分析认为,公司高管不断增持自家股票,意味着管理层对公司前景看好,公司未来的潜力尚未被市场充分定价,反之亦然。

  高管扎堆减持自家股票

  截至上周五(2017年12月29日)收盘,苹果收跌1.08%,全年涨48.46%;谷歌A类股收跌0.24%,全年涨32.93%;Facebook收跌0.82%,全年涨53.38%;亚马逊收跌1.4%,全年涨55.96%;奈飞收跌0.39%,全年涨55.06%;微软收跌0.21%,全年涨40.73%;特斯拉(TSLA.O)收跌1.27%,全年涨45.70%

  纵使科技股如此牛气冲天,仍然无法阻挡科管理层的减持行为。

  2017年9月,Facebook公告称其CEO MarkZuckerberg在未来18个月内减持3500-7500万股。按照当前股价计算,Mark Zuckerberg预计套现61-131亿美元,创下公司高管减持规模最大记录。

  在这之前,Mark Zuckerberg已经减持了Facebook价值10亿美元的股份。

  亚马逊CEO Jeff Bezos在2017年11月套现11亿美元。尽管Jeff Bezos本次套现金额无法与Mark Zuckerberg套现金额相提并论,但需要注意的是,Jeff Bezos已经连续数年减持亚马逊股份。

  2017年8月,苹果现任CEO库克也套现4300万美元;在2016年,库克套现了6500万美元。

  看起来,巨头高管有一堆理由减持套现,他们的行为还不足以动摇市场信心。但是有一点需要特别注意:硅谷大佬不会在低点抛售!

  以亚马逊CEO Jeff Bezos为例,减持随之而来的是超10%的回调幅度

  2016年8月,Bezos减持一百万亚马逊股份,获利7.57亿美元。随后,股价走高之后,在2016年10月大跌12%。

  同样的事情还发生在2013年,Bezos减持一百万亚马逊股份后,股价上涨,但随即大跌30%。

  除了亚马逊、苹果和脸书,科技圈还有多位大佬减持自家股票。

  马化腾在2017年9-10月多次减持腾讯控股股票共800万股,套现逾27亿港元。

  据文件显示,阿里巴巴董事会主席马云和CEO蔡崇信已经获得美国证监会许可,在2017年10月起的12个月内,分别可减持阿里巴巴1600万股和550万股。

  对科技股花无百日红的担忧MarketWatch撰文称,科技股在最近两年都没有真正的回调过,高管减持暗示股价估值已经接近顶部。

  外媒称,科技股不仅在标普500指数的权重不断上升。在MSCI新兴市场和MSCI亚太市场指数中,科技股的权重远超20%。

  在科技大佬们相继套现之后,科技股在最近一个月表现确实不如之前那样强劲。

  Wind 曾报道,硅谷的科技巨头可能在2018年迎来更为严厉的监管。

  贝莱德亚洲及环球新兴市场股票团队总监Andrew Swan 对媒体表示,科技股估值相对较高,建议谨慎轻配科技股。

  BATJ市值17年几近翻番

  海外科技股火热势头下,相关中概股也并未缺席。

  统计显示,BATJ的总市值,从17年初的5383亿美元,增至年末10700亿美元,涨幅98.8%。期间最高涨幅一度超过100%。具体来看,截至上周五收盘:

  腾讯下跌0.54%,全年累计涨幅114.52%;阿里巴巴报上涨0.08%,全年累计上涨96.4%;百度下跌0.23%,全年累计上涨42.5%;京东下跌0.5%,全年累计上涨62.81%

  其他中概股方面:新浪下跌2.23%,全年累计上涨78.8%;微博下跌0.83%,全年累计上涨154.83%;迅雷上涨5.05%,全年累计上涨298.7%;网易下跌1.39,全年累计上涨62.22%。

  此前高盛发布的对冲基金趋势监视报告显示,17年多头/空头股票型对冲基金的平均年回报率约10%,连续七年跑输标普500指数,但却是2013年以来的最佳表现。高盛发现,股票型对冲基金收益最大的部分,基本都由科技股贡献。其中,脸书、亚马逊、阿里巴巴、谷歌和微软今年以来的涨幅远超标普500指数的涨幅。

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